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长信内需成长混合A(519979)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2011-10-20 管理人:长信基金... 基金经理:安昀
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

长信内需成长:更新的招募说明书摘要

公告日期:2012-12-03

              长信内需成长股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要
    长信内需成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2011年3月23日经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】439号文核准募集。本基金的基金合同于2011年10月20日正式生效。本基金为股票型契约开放式基金。
    重要提示
    基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。
    本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
    本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险,包括因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,以及本基金投资策略所特有的风险等。
    基金的过往业绩并不预示其未来表现。
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
    本更新的招募说明书所载的内容截止日为2012年10月20日,有关财务数据和净值截止日为2012年9月30日 (财务数据未经审计)。本基金托管人中国农业银行股份有限公司已经复核了本次更新的招募说明书。
    一、基金管理人
    (一)基金管理人概况
    ■
    (二)主要人员情况
    1、基金管理人的董事会成员情况
    ■
    2、监事会成员
    ■
    3、经理层成员
    ■
    4、基金经理
    ■
    5、投资决策委员会成员
    ■
    (三)内部组织结构及员工情况
    ■
    二、基金托管人
    1、基本情况
    公司名称:中国农业银行股份有限公司(简称:中国农业银行)
    住所:北京市东城区建国门内大街69号
    办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座9层
    法定代表人:蒋超良
    注册时间:2009年1月15日
    注册资本:32,479,411.7万元人民币
    存续期间:持续经营
    基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]23号
    联系电话:010-63201510
    传真:010-63201816
    联系人:李芳菲
    中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。
    中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的SAS70审计报告,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。
    中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立,2004年9月更名为托管业务部,内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。
    2、主要人员情况
    中国农业银行托管业务部现有员工146余名,其中高级会计师、高级经济师、高级工程师、律师等专家10余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。
    3、基金托管业务经营情况
    截至2012年10月20日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共133只,包括富国天源平衡混合型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、长盛同德主题增长股票型证券投资基金、裕阳证券投资基金、汉盛证券投资基金、裕隆证券投资基金、景福证券投资基金、鸿阳证券投资基金、丰和价值证券投资基金、久嘉证券投资基金、长盛成长价值证券投资基金、宝盈鸿利收益证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、银河稳健证券投资基金、银河收益证券投资基金、长盛中信全债指数增强型债券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长盛动态精选证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、长信银利精选开放式证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、鹏华货币市场证券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、新华优选分红混合型证券投资基金、交银施罗德精选股票证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、交银施罗德货币市场证券投资基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、信诚四季红混合型证券投资基金、富国天时货币市场基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、益民货币市场基金、长城安心回报混合型证券投资基金、中邮核心优选股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、交银施罗德成长股票证券投资基金、长盛中证100指数证券投资基金、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、鹏华动力增长混合型证券投资基金、宝盈策略增长股票型证券投资基金、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、益民创新优势混合型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、华夏复兴股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金、申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、金元比联丰利债券型证券投资基金、交银施罗德先锋股票证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、大成行业轮动股票型证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金、南方中证500指数证券投资基金(LOF)、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、东吴货币市场证券投资基金、博时创业成长股票型证券投资基金、招商信用添利债券型证券投资基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、大成景丰分级债券型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国可转换债券证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金、泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金、交银施罗德信用添利债券证券投资基金、东吴中证新兴产业指数证券投资基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、招商安瑞进取债券型证券投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金、易方达黄金主题证券投资基金(LOF)、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金、嘉实领先成长股票型证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方保本混合型证券投资基金、交银施罗德先进制造股票证券投资基金、上投摩根新兴动力股票型证券投资基金、富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金、金元比联保本混合型证券投资基金、招商安达保本混合型证券投资基金、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金、南