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嘉实宝A(519808)

货币型低风险
每万份单位收益:
0.6649(元) 2017-01-17
七日年化收益率:
2.3620% 2017-01-17

近1年收益率: 2.065% 成立日期:2013-12-11

基金经理:万晓西、张文玥 管理公司:嘉实基金管理有限公司

基金规模:307.59亿元(2016-09-30)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2017-01-17 0.6649 2.362%
2017-01-16 0.6475 2.284%
2017-01-15 0.6160 2.285%
2017-01-14 0.6160 2.285%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

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基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2017-01-17
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.04% 0.19% 0.47% 0.94% 2.07% 0.10% 10.52%
同类平均 0.06% 0.27% 0.69% 1.32% 2.63% 0.15% 10.47%
同类排名 468/528 486/507 456/461 420/423 371/383 500/526 173/529
更多 基金份额 数据日期:2016-09-30   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2016-09-30 3,075,876.2234 14,412,778.3399 14,736,135.2327 3,399,233.1162
2016-06-30 3,399,233.1162 24,574,535.4216 25,396,340.7203 4,221,038.4149
2016-03-31 4,221,038.4149 26,324,707.0807 26,880,696.7062 4,777,028.0404
2015-12-31 4,777,028.0404 59,770,214.4913 64,915,850.8366 9,922,664.3857
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