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长信内需成长混合A(519979)

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投资类型:混合型 成立日期:2011-10-20 管理人:长信基金... 基金经理:安昀
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基金公告

长信基金:关于旗下部分开放式证券投资基金在中国工商银行股份有限公司开通转换业务的公告

公告日期:2015-03-04

    长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式证券投资基金在中国工商银行股份有限公司开通转换业务的公告
    为满足广大投资者的理财需求,经与中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)协商一致,长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)决定自2015年3月6日起,在工商银行开通旗下部分开放式基金的转换业务。
    现将具体事宜公告如下:
    一、开通转换业务的基金名称、代码
    本次转换业务适用范围为本公司旗下以下八只开放式基金之间的相互转换。
    基金 基金代码(前端)
    长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金 519991
    长信利丰债券型证券投资基金 519989
    长信恒利优势股票型证券投资基金 519987
    长信纯债壹号债券型证券投资基金 519985
    长信量化先锋股票型证券投资基金 519983
    长信内需成长股票型证券投资基金 519979
    长信可转债债券型证券投资基金(A类) 519977
    长信可转债债券型证券投资基金(C类) 519976
    长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金 519971
    注:长信可转债债券型证券投资基金(A类)与长信可转债债券型证券投资基金(C类)之间不可相互转换。
    二、转换业务的开通时间
    自2015年3月6日起,结束日期以工商银行届时公告为准。
    三、其他与转换业务相关的事项
    (一)转换业务办理场所和时间
    投资者可以通过工商银行办理本公司旗下上述指定开放式基金的转换业务。
    投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同(本公司公告暂停基金转换时除外)。
    (二)转换费率
    投资者申请办理本公司旗下上述指定开放式基金的转换业务时,转换费率将按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额 当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。
    (三)基金转换申请人的范围
    已持有本公司管理的上述指定开放式基金中任一只基金的个人投资者、机构投资者以及合格的境外机构投资者。
    (四)基金转换份额的计算
    非货币型基金之间转换计算公式:
    转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值
    赎回费=转出确认金额×赎回费率
    补差费=(转出确认金额-赎回费)×补差费率÷(1+补差费率)
    转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费
    转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值
    (若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,补差费为零)
    (五)基金转换的注册登记
    投资者申请基金转换成功后,基金注册登记机构在T+1工作日为投资者办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续,一般情况下,投资者自T+2工作日起可赎回转入部分的基金份额。
    (六)转换最低份额限制
    上述指定开放式基金转换转出最低份额为以工商银行相关公告为准。
    (七)其他需要提示的事项
    1、基金转换只能在同一销售机构进行。进行转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。
    2、本公司旗下后端基金均处于暂停申购与转换入状态,本公司暂不改变旗下后端基金的基金转换业务费用计算规则,如有调整,本公司将另行公告。
    3、本公司新发行基金的转换业务规定,以届时的公告为准。
    四、重要提示
    1、投资者在工商银行开展上述基金的转换业务应遵循工商银行的相关规定。
    2、本公告仅对我公司在工商银行开通上述基金的转换业务予以说明。投资者欲了解上述基金的详细情况,可通过本公司网站查阅上述基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
    3、本公告涉及上述业务的最终解释权归本公司所有。
    五、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜
    1、长信基金管理有限责任公司
    客户服务专线:4007005566
    网站:www.cxfund.com.cn
    2、中国工商银行股份有限公司
    客户服务专线:95588
    网站:www.icbc.com.cn
    风险提示:
    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件。投资有风险,选择需谨慎。
    特此公告。
    长信基金管理有限责任公司
    2015年3月4日
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