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嘉实宝A(519808)

货币型低风险
每万份单位收益:
0.8282(元) 2017-03-25
七日年化收益率:
3.0190% 2017-03-25

近1年收益率: 2.100% 成立日期:2013-12-11

基金经理:万晓西、张文玥 管理公司:嘉实基金管理有限公司

基金规模:198.83亿元(2016-12-31)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2017-03-25 0.8282 3.019%
2017-03-24 0.7158 3.095%
2017-03-23 0.8067 3.099%
2017-03-22 0.7213 3.064%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

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基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2017-03-25
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.06% 0.20% 0.59% 1.04% 2.10% 0.56% 11.02%
同类平均 0.07% 0.27% 0.84% 1.45% 2.73% 0.78% 7.84%
同类排名 65/69 68/69 66/67 55/55 40/40 67/68 17/69
更多 基金份额 数据日期:2016-12-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2016-12-31 1,988,304.9834 8,358,096.6140 9,445,667.8540 3,075,876.2234
2016-09-30 3,075,876.2234 14,412,778.3399 14,736,135.2327 3,399,233.1162
2016-06-30 3,399,233.1162 24,574,535.4216 25,396,340.7203 4,221,038.4149
2016-03-31 4,221,038.4149 26,324,707.0807 26,880,696.7062 4,777,028.0404
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