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长信新利灵活配置混合(519969)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-02-11 管理人:长信基金... 基金经理:黄韵
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 345,057,840.10 146,206,231.70 429,332,885.43 429,406,446.59
股票市值(元) 75,322,803.00 35,041,196.85 8,679,678.94 24,114,478.63
股票投资占总资产比例(%) 21.80 23.92 2.02 5.34
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 3,296,421.34 2,162,747.88 6,567,423.27 4,044,479.28
其他资产占总资产比例(%) 0.95 1.48 1.53 0.89
债券市值(不含国债)(元) 243,065,088.00 106,143,490.10 379,119,400.00 330,249,500.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 70.35 72.47 88.19 73.07
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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