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国寿安保场内实时申赎货币B(519879)

货币型低风险
每万份单位收益:
1.1344(元) 2017-03-24
七日年化收益率:
4.1520% 2017-03-24

近1年收益率: 3.011% 成立日期:2014-10-20

基金经理:桑迎 管理公司:国寿安保基金管理有限公司

基金规模:859.96亿元(2016-12-31)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2017-03-24 1.1344 4.152%
2017-03-23 1.1830 4.119%
2017-03-22 0.7219 4.509%
2017-03-21 1.1787 4.704%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

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基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2017-03-24
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.08% 0.30% 0.91% 1.61% 3.01% 0.84% 8.69%
同类平均 0.08% 0.28% 0.84% 1.46% 2.74% 0.77% 10.36%
同类排名 65/571 60/558 140/524 83/455 58/400 118/533 239/575
更多 基金份额 数据日期:2016-12-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2016-12-31 8,599,638.9886 56,540,979.4139 63,280,926.9110 15,339,586.4857
2016-09-30 15,339,586.4857 117,318,105.4668 124,553,227.9367 22,574,708.9556
2016-06-30 22,574,708.9556 161,284,160.3819 157,632,053.7498 18,922,602.3235
2016-03-31 18,922,602.3235 119,564,903.2432 121,198,250.0534 20,555,949.1337
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