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长信内需成长混合A(519979)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2011-10-20 管理人:长信基金... 基金经理:安昀
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基金公告

长信内需成长混合:长信内需成长混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要(2019年第【1】号)

公告日期:2019-06-03

                    长信内需成长混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要




       长信内需成长混合型证券投资基金
                 更新的招募说明书摘要

                            2019 年第【1】号


                 基金管理人:长信基金管理有限责任公司
                 基金托管人:中国农业银行股份有限公司


    长信内需成长混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)于 2011 年
3 月 23 日经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】439 号文核准募集。本
基金的基金合同于 2011 年 10 月 20 日正式生效。


重要提示

    本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并
不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基
金没有风险。
    本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。
投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书,全面认
识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对于
认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理
人提醒投资者基金投资要承担相应风险,包括因整体政治、经济、社会等环境
因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,
由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理
实施过程中产生的基金管理风险,以及本基金投资策略所特有的风险等。
    基金的过往业绩并不预示其未来表现。
                        长信内需成长混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
    2015 年 8 月 7 日起本基金更名为长信内需成长混合型证券投资基金,关于
基金更名的事宜,我公司已于该日发布《长信基金管理有限责任公司关于旗下
部分基金更名及调整业绩比较基准的公告》。
    本更新的招募说明书所载的内容截止日为 2019 年 4 月 20 日,有关财务数
据和净值截止日为 2018 年 12 月 31 日(财务数据经审计)。本基金托管人中国农
业银行股份有限公司已经复核了本次更新的招募说明书。


一、基金管理人
    (一)基金管理人基本情况
                                    基金管理人概况
名称           长信基金管理有限责任公司
注册地址       中国(上海)自由贸易试验区银城中路 68 号 9 楼
办公地址       上海市浦东新区银城中路 68 号 9 楼
邮政编码       200120
批准设立机关   中国证券监督管理委员会
批准设立文号   中国证监会证监基金字[2003]63 号
注册资本       壹亿陆仟伍佰万元人民币
设立日期       2003 年 5 月 9 日
组织形式       有限责任公司
法定代表人     成善栋
电话           021-61009999
传真           021-61009800
联系人         魏明东
存续期间       持续经营
               基金管理业务,发起设立基金,中国证监会批准的其他业务。【依法须经
经营范围
               批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
                               股东名称                       出资额         出资比例
               长江证券股份有限公司                         7350 万元         44.55%
               上海海欣集团股份有限公司                    5149.5 万元        31.21%
股权结构       武汉钢铁有限公司                            2500.5 万元        15.15%
               上海彤胜投资管理中心(有限合伙)              751 万元         4.55%
               上海彤骏投资管理中心(有限合伙)              749 万元         4.54%
                                 总计                       16500 万元         100%



    (二)主要人员情况
                   长信内需成长混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要
 1、基金管理人的董事会成员情况
                                 董事会成员
 姓名       职务         性别                         简历
                                  中共党员,硕士,IMBA,曾任职中国人民银行上
                                  海市分行静安区办事处办公室科员,中国人民银
                                  行上海市分行、工商银行上海市分行办公室科员、
                                  科长,上海巴黎国际银行信贷部总经理,工商银
成善栋     董事长         男
                                  行上海市分行办公室副主任、管理信息部总经理、
                                  办公室主任、党委委员、副行长,并历任上海市
                                  金融学会副秘书长,上海城市金融学会副会长、秘
                                  书长。
                                  中共党员,硕士,现任长江证券股份有限公司总
                                  裁。历任长江证券股份有限公司钢铁行业研究分
          非独立董
刘元瑞                    男      析师、研究部副主管,长江证券承销保荐有限公
            事
                                  司总裁助理,长江证券股份有限公司研究部副总
                                  经理、研究所总经理、副总裁。
                                  中共党员,法学硕士,工商管理博士,高级经济
                                  师,高级商务谈判师。现任上海市湖北商会常务
                                  副会长,曾任湖北省委组织部“第三梯队干部班”
                                  干部,中国第二汽车制造厂干部,湖北经济学院
                                  讲师、特聘教授,扬子石化化工厂保密办主任、
          非独立董
陈谋亮                    男      集团总裁办、股改办、宣传部、企管处管理干部、
            事
                                  集团法律顾问,中石化/扬子石化与德国巴斯夫合
                                  资特大型一体化石化项目中方谈判代表,交大南
                                  洋部门经理兼董事会证券事务代表,海欣集团董
                                  事会秘书处主任、战略投资部总监、总裁助理、
                                  副总裁、总裁。
                                  中共党员,硕士,MBA、EMPACC。现任武汉钢铁有
                                  限公司副总经理。曾任宝钢计划财务部助理会计
                                  师,宝钢资金管理处费用综合管理,宝钢成本管
                                  理处冷轧成本管理主办、主管,宝钢股份成本管
          非独立董
何宇城                    男      理处综合主管,宝钢股份财务部预算室综合主管,
            事
                                  宝钢股份财务部副部长,宝钢分公司炼钢厂副厂
                                  长,不锈钢分公司副总经理,宝钢股份钢管条钢
                                  事业部副总经理兼南通宝钢钢铁有限公司董事长、
                                  经营财务部部长。
                                  中共党员,硕士,上海国家会计学院 EMBA 毕业,
                                  具有基金从业资格。现任长信基金管理有限责任
                                  公司总经理、投资决策委员会主任委员。曾任职
          非独立董
 覃波                     男      于长江证券有限责任公司。2002 年加入长信基金
            事
                                  管理有限责任公司,历任市场开发部区域经理、
                                  营销策划部副总监、市场开发部总监、专户理财
                                  部总监、总经理助理、副总经理。
                                  中共党员,经济学博士,曾任中国人民银行上海
                                  市徐汇区办事处办公室副主任、信贷科副科长、
                                  党委副书记,中国工商银行上海市分行办公室副
徐志刚    独立董事        男
                                  主任、主任、金融调研室主任、浦东分行副行长,
                                  上海实业(集团)有限公司董事、副总裁,上海
                                  实业金融控股有限公司董事、总裁,上海实业财
                       长信内需成长混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要
                                      务有限公司董事长、总经理,德勤企业咨询(上
                                      海)有限公司华东区财务咨询主管合伙人、全球
                                      金融服务行业合伙人。
                                      中共党员,工商管理硕士。现任国和创新教育基
                                      金(筹)合伙人。曾任上海国和现代服务业股权
                                      投资管理有限公司董事总经理、创始合伙人,上
                                      海国际集团旗下私募股权投资基金管理公司,浦
    刘斐       独立董事       女
                                      银安盛基金管理有限公司总经理、董事(浦银安
                                      盛创始人),上海东新国际投资管理有限公司总
                                      经理、董事(浦发银行与新鸿基合资养老金投资
                                      管理公司),浦发银行办公室负责人。
                                      致公党党员,法律硕士。现任上海市协力律师事
                                      务所律师,管理合伙人,上海市浦东新区人大代
                                      表,中国致公党上海市浦东新区副主委,上海市
                                      法学会金融法研究会理事,上海国际仲裁中心仲
   马晨光      独立董事       女
                                      裁员,上海仲裁委员会仲裁员,复旦大学研究生
                                      校外导师,华东政法大学校外兼职导师,上海对
                                      外经贸大学兼职教授,上海市浦东新区法律服务
                                      业协会副会长。
注:上述人员之间均不存在近亲属关系



