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嘉实宝B(519809)

加入自选

每万份单位收益:0.5850
2019-08-16
七日年化收益率:2.0910%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:张文玥 等
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:186,457.95份 基金管理人:嘉实基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 18.3881 46.0245 45.7668 18.6458 1.40% 1.2895 1.2916
2018-12-31 10.8936 48.2267 26.9620 32.1583 195.20% 1.3138 1.4774
2018-06-30 32.9750 224.8048 241.7547 16.0251 -51.40% -- 1.5924
2018-03-31 38.0563 549.4585 554.5399 32.9750 -13.35% 1.8177 1.8206
2017-12-31 52.3025 211.2807 225.5268 38.0563 -27.24% 1.5465 1.5519
2017-09-30 45.8846 167.0351 160.6172 52.3025 13.99% 2.0783 2.0828
2017-03-31 122.8295 409.7240 366.5545 165.9991 35.15% 3.1783 3.1832
2016-12-31 205.9888 320.5270 403.6863 122.8295 -40.37% 3.2166 3.2228
2016-09-30 255.4385 673.1742 722.6239 205.9888 -19.36% 5.1358 5.4420
2016-06-30 203.6124 1,836.9399 1,785.1139 255.4385 25.45% 5.9536 6.2550
2016-03-31 165.1682 1,496.4684 1,458.0242 203.6124 23.28% 6.2572 6.6733
2015-12-31 598.9063 3,318.5483 3,752.2864 165.1682 -72.42% 6.4287 6.4455
2015-09-30 58.0372 2,737.6964 2,196.8273 598.9063 931.94% 15.9117 15.9716
2015-06-30 89.2973 2,121.9983 2,153.2584 58.0372 -35.01% 5.2997 5.5015
2015-03-31 42.0583 1,066.8618 1,019.6228 89.2973 112.32% 6.5475 6.7499
2014-12-31 125.3461 935.2494 1,018.5372 42.0583 -66.45% 4.8465 4.8515
2014-09-30 84.4431 1,962.5896 1,921.6865 125.3461 48.44% 5.5611 5.5688
2014-06-30 451.5132 323.3425 690.4126 84.4431 -81.30% 6.2102 6.2185
2014-03-31 1,639.4921 5,241.3309 6,429.3098 451.5132 -72.46% 14.3006 16.5311
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