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国寿安保场内实时申赎货币A(519878)

货币型低风险
每万份单位收益:
1.0843(元) 2017-06-23
七日年化收益率:
3.9850% 2017-06-23

近1年收益率: 2.774% 成立日期:2014-10-20

基金经理:桑迎 管理公司:国寿安保基金管理有限公司

基金规模:326.24亿元(2017-03-31)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2017-06-23 1.0843 3.985%
2017-06-22 0.8494 3.977%
2017-06-21 1.0966 4.113%
2017-06-20 1.2610 4.073%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2017-06-23
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.08% 0.31% 0.87% 1.65% 2.77% 1.60% 8.28%
同类平均 0.08% 0.33% 0.95% 1.79% 3.05% 1.71% 10.84%
同类排名 395/605 439/594 476/575 405/524 363/424 405/535 275/605
更多 基金份额 数据日期:2017-03-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2017-03-31 3,262,367.0886 48,355,828.2545 48,033,178.7915 2,939,717.6256
2016-12-31 2,939,717.6256 24,876,938.9285 26,276,854.5374 4,339,633.2345
2016-09-30 4,339,633.2345 45,327,366.7921 46,516,972.0767 5,529,238.5191
2016-06-30 5,529,238.5191 52,698,440.5381 52,152,498.0594 4,983,296.0404
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