基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 嘉实宝A > 资产负债

嘉实宝A(519808)

加入自选

每万份单位收益:0.4233
2019-08-16
七日年化收益率:1.4880%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:张文玥 等
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:1,103,054.93份 基金管理人:嘉实基金管理有限公司
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 60066937.06 83348292.76 39028863.82 39028863.82
交易性金融资产 49976776.19 69826794.61 69507840.44 69507840.44
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 49976776.19 69826794.61 69507840.44 69507840.44
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 1314101.48 3787042.26 3686800.58 3686800.58
存出保证金 485678.01 1199791.46 575655.10 575655.10
应收证券交易清算款 19999126.09 -- 11999900.71 11999900.71
应收股利 -- -- -- --
应收利息 918949.85 1073625.74 873276.92 873276.92
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 14976142.46 -- 29516284.27 29516284.27
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 147737711.14 159235546.83 155188621.84 155188621.84
应付基金管理费 22686.12 28643.17 33820.47 33820.47
应付基金托管费 9074.47 11457.24 13528.20 13528.20
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 24157.67 31121.94 33689.59 33689.59
应付利润 21741.99 11608.98 38662.35 38662.35
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 12104.65 13339.43 1353.92 1353.92
应付证券交易清算款 -- 5229162.13 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 17694.25 3469.18 -- --
卖出回购金融资产款 15999776.00 19599790.20 -- --
应交税金 715.25 559.11 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 252575.63 156289.83 415664.62 415664.62
负债总值 16360526.03 25085441.21 536719.15 536719.15
实收基金 131377185.11 134150105.62 154651902.69 154651902.69
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -- -- -- --
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 131377185.11 134150105.62 154651902.69 154651902.69
负债及持有人权益合计 147737711.14 159235546.83 155188621.84 155188621.84
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