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嘉实宝A(519808)

加入自选

每万份单位收益:0.4233
2019-08-16
七日年化收益率:1.4880%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:张文玥 等
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:1,103,054.93份 基金管理人:嘉实基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 128,951,288.27 132,181,718.18 131,377,185.11 126,447,009.59
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 1,265,600.51 1,825,436.56 21,403,753.95 1,202,847.96
其他资产占总资产比例(%) 0.98 1.37 14.49 0.95
债券市值(不含国债)(元) 69,624,585.31 49,890,504.54 49,976,776.19 49,995,495.09
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 53.90 37.50 33.83 39.45
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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