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长信富全纯债一年定期开放债券A(519941)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-03-09 管理人:长信基金... 基金经理:姜锡峰
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.2543 0.0588 0.1268 0.1863 -26.73% 0.3830 0.7503
2019-03-31 0.2489 0.0054 -- 0.2543 2.19% 0.4693 0.6340
2018-12-31 0.2489 -- -- 0.2489 0.00% 0.4878 0.8302
2018-09-30 0.2489 -- -- 0.2489 0.00% 0.4688 0.7338
2018-06-30 0.2489 -- -- 0.2489 0.00% 0.4645 0.6260
2018-03-31 0.8592 0.0008 0.6112 0.2489 -71.04% 0.4598 0.5312
2017-12-31 0.8592 -- -- 0.8592 0.00% 1.4123 1.6771
2017-09-30 0.8592 -- -- 0.8592 0.00% 1.4145 1.7128
2017-06-30 0.8592 -- -- 0.8592 0.00% 1.3998 2.1948
2017-03-31 9.4136 0.0194 8.5738 0.8592 -90.87% 1.3922 1.8084
2016-12-31 9.4136 0.0000 0.0000 9.4136 0.00% 18.6672 18.7919
2016-09-30 9.4136 0.0000 0.0000 9.4136 0.00% 19.0268 20.2513
2016-06-30 9.4136 0.0000 0.0000 9.4136 0.00% 18.6995 18.7690
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