基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 大成现金宝货币B > 利润分配表

大成现金宝货币B(519899)

加入自选

每万份单位收益:0.6616
2019-08-18
七日年化收益率:2.4180%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:朱哲
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:1,349,837.58份 基金管理人:大成基金管理有限公司
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 24762072.66 15867056.48 38935601.83 23185794.48
其中:股票 -- -- -- --
债券 164055.56 33176.33 120354.43 120354.43
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 -- -- -- --
利息合计 24598017.10 15833880.15 38815247.40 23065440.05
其中:存款利息收入 16095347.88 12003828.38 25233900.06 15347505.88
债券利息收入 4857965.25 2542979.49 6981485.23 4332854.70
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 3644703.97 1287072.28 6599862.11 3385079.47
其他收入 -- -- -- --
收入合计 24762072.66 15867056.48 38935601.83 23185794.48
管理费 1629887.88 920495.17 2544624.23 1554140.08
托管费 482929.76 272739.34 753962.68 460485.89
销售服务费 1068327.49 606805.64 1555020.30 918281.85
交易费用 -- -- 60.40 60.40
利息支出 163578.58 134013.86 501600.49 380365.83
其中:卖出回购金融资产支出 163578.58 134013.86 501600.49 380365.83
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 1930150.40 1064766.04 2604066.04 1489970.30
费用合计 5279230.14 3000292.53 7959334.14 4803304.35
利润总额 19482842.52 12866763.95 30976267.69 18382490.13
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