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长信新利灵活配置混合(519969)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-02-11 管理人:长信基金... 基金经理:黄韵
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 6199678.44 2044578.36 43497076.92 27263426.97
其中:股票 2336455.84 4206766.83 27869523.89 7058688.88
债券 -1522695.77 -1417217.77 -4465574.68 -1218372.02
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 149456.60 91793.47 1912319.42 942654.90
公允价值变动收益 -4355575.63 -4001012.64 4507810.50 11032996.32
利息合计 9351275.74 3159489.57 13615862.59 9392281.53
其中:存款利息收入 178018.84 64849.05 201358.70 146095.12
债券利息收入 8389005.77 3083942.67 12501491.96 8366269.87
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 784251.13 10697.85 913011.93 879916.54
其他收入 240761.66 4758.90 57135.20 55177.36
收入合计 6199678.44 2044578.36 43497076.92 27263426.97
管理费 1605855.16 509079.48 2314438.56 1533202.91
托管费 669106.41 212116.53 964349.39 638834.53
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 134242.88 78971.24 493736.65 141321.89
利息支出 2335.38 2335.38 98936.88 64748.92
其中:卖出回购金融资产支出 2335.38 2335.38 98936.88 64748.92
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 275774.28 144213.76 409615.88 221636.89
费用合计 2689324.47 948565.01 4281077.36 2599745.14
利润总额 3510353.97 1096013.35 39215999.56 24663681.83
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