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嘉实宝A(519808)

货币型低风险
每万份单位收益:
0.6891(元) 2017-02-23
七日年化收益率:
2.4340% 2017-02-23

近1年收益率: 2.075% 成立日期:2013-12-11

基金经理:万晓西、张文玥 管理公司:嘉实基金管理有限公司

基金规模:198.83亿元(2016-12-31)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2017-02-23 0.6891 2.434%
2017-02-22 0.6855 2.406%
2017-02-21 0.6840 2.377%
2017-02-20 0.6683 2.358%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

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基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2017-02-20
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.04% 0.20% 0.49% 0.98% 2.08% 0.32% 10.76%
同类平均 0.06% 0.28% 0.76% 1.39% 2.68% 0.45% 10.46%
同类排名 518/549 524/540 484/489 439/443 387/398 516/533 176/551
更多 基金份额 数据日期:2016-12-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2016-12-31 1,988,304.9834 8,358,096.6140 9,445,667.8540 3,075,876.2234
2016-09-30 3,075,876.2234 14,412,778.3399 14,736,135.2327 3,399,233.1162
2016-06-30 3,399,233.1162 24,574,535.4216 25,396,340.7203 4,221,038.4149
2016-03-31 4,221,038.4149 26,324,707.0807 26,880,696.7062 4,777,028.0404
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