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)、长信内需成长股票型证券投资基金、大成中证内地消费主题指数证券投资基金、中海消费主题精选股票型证券投资基金、长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金、景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金、汇添富信用债债券型证券投资基金、光大保德信行业轮动股票型证券投资基金、富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金、汇添富逆向投资股票型证券投资基金、大成新锐产业股票型证券投资基金、申万菱信中小板指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、鹏华金刚保本混合型证券投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、嘉实全球房地产证券投资基金、金元惠理新经济主题股票型证券投资基金、东吴保本混合型证券投资基金、建新社会责任股票型证券投资基金、嘉实理财宝7天债券型证券投资基金、富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金、大成月添利理财债券型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、富国7天理财宝债券型证券投资基金。
    三、相关服务机构
    (一)基金份额发售机构
    ■
    ■
    ■
    (二)其他相关机构
    ■
    四、基金的名称
    长信内需成长股票型证券投资基金
    五、基金的类型
    契约开放式
    六、基金的投资目标
    本基金主要投资于受益于内需增长且具有较好成长潜力的上市公司,力争在有效控制投资组合风险的前提下实现基金资产的长期增值。
    七、基金的投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板和创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合证监会的相关规定)。
    本基金的投资组合比例为:股票投资比例范围为基金资产的60%-95%,债券、货币市场工具、资产支持证券、现金、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种的比例范围为基金资产的5%-40%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%。本基金对于受益于内需增长且具有较好成长潜力的上市公司的投资比例不低于股票资产的80%。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    八、基金的投资策略
    本基金将充分依托基金管理人的投研团队及规范的投研流程,采用科学有效的分析方法和积极主动的投资策略,重点投资于内需增长背景下具备较好成长潜力的上市公司,在严格控制风险的前提下,力求实现基金资产的长期稳定增值。
    1、资产配置策略
    基于本基金的投资目标和投资理念,本基金将从宏观和微观两个角度进行研究,开展战略资产配置,之后通过战术资产配置再平衡基金资产组合,实现组合内各类别资产的优化配置,并对各类资产的配置比例进行定期或不定期调整。
    本基金的资产的配置流程如下图所示:
    ■
    图:长信内需成长股票型基金资产配置决策流程
    2、股票投资策略
    本基金对股票的投资采用自上而下的行业配置策略和自下而上的个股精选策略,并结合定性分析与定量分析构建投资组合。
    (1)行业配置策略
    本基金将不低于80%的股票资产投资于受益于内需成长相关行业的股票。
    传统中国经济增长的“三驾马车”为国内投资、国内消费和外贸出口。一般把对外国的出口看作外需,内需就是指相对的国内需求,包括国内消费需求和国内投资需求。
    基金管理人概况
    名称    长信基金管理有限责任公司
    注册地址    上海市浦东新区银城中路68号9楼
    办公地址    上海市浦东新区银城中路68号9楼
    邮政编码    200120
    批准设立机关    中国证券监督管理委员会
    批准设立文号    中国证监会证监基金字[2003]63号
    注册资本    壹亿伍仟万元人民币
    设立日期    2003年5月9日
    组织形式    有限责任公司
    法定代表人    田丹
    电话    021-61009999
    传真    021-61009800
    联系人    周宏
    存续期间    持续经营
    经营范围    基金管理业务,发起设立基金,中国证监会批准的其他业务(涉及许可经营的凭许可证经营)
    股权结构    股东名称    出资额    出资比例
    长江证券股份有限公司    7350万元    49%
    上海海欣集团股份有限公司    5149.5万元    34.33%
    武汉钢铁股份有限公司    2500.5万元    16.67%
    总计    15000万元    100%
    董事会成员
    姓名    职务    性别    简历
    田丹    董事长    男    中共党员,硕士,EMBA。现任长信基金管理有限责任公司董事长,兼长江证券股份有限公司第六届监事会监事长。曾任湖北省军区参谋、秘书,中国人民银行湖北省分行金融调研处科长,湖北证券公司证券交易部经理、总经理助理、副总经理,三峡证券公司副总经理,湖北证券有限责任公司董事、副总裁,长江证券有限责任公司董事、副总裁、财务负责人,长江证券有限责任公司董事、总裁。
    胡运钊    董事    男    中共党员,在职研究生学历,高级经济师。现任长江证券股份有限公司董事长、党委书记。曾任湖北省经委工业处副处长、处长,黄石市人民政府副市长,中共黄石市委常委、常务副市长,湖北省人民政府副秘书长,省政府副秘书长兼办公厅主任、办公厅党组副书记,长江证券有限责任公司党委书记。
    王岺    董事    男    中共党员,硕士,高级工程师。曾任武汉钢铁(集团)公司热轧厂技术员、科长、车间副主任、厂长助理、副厂长、厂长,武汉钢铁(集团)公司总经理助理兼武汉钢铁有限责任公司副总经理,武汉钢铁(集团)公司副总经理兼钢铁公司党委书记、副总经理,武汉钢铁股份有限公司董事、总经理。
    李国洪    董事    男    硕士研究生学历。现任长江期货有限公司监事会主席。曾担任长江证券股份有限公司投资银行部业务主管,法律事务部经理,债权债务中心总经理,资产保全事业部总经理,办公室总经理,副总裁,合规总监。
    徐文彬    董事    男    中共党员,本科学历。现任上海海欣集团股份有限公司董事长、党委书记。曾任步兵273团政治处主任,步兵271团政委,上海松江区建委书记,松江区小昆山镇和洞泾镇党委书记,上海海欣集团股份有限公司监事会主席、副总裁、总裁。
    陈谋亮    董事    男    中共党员,博士,高级经济师,高级商务谈判师。现任上海海欣集团股份有限公司总裁。曾任湖北经济学院讲师 扬子石化化工厂、总裁办、股改办、宣传部、企管处管理干部,集团法律顾问,中石化/扬子石化与德国巴斯夫合资特大型一体化石化项目中方谈判代表 上海交大南洋部门经理兼证券事务代表 上海海欣集团股份有限公司董事会秘书、总裁助理、战略投资管理部常务副总监、总监、常务副总裁兼董事会秘书。
    蒋学杰    董事    男    经济学硕士,澳大利亚墨尔本大学商学院MBA。现任长信基金管理有限责任公司总经理。曾任中南财经大学财政金融学院财政系教师、武汉科技信托投资公司武昌证券营业部总经理,并兼公司总助,副总等职、LoftusCapitalPartnersLimited,Australia旗下基金亚洲市场投资组合及私人股权投资的亚洲区域负责人、KVBKunlunPtyLtd,Australia金融衍生产品持牌交易投资顾问、长信基金管理有限责任公司副总经理。
    朱恒    独立董事    男    中共党员,本科,高级经济师。曾任中国人民银行、中国农业银行上海市奉贤支行副行长,中国农业银行上海市分行副行长,上海浦东发展银行副行长,万国证券公司、申银万国证券公司董事长,上海浦东发展银行党委副书记、副行长,上海轻工控股(集团)公司监事会主席。
    胡柏枝    独立董事    男    中共党员,大专,高级会计师,注册会计师,注册税务师。曾任湖北省财政厅副厅长、党组副书记,湖北省国有资产管理局副局长、局长,中国三峡总公司财务部主任、副总会计师,三峡财务公司总经理,财政部驻湖北省专员办监察专员、党组书记、巡视员,湖北省人大财经委、预工委副主任。
    黄宪    独立董事    男    中共党员,博士,博士生导师。现任武汉大学经济与管理学院金融系教授、博士生导师。曾任武汉大学教师、商学院副院长,美国新泽西西东大学访问学者,武汉大学珞珈城市信用社副董事长,中港合资武新公司财务总经理。
    宋晓燕    独立董事    女    中共党员,法学博士,律师。现任上海财经大学法学院教授。曾任武汉大学管理学院国际金融系教师。
    注:上述人员之间均不存在近亲属关系
    监事会成员
    姓名    职务    性别    简历
