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长信富全纯债一年定期开放债券A(519941)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-03-09 管理人:长信基金... 基金经理:姜锡峰
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 4235477.33 549879.44 1507717.12 1507717.12
交易性金融资产 75268077.20 58953992.90 162750590.50 162750590.50
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 75268077.20 58953992.90 162750590.50 162750590.50
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 2163288.96 1930897.40 1043879.31 1043879.31
存出保证金 5066.51 8909.11 3690.65 3690.65
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 1343432.02 1156669.68 2405645.54 2405645.54
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 83015342.02 62600348.53 167711523.12 167711523.12
应付基金管理费 28908.84 26606.43 83824.73 83824.73
应付基金托管费 8259.68 7601.86 23949.96 23949.96
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 7331.53 6755.15 18217.36 18217.36
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 6973.41 4836.78 4001.30 4001.30
应付证券交易清算款 42122.73 8950.69 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -8424.53 -1851.25 32322.65 32322.65
卖出回购金融资产款 34000000.00 15999872.50 26090747.87 26090747.87
应交税金 10560.08 7935.39 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 139000.00 88343.16 229000.00 229000.00
负债总值 34234731.74 16149050.71 26482063.87 26482063.87
实收基金 44826851.42 44826851.42 138854533.91 138854533.91
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 3953758.86 1624446.40 2374925.34 2374925.34
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 48780610.28 46451297.82 141229459.25 141229459.25
负债及持有人权益合计 83015342.02 62600348.53 167711523.12 167711523.12
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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