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国寿安保场内实时申赎货币A(519878)

货币型低风险
每万份单位收益:
0.8262(元) 2017-10-23
七日年化收益率:
3.2470% 2017-10-23

近1年收益率: 3.220% 成立日期:2014-10-20

基金经理:桑迎 管理公司:国寿安保基金管理有限公司

基金规模:419.20亿元(2017-06-30)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2017-10-23 0.8262 3.247%
2017-10-22 1.8411 3.278%
2017-10-20 0.9334 3.289%
2017-10-19 0.9467 3.298%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2017-10-20
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.06% 0.29% 0.84% 1.73% 3.22% 2.76% 9.52%
同类平均 0.07% 0.33% 1.00% 1.97% 3.54% 3.05% 11.32%
同类排名 620/660 631/659 586/611 550/584 416/471 470/534 282/660
更多 基金份额 数据日期:2017-06-30   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2017-06-30 4,191,996.6610 66,456,862.5147 65,527,232.9423 3,262,367.0886
2017-03-31 3,262,367.0886 48,355,828.2545 48,033,178.7915 2,939,717.6256
2016-12-31 2,939,717.6256 24,876,938.9285 26,276,854.5374 4,339,633.2345
2016-09-30 4,339,633.2345 45,327,366.7921 46,516,972.0767 5,529,238.5191
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