    余汉生    监事会主席    男    中共党员,本科,正高职高级会计师。现任武汉钢铁股份有限公司计划财务部部长。曾任武钢实业公司审计处处长、武钢实业公司财务处处长、武汉钢铁(集团)公司计划财务部会计处处长。
    柳杨    监事    男    硕士研究生学历。曾担任长江证券股份有限公司财务总部经理、总经理助理、副总经理、总经理、财务负责人兼财务总部主管。
    王罗洁    监事    女    大学本科,高级会计师。现任上海海欣集团股份有限公司财务总监。曾任核工业部国营792矿统计员、计划科长,上海海欣股份有限公司财务副经理、经理、财务副总监等职。
    李毅    监事    女    中共党员,硕士。现任长信基金管理有限责任公司零售服务部(筹)负责人。曾任长信基金管理有限责任公司综合管理部副总监。
    刘耘    监事    女    中共党员,硕士。现从事长信基金管理有限责任公司基金渠道销售工作。曾任湖北经贸实业公司暨大通(中国)国际运输有限责任公司湖北分公司会计主管、深圳蓝天基金管理公司暨武汉蓝天房地产发展有限公司财务部经理、武汉国有资产经营公司资产财务部副经理、长信基金管理有限责任公司基金事务部总监、市场开发部副总监、监察稽核部总监。
    注:上述人员之间均不存在近亲属关系
    经理层成员
    姓名    职务    性别    简历
    蒋学杰    总经理    男    简历同上。
    周永刚    督察长    男    经济学硕士,EMBA。现任长信基金管理有限责任公司督察长。曾任湖北证券有限责任公司武汉自治街营业部总经理,长江证券有限责任公司北方总部总经理兼北京展览路证券营业部总经理,长江证券有限责任公司经纪业务总部副总经理兼上海代表处主任、上海汉口路证券营业部总经理。
    付勇    副总经理    男    金融学博士,北京大学金融学专业博士研究生毕业,具有基金从业资格。2010年3月加入长信基金管理有限责任公司,现任长信基金管理有限责任公司副总经理,兼任长信金利趋势股票型证券投资基金的基金经理。曾任中国建设银行个人金融业务部主任科员、华龙证券投资银行北京总部副总经理、东北证券北京总部总经理助理、东方基金副总经理。2006年1月至2010年2月任东方基金公司东方精选混合型证券投资基金的基金经理,2008年6月至2010年2月任东方基金公司东方策略成长股票型证券投资基金的基金经理。
    覃波    副总经理    男    硕士,上海国家会计学院EMBA毕业,具有基金从业资格。现任长信基金管理有限责任公司副总经理。曾在长江证券公司从事资产管理和债券承销发行工作。2002年加入长信基金管理有限责任公司,历任市场开发部区域经理、营销策划部副总监、市场开发部总监、专户理财部总监、总经理助理。
    注:上述人员之间均不存在近亲属关系
    本基金基金经理情况
    姓名    职务    任职时间    简历
    安昀    基金经理    自基金合同生效之日起至今    经济学硕士,复旦大学数量经济学研究生毕业,具有基金从业资格。2006年起就职于申银万国证券研究所,担任策略研究工作,曾获2007年新财富最佳策略分析师评选第一名,2008年新财富最佳策略分析师评选第二名。2008年11月加入长信基金管理有限责任公司,担任策略研究员,从事策略研究工作。2010年5月11日开始兼任长信金利趋势股票型证券投资基金的基金经理助理,2010年5月26日开始兼任研究发展部副总监,2011年10月开始担任本基金的基金经理。
    投资决策委员会成员
    姓名    职务
    蒋学杰    总经理
    付勇    副总经理、投资决策委员会主任委员、长信金利趋势股票型证券投资基金的基金经理
    胡志宝    公司投资总监、投资决策委员会执行委员、长信银利精选开放式证券投资基金的基金经理、长信增利动态策略股票型证券投资基金的基金经理
    安昀    研究发展部副总监、长信内需成长股票型证券投资基金的基金经理
    姚飞军    交易管理部总监
    雷勇    专户理财部总监、产品开发部总监、投资决策委员会执行委员
    李小羽    固定收益部总监、投资决策委员会执行委员、长信利丰债券型证券投资基金的基金经理、长信可转债债券型证券投资基金的基金经理
    薛天    国际业务部投资总监、投资决策委员会执行委员、长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金的基金经理
    注:上述人员之间均不存在近亲属关系
    内部组织结构及员工情况
    股东会是公司的最高权力机构,下设董事会和监事会。公司组织管理实行董事会领导下的总经理负责制,总经理、副总经理和督察长组成公司的经营管理层。
    公司经营管理层下设的委员会    内部控制委员会、投资决策委员会
    公司内部组织结构    金融工程部、投资管理部、研究发展部、固定收益部、交易管理部、基金事务部、市场开发部、信息技术部、监察稽核部、综合行政部、专户理财部、国际业务部、产品开发部
    分支机构    北京分公司、深圳分公司、武汉办事处
    员工总数    108人(截至2012年10月20日)
    员工学历构成    学历    人数    占比
    博士    3人    3%
    硕士    57人    53%
    本科    39人    36%
    专科    7人    6%
    其他    2人    2%
    总计    108人    100%
    1、直销中心:长信基金管理有限责任公司
    注册地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心九楼
    办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心九楼
    法定代表人:田丹    联系人:孙赵辉
    电话:021-61009916    传真:021-61009917
    客户服务电话:400-700-5566    公司网站:www.cxfund.com.cn
    2、场外代销机构
    (1)中国农业银行股份有限公司
    注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
    办公地址:北京市东城区建国门内大街69号
    法定代表人:蒋超良    联系人:刘一宁
    电话:010-85108227    传真:010-85109219
    客户服务电话:95599    网址:www.abchina.com
    (2)中国工商银行股份有限公司
    注册地址:中国北京复兴门内大街55号
    办公地址:中国北京复兴门内大街55号
    法定代表人:姜建清
    客户服务电话:95588    网址:www.icbc.com.cn
    (3)中国银行股份有限公司
    注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号
    办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
    法定代表人:肖钢
    客户服务电话:95566    网址:www.boc.cn
    (4)中国建设银行股份有限公司
    注册地址:北京市西城区金融大街25号
    办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
    法定代表人:王洪章    联系人:张静
    客户服务电话:95533    网址:www.ccb.com
    (5)交通银行股份有限公司
    注册地址:上海市银城中路188号
    办公地址:上海市银城中路188号
    法定代表人:胡怀邦    联系人:曹榕
    电话:021-58781234    传真:021-58408483
    客户服务电话:95559    网址:www.bankcomm.com
    (6)招商银行股份有限公司
    注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
    办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
    法定代表人:傅育宁    联系人:邓炯鹏
    电话:0755-83198888    传真:0755-83195109
    客户服务电话:95555    网址:www.cmbchina.com
    (7)上海浦东发展银行股份有限公司
    注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号
    办公地址:上海市中山东一路12号
    法定代表人:吉晓辉    联系人:唐苑
    电话:021-61618888    传真:021-63604199
    客户服务电话:95528    网址:www.spdb.com.cn
    (8)中国民生银行股份有限公司
    注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
    办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
    法定代表人:董文标    联系人:董云巍
    电话:010-58560666    传真:010-57092611
