基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 大成现金宝货币B > 份额变动

大成现金宝货币B(519899)

加入自选

每万份单位收益:0.6616
2019-08-18
七日年化收益率:2.4180%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:朱哲
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:1,349,837.58份 基金管理人:大成基金管理有限公司
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 138.1128 145.4691 148.5982 134.9838 -2.27% 4.9901 5.1992
2019-03-31 127.1379 141.0083 130.0334 138.1128 8.63% 4.9735 5.1549
2018-12-31 157.3520 48.3130 78.5270 127.1379 -19.20% 3.9343 4.1526
2018-09-30 178.8886 109.5399 131.0765 157.3520 -12.04% -- 4.8743
2018-06-30 210.4757 226.1878 257.7749 178.8886 -15.01% -- 5.5914
2018-03-31 191.4567 382.0480 363.0290 210.4757 9.93% 7.0585 7.7040
2017-12-31 242.8500 135.1754 186.5687 191.4567 -21.16% 5.6941 5.8791
2017-09-30 244.9938 199.3020 201.4458 242.8500 -0.88% 6.7712 6.8695
2017-03-31 515.8557 1,377.8454 1,511.7280 381.9732 -25.95% 10.0258 11.2748
2016-12-31 1,187.7081 2,849.0034 3,520.8558 515.8557 -56.57% 12.8960 13.4558
2016-09-30 1,193.0662 3,143.8128 3,149.1708 1,187.7081 -0.45% 21.4731 21.7884
2016-06-30 865.6884 6,170.5686 5,843.1908 1,193.0662 37.82% 22.1518 23.9514
2016-03-31 1,270.0508 3,352.9629 3,757.3252 865.6884 -31.84% 18.3826 20.7692
2015-12-31 1,389.1595 5,331.2823 5,450.3910 1,270.0508 -8.57% 25.4931 29.8781
2015-09-30 494.6074 2,928.7571 2,034.2050 1,389.1595 180.86% 28.5130 29.4129
2015-06-30 766.2354 3,917.3668 4,188.9947 494.6074 -35.45% 18.4748 22.9226
2015-03-31 732.7805 3,853.8571 3,820.4022 766.2354 4.57% 26.3847 32.5919
2014-12-31 1,275.9749 7,819.9170 8,363.1115 732.7805 -42.57% 26.3901 34.5312
2014-09-30 1,480.7744 10,202.9330 10,407.7325 1,275.9749 -13.83% 33.1689 39.9757
2014-06-30 793.9062 5,455.1196 4,768.2514 1,480.7744 86.52% 35.8567 45.4505
2014-03-31 1,591.5506 4,968.8686 5,766.5130 793.9062 -50.12% 20.3453 26.6522
2013-12-31 400.3041 3,466.0391 2,274.7926 1,591.5506 297.59% 26.3436 30.8170
2013-09-30 498.7827 3,762.0496 3,860.5283 400.3041 -19.74% 10.2173 10.6092
2013-06-30 688.3752 4,379.9482 4,569.5407 498.7827 -27.54% 23.2599 27.7003
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