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长信利盈灵活配置混合A(519963)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-06-09 管理人:长信基金... 基金经理:吴晖 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 4808291.51 -9488448.49 46138657.48 23930469.87
其中:股票 -20382296.84 -38020755.57 17907181.41 -8483664.80
债券 -30868620.85 -14115492.11 -50022869.81 -18301059.25
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 1692404.95 1095422.73 2003877.23 1301915.98
公允价值变动收益 26092455.60 22170076.80 -1127165.66 -4661925.66
利息合计 28270438.94 19379513.58 77372267.55 54071066.62
其中:存款利息收入 319182.11 177386.87 430814.70 236223.20
债券利息收入 27215968.57 18469115.16 71606431.71 49739501.72
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 735288.26 733011.55 5335021.14 4095341.70
其他收入 3909.71 2786.08 5366.76 4136.98
收入合计 4808291.51 -9488448.49 46138657.48 23930469.87
管理费 4714858.40 3004543.09 8190686.04 5112855.84
托管费 785809.70 500757.20 1365114.35 852142.71
销售服务费 0.60 0.60 32.04 29.12
交易费用 6382994.22 5200715.82 8400326.21 1984016.81
利息支出 1204561.11 447661.62 8186049.03 5981112.21
其中:卖出回购金融资产支出 1204561.11 447661.62 8186049.03 5981112.21
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 295920.18 169098.89 447846.82 230674.29
费用合计 13443934.73 9361088.37 26590054.49 14160830.98
利润总额 -8635643.22 -18849536.86 19548602.99 9769638.89
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