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嘉实宝A(519808)

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每万份单位收益:0.4233
2019-08-16
七日年化收益率:1.4880%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:张文玥 等
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:1,103,054.93份 基金管理人:嘉实基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

嘉实基金:嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有的“中兴通讯”股票估值方法调整的公告

公告日期:2018-06-20

                          嘉实基金管理有限公司

   关于旗下基金持有的“中兴通讯”股票估值方法调整的公告

    根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员

会公告[2017]13 号)等有关规定以及中兴通讯股份有限公司相关公告,经与基金托管人协

商一致,自 2018 年 6 月 19 日起,对旗下证券投资基金持有的"中兴通讯"(代码:

000063.SZ)股票进行估值调整,估值价格为 14.97 元。

    本公司将密切关注"中兴通讯"后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估,并与基

金托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。

    待“中兴通讯”股票交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估

值,届时不再另行公告。

    投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话 400-600-8800 了

解、咨询有关信息。

    特此公告。
                                                                                    

                                                            嘉实基金管理有限公司
                                                               2018 年 6 月 20 日
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