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嘉实宝A(519808)

加入自选

每万份单位收益:0.4233
2019-08-16
七日年化收益率:1.4880%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:张文玥 等
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:1,103,054.93份 基金管理人:嘉实基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 7811131.76 5303153.09 10505548.44 5744719.90
其中:股票 -- -- -- --
债券 528798.16 261723.73 34889.41 34889.41
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 -- -- -- --
利息合计 7282333.60 5041429.36 10470659.03 5709830.49
其中:存款利息收入 3463585.57 2503721.06 6973296.62 3958361.97
债券利息收入 2829318.73 2018419.12 1293550.11 507584.17
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 989429.30 519289.18 2203812.30 1243884.35
其他收入 -- -- -- --
收入合计 7811131.76 5303153.09 10505548.44 5744719.90
管理费 383145.11 229190.54 525411.90 308473.51
托管费 153257.83 91676.02 210164.76 123389.34
销售服务费 399182.55 229105.06 460211.16 247903.00
交易费用 -- -- -- --
利息支出 279989.34 198156.96 -- --
其中:卖出回购金融资产支出 279989.34 198156.96 -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 822938.95 451218.35 1038988.60 556763.77
费用合计 2040953.80 1200922.18 2234776.42 1236529.62
利润总额 5770177.96 4102230.91 8270772.02 4508190.28
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