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嘉实宝A(519808)

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每万份单位收益:0.3066
2020-04-06
七日年化收益率:1.1190%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:李金灿,李曈,张文玥
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:922,248.31万份 基金管理人:嘉实基金管理有限公司
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
投资收益合计 2192511.20 7811131.76 5303153.09 10505548.44
其中:股票 -- -- -- --
债券 112159.66 528798.16 261723.73 34889.41
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 -- -- -- --
利息合计 2080351.54 7282333.60 5041429.36 10470659.03
其中:存款利息收入 877140.31 3463585.57 2503721.06 6973296.62
债券利息收入 795104.44 2829318.73 2018419.12 1293550.11
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 408106.79 989429.30 519289.18 2203812.30
其他收入 -- -- -- --
收入合计 2192511.20 7811131.76 5303153.09 10505548.44
管理费 143934.60 383145.11 229190.54 525411.90
托管费 57573.98 153257.83 91676.02 210164.76
销售服务费 153777.49 399182.55 229105.06 460211.16
交易费用 -- -- -- --
利息支出 76239.40 279989.34 198156.96 --
其中:卖出回购金融资产支出 76239.40 279989.34 198156.96 --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 330185.31 822938.95 451218.35 1038988.60
费用合计 762532.23 2040953.80 1200922.18 2234776.42
利润总额 1429978.97 5770177.96 4102230.91 8270772.02
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