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大成现金宝货币B(519899)

加入自选

每万份单位收益:0.6616
2019-08-18
七日年化收益率:2.4180%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:朱哲
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:1,349,837.58份 基金管理人:大成基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 268440972.17 186914937.82 396270689.51 396270689.51
交易性金融资产 66815226.31 273930158.42 129744115.07 129744115.07
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 66815226.31 273930158.42 129744115.07 129744115.07
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 6234475.16 7525705.48 4959174.77 4959174.77
存出保证金 262053.42 419470.61 394819.76 394819.76
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 1489328.14 2377764.59 3000824.47 3000824.47
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 3571845.41 14032398.84 19587684.67 19587684.67
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 68446322.42 73936464.91 33954145.43 33954145.43
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 415260223.03 559136900.67 587911453.68 587911453.68
应付基金管理费 104501.07 136225.26 142759.13 142759.13
应付基金托管费 30963.27 40363.05 42299.01 42299.01
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 66938.29 87476.41 92630.66 92630.66
应付利润 130876.26 100698.86 207179.69 207179.69
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 8085.56 10141.87 9234.64 9234.64
应付证券交易清算款 -- 4000000.00 8000000.00 8000000.00
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 2572415.00 13143014.32 9588389.98 9588389.98
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 7511.52 -- -- --
卖出回购金融资产款 18524772.21 -- -- --
应交税金 -- 806.04 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 382344.76 318703.01 417874.63 417874.63
负债总值 21828407.94 17837428.82 18500367.74 18500367.74
实收基金 393431815.09 541299471.85 569411085.94 569411085.94
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -- -- -- --
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 393431815.09 541299471.85 569411085.94 569411085.94
负债及持有人权益合计 415260223.03 559136900.67 587911453.68 587911453.68
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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