    客户服务电话:95568    网址:www.cmbc.com.cn
    (9)中信银行股份有限公司
    注册地址:北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
    办公地址:北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
    法定代表人:田国立
    电话:010-65558888    联系人:丰靖
    客户服务电话:95558    公司网址:bank.ecitic.com
    (10)华夏银行股份有限公司
    注册地址:北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦
    办公地址:北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦
    法定代表人:吴建    联系人:郑鹏
    电话:010-85238667    传真:010-85238680
    客户服务电话:010-95577    公司网址:www.hxb.com.cn
    (11)汉口银行股份有限公司
    注册地址:武汉市江汉区建设大道933号武汉商业银行大厦
    办公地址:武汉市江汉区建设大道933号
    法定代表人:陈新民    联系人:骆芸
    电话:027-82656224    传真:027-82656236
    客户服务电话:(027)96558,4006096558    公司网址:www.hkbchina.com
    (12)厦门银行股份有限公司
    注册地址:福建省厦门市思明区湖滨北路101号商业银行大厦
    办公地址:福建省厦门市思明区湖滨北路101号商业银行大厦
    法定代表人:吴世群    联系人:杨明艳
    电话:0592-5365735    传真:0592-5061952
    客户服务电话:400-858-8888    公司网址:www.xmbankonline.com
    (13)重庆银行股份有限公司
    注册地址:重庆市渝中区邹容路153号
    办公地址:重庆市渝中区邹容路153号
    法定代表人:马千真    联系人:孔文超
    电话:023-63799379    传真:023-63792412
    客户服务电话:(023)63836229    网址:www.cqcbank.com
    (14)安信证券股份有限公司
    注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
    办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
    法定代表人:牛冠兴    联系人:陈剑虹
    电话:0755-82558305    传真:0755-28558355
    客户服务电话:4008-001-001    网址:www.essence.com.cn
    (15)长江证券股份有限公司
    注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
    办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
    法定代表人:胡运钊    联系人:李良
    电话:027-65799999    传真:027-85481900
    客户服务电话:95579或4008-888-999    网址:www.95579.com
    (16)德邦证券有限责任公司
    注册地址:上海市普陀区曹阳路510号南半幢9楼
    办公地址:上海市福山路500号城建国际中心26楼
    法定代表人:姚文平    联系人:叶蕾
    电话:021-68761616    传真:021-68767032
    客户服务电话:400-8888-128    网址:www.tebon.com.cn
    (17)东莞证券有限责任公司
    注册地址:东莞市莞城区可园南路1号
    办公地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
    法定代表人:张运勇    联系人:苏卓仁
    电话:0769-22112062    传真:0769-22119423
    客户服务电话:0769-961130    网址:www.dgzq.com.cn
    (18)东吴证券股份有限公司
    注册地址:苏州工业园区翠园路181号商旅大厦
    办公地址:苏州工业园区翠园路181号商旅大厦
    法定代表人:吴永敏    联系人:方晓丹
    电话:0512-65581136    传真:0512-65588021
    客户服务电话:0512-33396288    网址:www.dwzq.com.cn
    (19)光大证券股份有限公司
    注册地址:上海市静安区新闸路1508号
    办公地址:上海市静安区新闸路1508号
    法定代表人:徐浩明    联系人:刘晨
    电话:021-22169999    传真:021-22169134
    客户服务电话:4008888788、10108998、95525    网址:www.ebscn.com
    (20)华福证券有限责任公司
    注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
    办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层
    法定代表人:黄金琳    联系人:张腾
    电话:0591-87383623    传真:0591-87383610
    客户服务电话:96326(福建省外请先拨0591)    网址:www.hfzq.com.cn
    (21)广发证券股份有限公司
    注册地址:广州市天河北路183号大都会广场43楼
    办公地址:广州市天河北路183号大都会广场43楼
    法定代表人:孙树明    联系人:黄岚
    电话:020-87555888转各营业网点    传真:020-87557985
    客户服务电话:95575或致电各地营业部    网址:www.gf.com.cn
    (22)国都证券有限责任公司
    注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
    办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
    法定代表人:常喆    联系人:黄静
    电话:010-84183389    传真:010-84183311-3389
    客户服务电话:400-818-8118    网址:www.guodu.com
    (23)国金证券股份有限公司
    注册地址:成都市东城根上街95号
    办公地址:成都市东城根上街95号
    法定代表人:冉云    联系人:金喆
    电话:028-86690126    传真:028-86690126
    客户服务电话:4006600109    网址:www.gjzq.com.cn
    (24)国联证券股份有限公司
    注册地址:江苏省无锡市县前东街168号
    办公地址:江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702
    法定代表人:雷建辉    联系人:沈刚
    电话:0510-82831662    传真:0510-82830162
    客户服务电话:95570    网址:www.glsc.com.cn
    (25)国盛证券有限责任公司
    注册地址:南昌市北京西路88号(江信国际金融大厦)
    办公地址:南昌市北京西路88号(江信国际金融大厦)
    法定代表人:曾小普    联系人:吴祖平
    电话:0791-6281061    传真:0791-6281061
    客户服务电话:4008-222-111    网址:www.gsstock.com
    (26)国泰君安证券股份有限公司
    注册地址:上海市浦东新区商城路618号
    办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
    法人代表人:万建华    联系人:芮敏祺
    电话:021-38676666    传真:021-38670666
    客户服务热线:4008888666    网址:www.gtja.com
    (27)国信证券股份有限公司
    注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
    办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
    法定代表人:何如    联系人:齐晓燕
    电话:0755-82130833    传真:0755-82133952
    客户服务电话:95536    网址:www.guosen.com
    (28)海通证券股份有限公司
    注册地址:上海市淮海中路98号
    办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦
