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嘉实宝A(519808)

加入自选

每万份单位收益:0.4233
2019-08-16
七日年化收益率:1.4880%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:张文玥 等
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:1,103,054.93份 基金管理人:嘉实基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

嘉实基金:关于增加大连网金为嘉实旗下基金代销机构并开展定投、转换业务及参加费率优惠的公告

公告日期:2019-01-04

              关于增加大连网金为嘉实旗下基金代销机构

             并开展定投、转换业务及参加费率优惠的公告

    根据嘉实基金管理有限公司与大连网金基金销售有限公司(以下简称“大连网金”)签

署的开放式基金代销协议,自 2019 年 1 月 4 日起,增加大连网金为嘉实旗下开放式基金代

销机构。

    一、 适用基金范围

    嘉实成长收益混合 A、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业

混合、嘉实货币 A、嘉实货币 B、嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主

题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合(QDII)、嘉实优质企业混合、嘉实研究精

选混合 A、嘉实多元债券 A、嘉实多元债券 B、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉

实基本面 50 指数(LOF)A、嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实 H 股指数(QDII-

LOF)、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面

120ETF 联接 A、嘉实深证基本面 120ETF 联接 C、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实信

用债券 A、嘉实信用债券 C、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币 A、嘉实安心货币 B、嘉

实中创 400ETF 联接 A、嘉实中创 400ETF 联接 C、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产

(QDII)、嘉实纯债债券 A、嘉实纯债债券 C、嘉实中证中期企业债指数(LOF)A、嘉实中

证中期企业债指数(LOF)C、嘉实中证 500ETF 联接 A、嘉实中证金边中期国债 ETF 联接

A、嘉实中证金边中期国债 ETF 联接 C、嘉实研究阿尔法股票、嘉实美国成长股票

(QDII)-人民币、嘉实丰益信用定期债券 A、嘉实新兴市场债券 A1-人民币、嘉实绝对收

益策略定期混合、嘉实活期宝货币、嘉实泰和混合、嘉实对冲套利定期混合、嘉实医疗保

健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策

略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票-人民币、嘉实先进制

造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币 A、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产

ETF 联接 A、嘉实中证金融地产 ETF 联接 C、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保

低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实稳祥纯债债券 A、嘉实稳祥纯债

债券 C、嘉实沪港深精选股票、嘉实文体娱乐股票 A、嘉实文体娱乐股票 C、嘉实惠泽混

合(LOF)、嘉实优势成长混合、嘉实研究增强混合、嘉实农业产业股票、嘉实增益宝货

币、嘉实物流产业股票 A、嘉实物流产业股票 C、嘉实新能源新材料股票 A、嘉实新能源
新材料股票 C、嘉实新添华定期混合、嘉实沪港深回报混合、嘉实现金添利货币、嘉实原

油(QDII-LOF)、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳华纯债债券、嘉实富时中国

A50ETF 联接 A、嘉实富时中国 A50ETF 联接 C、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、

嘉实新添泽定期混合、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合 A、嘉实新添辉定期混

合 C、嘉实领航资产配置混合(FOF)A、嘉实领航资产配置混合(FOF)C、嘉实价值精

选股票、嘉实医药健康股票 A、嘉实医药健康股票 C、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心

优势股票、嘉实润和量化定期混合、嘉实金融精选股票 A、嘉实金融精选股票 C、嘉实新

添荣定期混合 A、嘉实新添荣定期混合 C、嘉实战略配售混合、嘉实新添康定期混合 A、

嘉实新添康定期混合 C、嘉实资源精选 A、嘉实资源精选 C、嘉实瑞享定期混合、嘉实致

盈债券合计 116 只基金。

注:(1)嘉实增长混合、嘉实服务增值行业混合处于暂停申购状态。(2)嘉实债券、嘉
实货币 A、嘉实货币 B、嘉实超短债债券、嘉实信用债券 A、嘉实信用债券 C、嘉实周期
优选混合、嘉实安心货币 A、嘉实安心货币 B、嘉实纯债债券 A、嘉实纯债债券 C、嘉实
中证中期企业债指数(LOF)A、嘉实中证中期企业债指数(LOF)C、嘉实新兴市场债券 A1-人
民币、嘉实活期宝货币、嘉实新兴产业股票、嘉实逆向策略股票、嘉实快线货币 A、嘉实
稳祥纯债债券 A、嘉实稳祥纯债债券 C、嘉实增益宝货币、嘉实现金添利货币、嘉实稳华
纯债债券实施限制大额申购(含转换转入、定投申购)业务。(3)嘉实丰益信用定期债券
A、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实对冲套利定期混合、嘉实新添华定期混合、嘉实新
添泽定期混合、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合 A、嘉实新添辉定期混合 C、
嘉实润泽量化定期混合、嘉实润和量化定期混合、嘉实新添荣定期混合 A、嘉实新添荣定
期混合 C、嘉实新添康定期混合 A、嘉实新添康定期混合 C、嘉实瑞享定期混合的定期开
放申赎业务遵循其基金合同的有关约定。具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。
    二、基金开户、申购等业务

