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国寿安保场内实时申赎货币A(519878)

货币型低风险
每万份单位收益:
0.7303(元) 2017-02-23
七日年化收益率:
3.4330% 2017-02-23

近1年收益率: 2.413% 成立日期:2014-10-20

基金经理:桑迎 管理公司:国寿安保基金管理有限公司

基金规模:293.97亿元(2016-12-31)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2017-02-23 0.7303 3.433%
2017-02-22 0.9077 3.516%
2017-02-21 0.8480 3.452%
2017-02-20 1.2773 3.564%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

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基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2017-02-20
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.07% 0.27% 0.69% 1.24% 2.41% 0.43% 7.04%
同类平均 0.06% 0.28% 0.76% 1.39% 2.68% 0.45% 10.46%
同类排名 165/549 327/540 369/489 389/443 346/398 329/533 271/551
更多 基金份额 数据日期:2016-12-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2016-12-31 2,939,717.6256 24,876,938.9285 26,276,854.5374 4,339,633.2345
2016-09-30 4,339,633.2345 45,327,366.7921 46,516,972.0767 5,529,238.5191
2016-06-30 5,529,238.5191 52,698,440.5381 52,152,498.0594 4,983,296.0404
2016-03-31 4,983,296.0404 49,541,022.8314 51,721,076.8511 7,163,350.0601
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