    法定代表人:王开国    联系人:李笑鸣
    电话:021-23219000    传真:021-23219100
    客户服务电话:400-8888-001或95553    网址:www.htsec.com
    (29)宏源证券股份有限公司
    注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦
    办公地址:北京市西城区太平桥大街19号宏源证券
    法定代表人:冯戎    联系人:李巍
    电话:010-88085858    传真:010-88085195
    客户服务电话:4008-000-562    网址:www.hysec.com
    (30)华安证券有限责任公司
    注册地址:安徽省合肥市长江中路357号
    办公地址:合肥市蜀山区南二环959号B1座华安证券
    法定代表人:李工    联系人:甘霖
    电话:0551-5161666    传真:0551-5161600
    客户服务电话:96518、400-80-96518    网址:www.hazq.com
    (31)华宝证券有限责任公司
    注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号57层
    办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号57层
    法定代表人:陈林    联系人:赵洁
    电话:021-68777222    传真:021-68777822
    客户服务电话:400-820-9898    网址:www.cnhbstock.com
    (32)华龙证券有限责任公司
    注册地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦21楼
    办公地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦
    法定代表人:李晓安    联系人:李昕田
    电话:0931-8784656    传真:0931-4890118
    客户服务电话:4006898888    网址:www.hlzqgs.com.cn
    (33)华泰证券股份有限公司
    注册地址:南京市中山东路90号华泰证券大厦
    办公地址:南京市中山东路90号华泰证券大厦
    法定代表人:吴万善    联系人:万鸣
    电话:025-83290979    传真:025-84579763
    客户服务电话:95597    网址:www.htsc.com.cn
    (34)江海证券有限公司
    注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
    办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
    法定代表人:孙名扬    联系人:张宇宏
    电话:0451-82336863    传真:0451-82287211
    客户服务电话:400-666-2288    网址:www.jhzq.com.cn
    (35)中航证券有限公司
    注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
    办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
    法定代表人:杜航    联系人:戴蕾
    电话:0791-86768681    传真:0791-86770178
    客户服务电话:400-8866-567    网址:www.avicsec.com
    (36)齐鲁证券有限公司
    注册地址:山东省济南市市中区经七路86号
    办公地址:山东省济南市市中区经七路86号
    法定代表人:李玮    联系人:吴阳
    电话:0531-68889155    传真:0531-68889752
    客户服务电话:95538    网址:www.qlzq.com.cn
    (37)上海证券有限责任公司
    注册地址:上海市西藏中路336号上海证券
    办公地址:上海市西藏中路336号
    法定代表人:郁忠民    联系人:张瑾
    电话:021-53519888    传真:021-53519888
    客户服务电话:4008918918、021-962518    网址:www.962518.com
    (38)申银万国证券股份有限公司
    注册地址:上海市常熟路171号
    办公地址:上海市常熟路171号
    法定代表人:储晓明    联系人:高夫
    电话:021-54047673    传真:021-54038844
    客户服务电话:021—95523    网址:www.sywg.com.cn
    (39)天风证券股份有限公司
    注册地址:中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
    办公地址:中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
    法定代表人:余磊    联系人:翟璟
    电话:027-87618882    传真:027-87618863
    客服电话:028-86711410    网址:www.tfzq.com
    (40)天相投资顾问有限公司
    注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
    办公地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦B座4层
    法定代表人:林义相    联系人:林爽
    电话:010-66045608    传真:010-66045527
    客户服务电话:010-66045678    网址:www.txsec.com
    (41)天源证券经纪有限公司
    注册地址:西宁市城中区西大街11号
    办公地址:深圳市福田区民田路新华保险大厦18楼
    法定代表人:林小明    联系人:关键
    电话:0755-33331188-8805    传真:0755-33329815
    客户服务电话:400-65432-18    网址:www.tyzq.com.cn
    (42)西藏同信证券有限责任公司
    注册地址:拉萨市北京中路101号
    办公地址:上海市永和路118弄东方企业园24号
    法定代表人:贾绍君    联系人:王钧
    电话:021-36533017    传真:021-36533017
    客户服务电话:400-8811-177    网址:www.xzsec.com
    (43)湘财证券有限责任公司
    注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心11楼
    办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心11楼
    法定代表人:林俊波    联系人:钟康莺
    电话:021-68634518    传真:021-68865680
    客户服务电话:400-888-1551    网址:www.xcsc.com
    (44)日信证券有限责任公司
    注册地址:呼和浩特市新城区锡林南路18号
    办公地址:北京西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层
    法定代表人:孔佑杰    联系人:文思婷
    电话:010-83991743    传真:010-66412537
    客户服务电话:010-83991888    网址:www.rxzq.com.cn
    (45)招商证券股份有限公司
    注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层
    办公地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层
    法定代表人:宫少林    联系人:林生迎
    电话:0755-82960223    传真:0755-82943121
    客户服务电话:95565或400-8888-111    网址:www.newone.com.cn
    (46)中国银河证券股份有限公司
    注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
    办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
    法定代表人:陈有安    联系人:田薇
    电话:010-66568888    传真:010-66568990
    客户服务电话:4008-888-888    网址:www.chinastock.com.cn
    (47)中信建投证券股份有限公司
    注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
