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长信利盈灵活配置混合A(519963)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-06-09 管理人:长信基金... 基金经理:吴晖 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 6133179.65 31190509.08 4223331.94 4223331.94
交易性金融资产 458937861.77 942590153.75 689599334.75 689599334.75
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 86091573.38 195021382.62 199089965.24 199089965.24
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 372846288.39 747568771.13 490509369.51 490509369.51
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 3130582.09 5952037.57 10182726.54 10182726.54
存出保证金 310562.33 703474.40 618843.32 618843.32
应收证券交易清算款 19745856.36 11288750.73 15287386.63 15287386.63
应收股利 -- -- -- --
应收利息 8075458.09 8628646.81 14177769.14 14177769.14
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 2188.24 199.84 194.84 194.84
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- 280000000.00 280000000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 496335688.53 1000353772.18 1014089587.16 1014089587.16
应付基金管理费 219396.78 490677.04 517981.59 517981.59
应付基金托管费 36566.10 81779.51 86330.23 86330.23
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- 0.62 0.62
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 115249.17 1459514.98 2699422.08 2699422.08
应付证券交易清算款 -- 7513871.51 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 208.43 19.50 6948.70 6948.70
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 70360.45 -- -- --
卖出回购金融资产款 72000000.00 -- -- --
应交税金 66691.29 55217.58 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 259000.21 152808.12 399000.04 399000.04
负债总值 72767472.43 9753888.24 3709683.26 3709683.26
实收基金 375059984.93 875056608.85 875862419.08 875862419.08
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 48508231.17 115543275.09 134517484.82 134517484.82
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 423568216.10 990599883.94 1010379903.90 1010379903.90
负债及持有人权益合计 496335688.53 1000353772.18 1014089587.16 1014089587.16
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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