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嘉实宝A(519808)

加入自选

每万份单位收益:0.4233
2019-08-16
七日年化收益率:1.4880%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:张文玥 等
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:1,103,054.93份 基金管理人:嘉实基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 113.7937 414.4420 417.9302 110.3055 -3.07% 1.2895 1.2916
2018-12-31 115.5534 390.4947 406.8292 99.2188 -14.14% 1.3138 1.4774
2018-06-30 148.7952 866.6047 897.2749 118.1250 -20.61% -- 1.5924
2018-03-31 116.5956 1,381.4501 1,349.2505 148.7952 27.62% 1.8177 1.8206
2017-12-31 155.5307 845.5741 884.5092 116.5956 -25.03% 1.5465 1.5519
2017-09-30 149.7406 767.4056 761.6155 155.5307 3.87% 2.0783 2.0828
2017-03-31 198.8305 709.9005 756.9023 151.8287 -23.64% 3.1783 3.1832
2016-12-31 307.5876 835.8097 944.5668 198.8305 -35.36% 3.2166 3.2228
2016-09-30 339.9233 1,441.2778 1,473.6135 307.5876 -9.51% 5.1358 5.4420
2016-06-30 422.1038 2,457.4535 2,539.6341 339.9233 -19.47% 5.9536 6.2550
2016-03-31 477.7028 2,632.4707 2,688.0697 422.1038 -11.64% 6.2572 6.6733
2015-12-31 992.2664 5,977.0214 6,491.5851 477.7028 -51.86% 6.4287 6.4455
2015-09-30 471.9366 5,930.4794 5,410.1496 992.2664 110.25% 15.9117 15.9716
2015-06-30 565.4539 8,506.1168 8,599.6341 471.9366 -16.54% 5.2997 5.5015
2015-03-31 442.5874 4,862.2051 4,739.3386 565.4539 27.76% 6.5475 6.7499
2014-12-31 430.7613 5,029.0074 5,017.1813 442.5874 2.75% 4.8465 4.8515
2014-09-30 536.5726 8,133.2882 8,239.0995 430.7613 -19.72% 5.5611 5.5688
2014-06-30 978.5447 6,963.7881 7,405.7601 536.5726 -45.17% 6.2102 6.2185
2014-03-31 1,693.4671 7,729.2019 8,444.1243 978.5447 -42.22% 14.3006 16.5311
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