    办公地址:北京市朝阳门内大街188号
    法定代表人:王常青    联系人:魏明
    电话:010-85130588    传真:010-65182261
    客户服务电话:400-8888-108    网址:www.csc108.com
    (48)中信证券(浙江)有限责任公司
    注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
    办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
    法定代表人:沈强    联系人:周妍
    电话:0571-86078823    传真:0571-85783771
    客户服务电话:057196598    网址:www.bigsun.com.cn
    (49)中信证券股份有限公司
    注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
    办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
    法定代表人:王东明    联系人:陈忠
    电话:010-60838888    传真:010-60833739
    客户服务电话:95558    网址:www.citics.com
    (50)中信万通证券有限责任公司
    注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)
    办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层(266061)
    法定代表人:张智河    联系人:吴忠超
    电话:0532-85022326    传真:0532-85022605
    客户服务电话:0532-96577    网址:www.zxwt.com.cn
    (51)中山证券有限责任公司
    注册地址:深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层
    办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层
    法定代表人:吴永良    联系人:刘军
    电话:0755-83734659    传真:0755-82960582
    客户服务电话:4001022011    网址:www.zszq.com.cn
    (52)杭州数米基金销售有限公司
    注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号
    办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
    法定代表人:陈柏青    联系人:周嬿旻
    电话:0571-28829790,021-60897869    传真:0571-26698533
    客户服务电话:4000-766-123    网址:www.fund123.cn
    (53)上海长量基金销售投资顾问有限公司
    注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
    办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
    法定代表人:张跃伟    联系人:吕慧
    电话:021-58787678-8816    传真:021-58788678-8101
    客户服务电话:400-089-1289    网址:www.erichfund.com
    3、场内销售机构
    场内代销机构是指有资格的上交所会员,名单详见上交所网站:http://www.sse.com.cn
    信息类型    注册登记机构    律师事务所    会计师事务所
    名称    中国证券登记结算有限责任公司    上海源泰律师事务所    毕马威华振会计师事务所
    注册地址    北京市西城区太平桥大街17号    上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室    北京东长安街1号东方广场东2座8层
    办公地址    北京市西城区太平桥大街17号    上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室    上海南京西路1266号恒隆广场50楼
    法定代表人    陈耀先    廖海(负责人)    萧伟强
    联系电话    010-59378839    021-51150298    021-22122888
    传真    010-59378907    021-51150398    021-62881889
    联系人    朱立元    梁丽金、刘佳    彭成初(王国蓓、黄小熠为经办注册会计师)
    基金管理人:长信基金管理有限责任公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司
    2012年第【2】号
    (下转22版)
      (上接20版)
      本基金将具有内需增长背景的行业分为以下两类:
      第一类是受益于国内消费增长的行业。主要指以市场需求为导向,直接获益于消费升级,为国内消费者提供终端消费品和服务的行业。具体来说,在申银万国目前一级行业分类体系下,包括农林牧渔、交运设备、家用电器、食品饮料、纺织服装、轻工制造、医药生物、公用事业、交通运输、房地产、金融服务、商业贸易、餐饮旅游和信息服务。
      第二类是受益于国内投资需求增长的行业。主要指为受益于国内消费增长的行业提供基础支持的行业,这些行业通常是上游行业。具体来说,在申银万国目
      前一级行业分类体系下,包括采掘、化工、黑色金属、有色金属、建筑建材、机械设备、电子元器件和信息设备。
      具体来说,本基金将从收益和风险两个角度出发对内需相关行业的行业生命周期、行业竞争结构、政府参与度、板块轮动、风险及相关性等因素进行分析,深入挖掘内需增长带来的投资机会,使投资者充分分享中国经济长期快速增长的发展成果。
      (2)个股精选策略
      本基金主要投资于中国A股市场上内需行业中具有较高成长潜力的上市公司。在个股选择上,本基金将采用定量和定性分析相结合的系统方法精选受益于内需增长、成长性较高且估值合理的股票构建股票组合。
      1)备选股票库的构建
      本基金将对所有A股上市公司股票进行品质评估分析、风险因素分析和估值分析,形成本基金的备选股票库。
      ① 品质评估分析
      品质评估分析是本基金管理人基于企业的全面评估,对企业价值进行的有效分析和判断。上市公司品质评估分析包括财务品质评估和经营品质评估。
      ② 风险因素分析
      风险因素分析是对个股的风险暴露程度进行多因素分析,该分析主要从两个角度进行,一个是利用个股本身特有的信息进行分析,包括竞争引致的主营业务衰退风险、管理风险、关联交易、投资项目风险、股权变动、收购兼并等。另一个是利用统计模型对风险因素进行敏感性分析。
      ③ 估值分析
      个股的估值是利用绝对估值和相对估值的方法,寻找估值合理和价值低估的个股进行投资。这里我们主要利用股利折现模型、现金流折现模型、剩余收入折现模型、P/E模型、EV/EBIT模型、Franchise P/E模型等估值模型针对不同类型的产业和个股进行估值分析,另外在估值的过程中同时考虑通货膨胀因素对股票估值的影响,排除通胀的影响因素。
      2)个股精选
      在备选股票库的基础上,本基金将对个股进行定量分析和定性分析,筛选出受益于内需增长且具有较好成长潜力的个股。
      在定量分析方面,首先,本基金将受益于内需成长的股票界定为上市公司主营业务收入来源于国内部分占上市公司主营业务总收入的60%以上 其次,本基金将成长性股票认定为,过去两年的主营业务收入增长率高于其所在行业的平均水平、或者过去两年的净利润增长率高于其所在行业的平均水平的股票。该增长既可以是自然的,也可能是因公司基本面发生重大改变(如资产注入、更换股东、产品创新、改变主营业务方向等)导致的。
      在定性分析方面,本基金主要通过实地调研、电话会议、外部研究报告、公司公告、经理人报告等方式精选个股。
      3、债券投资策略
      本基金在债券资产的投资过程中,将采用积极主动的投资策略,结合宏观经济政策分析、经济周期分析、市场短期和中长期利率分析、供求变化等多种因素分析来配置债券品种,在兼顾收益的同时,有效控制基金资产的整体风险。在个券的选择上,本基金将综合运用估值策略、久期管理策略、利率预期策略等多种方法,结合债券的流动性、信用风险分析等多种因素,对个券进行积极的管理。
      4、其他类型资产投资策略
      在法律法规或监管机构允许的情况下,本基金将在严格控制投资风险的基础上适当参与权证、资产支持证券等金融工具的投资。
      (1)权证投资策略
      本基金对权证的投资是在严格控制投资组合风险,有利于实现资产保值和锁定收益的前提下进行的。
      本基金将通过对权证标的股票基本面的研究,并结合期权定价模型,评估权证的合理投资价值,在有效控制风险的前提下进行权证投资
