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长信新利灵活配置混合(519969)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-02-11 管理人:长信基金... 基金经理:黄韵
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 4203514.14 3307149.03 1610178.51 1610178.51
交易性金融资产 387799078.94 47659325.29 222384201.09 222384201.09
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 8679678.94 11973645.29 38837101.09 38837101.09
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 379119400.00 35685680.00 183547100.00 183547100.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 1331818.18 20973.57 13939.34 13939.34
存出保证金 12745.26 12345.55 46836.91 46836.91
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 6554400.49 853984.18 4188230.09 4188230.09
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 277.52 14234.70 -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 30000000.00 22975204.99 -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 429901834.53 74843217.31 228243385.94 228243385.94
应付基金管理费 220634.82 35768.89 120002.52 120002.52
应付基金托管费 91931.18 14903.72 50001.05 50001.05
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 16825.41 35222.28 46310.39 46310.39
应付证券交易清算款 -- 2531214.58 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 16.68 29571.75 2641.28 2641.28
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 541.01 268.46 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 239000.00 132985.81 359006.59 359006.59
负债总值 568949.10 2779935.49 577961.83 577961.83
实收基金 426174408.68 60344995.48 190560662.94 190560662.94
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 3158476.75 11718286.34 37104761.17 37104761.17
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 429332885.43 72063281.82 227665424.11 227665424.11
负债及持有人权益合计 429901834.53 74843217.31 228243385.94 228243385.94
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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