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嘉实宝A(519808)

货币型低风险
每万份单位收益:
0.8042(元) 2017-04-28
七日年化收益率:
3.3150% 2017-04-28

近1年收益率: 2.152% 成立日期:2013-12-11

基金经理:万晓西、张文玥 管理公司:嘉实基金管理有限公司

基金规模:151.83亿元(2017-03-31)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2017-04-28 0.8042 3.315%
2017-04-27 0.7843 3.229%
2017-04-26 0.7742 3.125%
2017-04-25 1.7377 3.242%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2017-04-27
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.06% 0.25% 0.68% 1.15% 2.15% 0.85% 11.35%
同类平均 0.07% 0.32% 0.88% 1.57% 2.84% 1.12% 10.51%
同类排名 503/587 546/575 519/548 473/483 396/405 511/535 177/588
更多 基金份额 数据日期:2017-03-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2017-03-31 1,518,287.1782 7,099,005.3130 7,569,023.1182 1,988,304.9834
2016-12-31 1,988,304.9834 8,358,096.6140 9,445,667.8540 3,075,876.2234
2016-09-30 3,075,876.2234 14,412,778.3399 14,736,135.2327 3,399,233.1162
2016-06-30 3,399,233.1162 24,574,535.4216 25,396,340.7203 4,221,038.4149
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