      本基金将通过权证与证券的组合投资,达到改善组合风险收益特征的目的,包括但不限于卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略,杠杆交易策略等,利用权证进行对冲和套利等。
      (2)资产支持证券投资策略
      本基金将在严格控制风险的前提下,根据本基金资产管理的需要运用个券选择策略、交易策略等进行投资。
      本基金通过对资产支持证券的发放机构、担保情况、资产池信用状况、违约率、历史违约记录和损失比例、证券信用风险等级、利差补偿程度等方面的分析,形成对资产证券的风险和收益进行综合评估,同时依据资产支持证券的定价模型,确定合适的投资对象。在资产支持证券的管理上,本基金通过建立违约波动模型、测评可能的违约损失概率,对资产支持证券进行跟踪和测评,从而形成有效的风险评估和控制。
      九、基金的业绩比较基准
      1、本基金的业绩比较基准
      本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%。
      如果未来市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用,本基金管理人可以依据维护基金投资者合法权益的原则,在与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后,适当调整业绩比较基准并及时公告。
      2、选择业绩比较基准的理由
      沪深300指数是国内目前股票市场广受投资者关注的市场指数之一,指数本身对国内股票市场的走势有很强的代表性和广泛的影响力,可以较好地表征市场平均收益水平。中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数。该指数旨在更全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势,因此该指数是本基金较为切合的市场基准选择。
      十、基金的风险收益特征
      本基金为股票型基金,其预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金和货币型基金,属于较高预期收益和较高预期风险的基金品种。
      十一、基金的投资组合报告
      基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年10月复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
      本投资组合报告所载数据截至2012年9月30日(摘自本基金2012年第3季度报告),本报告中所列财务数据未经审计。
      (一)报告期末基金资产组合情况
      本基金本报告期末未持有债券。
      (五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
      本基金本报告期末未持有债券。
      (六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
      本基金本报告期末未持有资产支持证券。
      (七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
      本基金本报告期末未持有权证。
      (八)投资组合报告附注
      1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
      2、本基金投资的前十名股票中,不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。
      3、其他资产构成
      本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
      5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
      本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
      6、投资组合报告附注的其他文字描述部分
      由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。
      十二、基金的业绩部分
      基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
      2012年9月30日及历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较:
      2、按基  金合同规 定,本基 金自基金 合同生效 日起6个 月内为建 仓期,建 仓期结束 时,本基 金的 各项投资比例已符合基金合同中关于投资范围、资产配置比例和投资限制的有关规定:股票投资比例范围为基金资产的60%-95%,债券、货币市场工具、资产支持证券、现金、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种的比例范围为基金资产的5%-40%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%。本基金对于受益于内需增长且具有较好成长潜力的上市公司的投资比例不低于股票资产的80%。
      十三、费用概览
      (一)与基金运作有关的费用
      1、与基金运作有关费用包括:
      (1)基金管理人的管理费
      (2)基金托管人的托管费
      (3)基金合同生效后的与基金相关的信息披露费用
      (4)基金份额持有人大会费用
      (5)基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费
      (6)基金的证券交易费用
      (7)基金财产拨划支付的银行费用
      (8)按照国家有关规定和基金合同约定可以在基金财产中列支的其他费用。
      本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。
      2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
      (1)基金管理人的管理费
      本基金年管理费率为年费率1.50%。
      在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:
      H=E×年管理费率÷当年天数
      H为每日应计提的基金管理费
      E为前一日基金资产净值
      基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。
      (2)基金托管人的托管费
      本基金年托管费率为年费率0.25%。
      在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:
      H=E×年托管费率÷当年天数
      H为每日应计提的基金托管费
      E为前一日基金资产净值
      基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。
      (3)上述1中第(3)到第(8)项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
      3、不列入基金费用的项目
      基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付,基金收取认购费的,可以从认购费中列支。
      4、基金管理费和基金托管费的调整
      基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。
      (二)与基金销售有关的费用
      1、申购费用
      (1)场外申购费用
      投资者可选择在申购或赎回本基金时交纳申购费用。投资者选择在申购时交纳的费用称为前端申购费用,投资者选择在赎回时交纳的费用称为后端申购费用。
      投资者选择前端申购费用时,按申购金额采用比例费率。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下:
      投资者选择交纳后端申购费用时,按申购金额采用比例费率,费率随持有时间的增加而递减,具体费率如下:
      投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。
      (2)场内申购费用
      投资者在场内申购本基金时缴纳申购费用。本基金的场内申购费率与上述规定的场外前端申购费率一致。
      2、赎回费用
      本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,赎回费率随持有时间的增加而递减,具体费率如下:
      3、基金管理人可以在法律法规和基金合同规定的范围内调整本基金的费率或收费方式。基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2日在至少一种指定媒体和基金管理人的公司网站上公告。