    自 2019 年 1 月 4 日起,投资者可通过大连网金办理上述基金的开户、申购等业务,具

体的业务流程、办理时间和办理方式以大连网金的规定为准。(特别说明除外)

    三、定期定额投资业务

    自 2019 年 1 月 4 日起,投资者可通过大连网金开办上述基金(不包括嘉实丰益信用定

期债券 A、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实对冲套利定期混合、嘉实新添华定期混合、

嘉实新添泽定期混合、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合 A、嘉实新添辉定期混

合 C、嘉实润泽量化定期混合、嘉实润和量化定期混合、嘉实新添荣定期混合 A、嘉实新

添荣定期混合 C、嘉实新添康定期混合 A、嘉实新添康定期混合 C、嘉实瑞享定期混合)
的定期定额投资业务,在办理“定期定额投资业务”的同时,仍然可以进行日常申购、赎回

业务。

    1、申请方式

    (1)凡申请办理上述基金“定期定额投资业务”的投资者,须先开立嘉实基金管理有限

公司开放式基金账户;凡申请办理嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)、嘉实基本面 50 指数

(LOF)A、嘉实 H 股指数(QDII-LOF)、嘉实多利分级债券、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、

嘉实中证中期企业债指数(LOF)A、嘉实中证中期企业债指数(LOF)C、嘉实惠泽混合

(LOF)、嘉实原油(QDII-LOF)、嘉实战略配售混合、嘉实瑞享定期混合“定期定额投

资业务”的投资者,须先开立中登公司的深圳开放式基金账户。(已开户者除外)

    (2)已开立上述基金账户的投资者,应携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到大

连网金申请办理此项业务。

    2、办理时间

    “定期定额投资业务”申请办理时间,为开放式基金法定开放日 9:30-15:00。

    3、扣款日期

    投资者应与大连网金约定每月固定扣款日期,该扣款日期视为基金合同中约定的申购

申请日(T 日)。

    4、扣款金额

    投资者应与大连网金就上述基金申请开办“定期定额投资业务”约定每月固定扣款(申

购)金额,每只基金每月扣款金额为人民币 10 元起(含 10 元)。

    5、扣款方式

    (1)将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购

开放日,则顺延至下一基金申购开放日;

    (2)投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户。

    6、交易确认

    以每月实际扣款日(T 日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为

T+1 日(其中嘉实海外中国股票混合(QDII)、嘉实 H 股指数(QDII-LOF)、嘉实黄金

(QDII-FOF-LOF)、嘉实全球房地产(QDII)、嘉实美国成长股票(QDII)-人民币、嘉

实新兴市场债券 A1-人民币、嘉实全球互联网股票-人民币、嘉实原油(QDII-LOF)为

T+2 日内),投资者可在 T+2 日(其中嘉实海外中国股票混合(QDII)、嘉实 H 股指数

(QDII-LOF)、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实全球房地产(QDII)、嘉实美国成长
股票(QDII)-人民币、嘉实新兴市场债券 A1-人民币、嘉实全球互联网股票-人民币、嘉

实原油(QDII-LOF)为 T+3 日)到大连网金查询相应基金的申购确认情况。

    7、“定期定额投资业务”的变更和终止

    (1)投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款账户等信息,须携带本人有效身份证

件及相关凭证通过大连网金申请办理业务变更手续;

    (2)投资者终止“定期定额投资业务”,须携带本人有效身份证件及相关凭证通过大连

网金申请办理业务终止手续;

    (3)具体办理程序应遵循大连网金的有关规定。

    四、基金转换业务

    自 2019 年 1 月 4 日起,投资者可通过大连网金办理上述基金的转换业务,具体转换规

则请参考上述基金开放日常转换业务的相关公告。

    五、费率优惠

    投资者通过大连网金交易享有 1 折起费率优惠,优惠期限以大连网金的公告为准。优

惠活动或业务规则如有变动,请以大连网金最新公告为准。

    六、业务咨询

    投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情:

    1.   大连网金基金销售有限公司
  办公地址         辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号 2F

  注册地址         辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室

  法定代表人       樊怀东                        联系人           于舒

  电话             0411-39027828                 传真             0411-39027835

  网址             http://www.yibaijin.com/      客服电话         4000-899-100



    2.   嘉实基金管理有限公司

   客户服务电话:400-600-8800,网址:www.jsfund.cn 。

    特此公告。




                                                             嘉实基金管理有限公司
                                                                   2019 年 1 月 4 日
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