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嘉实宝A(519808)

货币型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.3066(元) 2020-04-05
七日年化收益率:
1.1060% 2020-04-05

近1年收益率: 1.673% 成立日期:2013-12-11

基金经理:张文玥、李曈、 管理公司:嘉实基金管理有限公司

基金规模:92.22亿元(2019-12-31)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2020-04-05 0.3066 1.106%
2020-04-04 0.3065 1.108%
2020-04-03 0.3046 1.111%
2020-04-02 0.3086 1.115%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2020-04-03
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.02% 0.13% 0.39% 0.79% 1.67% 0.40% 19.57%
同类平均 0.04% 0.18% 0.59% 1.22% 2.44% 0.61% 19.42%
同类排名 645/667 627/667 653/667 651/661 638/648 653/667 243/667
更多 基金份额 数据日期:2019-12-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2019-12-31 922,248.3116 1,472,183.0648 1,683,017.7784 1,133,083.0252
2019-09-30 1,133,083.0252 1,962,056.0625 1,932,027.9683 1,103,054.9310
2019-06-30 1,103,054.9310 4,144,419.9352 4,179,301.5769 1,137,936.5727
2019-03-31 1,137,936.5727 5,774,200.2387 5,628,452.0396 992,188.3736
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