      4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后对投资者适当调整基金申购费率、基金赎回费率和基金转换费率。
      5、基金转换
      本公司开通了本基金(基金代码:519979[前端模式])与长信利息收益货币基金、长信银利精选股票基金[前端收费]、长信金利趋势股票基金[前端收费]、长信增利动态策略股票基金[前端收费]、长信双利优选混合基金[前端收费]、长信利丰债券基金、长信恒利优势股票基金、长信中短债基金、长信量化先锋股票基金、长信可转债债券基金之间的相互转换业务。具体业务信息详见本公司相关公告。
      根据中国证监会[2009]32号《开放式证券投资基金销售费用管理规定》的相关规定,本公司开放式基金转换业务相关规则如下:
      (1)投资者进行基金转换时,转换费率将按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额 当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。
      (2)转换份额的计算公式:
      A、非货币基金之间转换
      转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值
      赎回费=转出确认金额×赎回费率
      补差费=(转出确认金额-赎回费)×补差费率÷(1+补差费率)
      转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费
      转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值
      (若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,补差费为零)
      B、货币基金转至非货币基金
      转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值+转出份额对应的未结转收益
      补差费=转出份额×转出基金份额净值×补差费率÷(1+补差费率)
      转入确认金额=转出确认金额-补差费
      转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值
      (货币基金份额净值为1.00元,没有赎回费)
      十四、对招募说明书更新部分的说明
      本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,并结合本基金管理人对基金实施的投资经营活动,对本基金原招募说明书(《长信内需成长股票型证券投资基金招募说明书》)进行了更新,主要更新的内容如下:
      1、在“三、基金管理人”部分,对基金管理人概况、主要人员情况和内部组织结构及员工情况进行了更新
      2、在“四、基金托管人”部分,更新了基金托管人的基本情况和业务经营情况有关资料
      3、更新了“五、相关服务机构”部分的相应内容,增加和更新了代销机构及其他服务机构的信息
      4、更新了“八、基金份额的申购与赎回”中基金转换的相应内容
      5、更新了“十、基金的投资组合报告”部分的相应内容
      6、更新了“十一、基金的业绩”部分相应内容
      7、更新了“二十三、其它应披露的事项”部分的相应内容。
      长信基金管理有限责任公司
      二〇一二年十二月三日
    序号    项目    金额(元)    占基金总资产的比例(%)
    1    权益投资    68,394,710.73    87.71
       其中:股票    68,394,710.73    87.71
    2    固定收益投资    -    -
       其中:债券    -    -
       资产支持证券    -    -
    3    金融衍生品投资    -    -
    4    买入返售金融资产    -    -
       其中:买断式回购的买入返售金融资产    -    -
    5    银行存款和结算备付金合计    9,579,223.87    12.28
    6    其他各项资产    7,439.18    0.01
    7    合计    77,981,373.78    100.00
    代码    行业类别    公允价值(元)    占基金资产净值比例(%)
    A    农、林、牧、渔业    -    -
    B    采掘业    -    -
    C    制造业    55,406,302.01    73.32
    C0    食品、饮料    22,433,518.65    29.69
    C1    纺织、服装、皮毛    -    -
    C2    木材、家具    -    -
    C3    造纸、印刷    -    -
    C4    石油、化学、塑胶、塑料    2,714,330.25    3.59
    C5    电子    -    -
    C6    金属、非金属    -    -
    C7    机械、设备、仪表    4,325,591.79    5.72
    C8    医药、生物制品    25,932,861.32    34.32
    C99    其他制造业    -    -
    D    电力、煤气及水的生产和供应业    -    -
    E    建筑业    -    -
    F    交通运输、仓储业    -    -
    G    信息技术业    -    -
    H    批发和零售贸易    5,198,263.60    6.88
    I    金融、保险业    -    -
    J    房地产业    158,384.16    0.21
    K    社会服务业    7,631,760.96    10.10
    L    传播与文化产业    -    -
    M    综合类    -    -
       合计    68,394,710.73    90.50
    序号    股票代码    股票名称    数量(股)    公允价值(元)    占基金资产净值比例(%)
    1    002262    恩华药业    193,244    5,198,263.60    6.88
    2    600276    恒瑞医药    170,637    5,172,007.47    6.84
    3    000423    东阿阿胶    129,432    5,011,607.04    6.63
    4    600519    贵州茅台    20,000    4,916,000.00    6.51
    5    600809    山西汾酒    128,831    4,902,019.55    6.49
    6    002304    洋河股份    37,951    4,743,875.00    6.28
    7    002051    中工国际    156,242    4,668,510.96    6.18
    8    002582    好想你    266,840    4,602,990.00    6.09
    9    002223    鱼跃医疗    275,691    4,325,591.79    5.72
    10    600535    天士力    83,501    4,295,291.44    5.68
    序号    名称    金额(元)
    1    存出保证金    -
    2    应收证券清算款    -
    3    应收股利    -
    4    应收利息    1,724.84
    5    应收申购款    5,714.34
    6    其他应收款    -
    7    待摊费用    -
    8    其他    -
    9    合计    7,439.18
    阶段    净值增长率①    净值增长率标准差②    业绩比较基准收益率③    业绩比较基准收益率标准差④    ①-③    ②-④
    2011年10月20日(基金合同生效日)-2011年12月31日    -14.80%    1.18%    -6.82%    1.08%    -7.98%    0.10%
    2012年1月1日-2012年6月30日    12.32%    1.38%    4.72%    1.06%    7.60%    0.32%
    2012年7月1日-2012年9月30日    -3.34%    1.34%    -5.45%    0.95%    2.11%    0.39%
    申购金额(M,含申购费)    前端申购费率
    M
    持有年限(N)    后端申购费率
    N
    持有时间(N,年)    赎回费率
    N
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