    2、监事会成员
                                     监事会成员
   姓名         职务        性别                         简历
                                     中共党员,研究生学历。现任武汉钢铁有限公司
                                     经营财务部总经理。历任武钢计划财务部驻工业
   吴伟      监事会主席       男     港财务科副科长、科长、资金管理处主任科员、
                                     预算统计处处长,武汉钢铁有限公司经营财务部
                                     部长。
                                     硕士研究生,会计师、经济师。现任长江证券股
                                     份有限公司财务负责人,兼任武汉股权托管交易
                                     中心监事长;曾任湖北证券有限公司营业部财务
                                     主管、经纪事业部财务经理,长江证券有限责任
  陈水元        监事          男
                                     公司经纪事业部总经理助理、经纪业务总部总经
                                     理助理、营业部总经理,长江证券股份有限公司
                                     营业部总经理、总裁特别助理、执行副总裁、财
                                     务负责人、合规负责人、首席风险官。
                                     中共党员,在职研究生学历,会计师。现任上海
                                     海欣集团股份有限公司财务总监。曾任甘肃铝厂
  杨爱民        监事          男     财务科副科长、科长,甘肃省铝业公司财务处副
                                     处长、处长,上海海欣集团审计室主任、财务副
                                     总监。
                                     中共党员,硕士。现任长信基金管理有限责任公
   李毅         监事          女     司总经理助理。曾任长信基金管理有限责任公司
                                     综合行政部副总监、零售服务部总监。
                                     中共党员,硕士。现任长信基金管理有限责任公
  孙红辉        监事          男
                                     司总经理助理、运营总监兼基金事务部总监。曾
                        长信内需成长混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要
                                         任职于上海机械研究所、上海家宝燃气具公司和
                                         长江证券有限责任公司。
                                         中共党员,硕士。现任长信基金管理有限责任公
                                         司综合行政部总监兼人力资源总监。曾任职于上
  魏明东        监事           男
                                         海市徐汇区政府、华夏证券股份有限公司和国泰
                                         基金管理有限公司。
注:上述人员之间均不存在近亲属关系



    3、经理层成员
                                         经理层成员
   姓名          职务           性别                           简历
   覃波         总经理              男     简历同上。
                                           经济学硕士,EMBA。现任长信基金管理有限责
                                           任公司督察长。曾任湖北证券有限责任公司武
                                           汉自治街营业部总经理,长江证券有限责任公
  周永刚        督察长              男     司北方总部总经理兼北京展览路证券营业部总
                                           经理,长江证券有限责任公司经纪业务总部副
                                           总经理兼上海代表处主任、上海汉口路证券营
                                           业部总经理。
                                           硕士,毕业于对外经济贸易大学,具有基金从
                                           业资格。现任长信基金管理有限责任公司副总
                                           经理兼北京分公司总经理。曾任职于北京市审
  邵彦明       副总经理             男     计局、上海申银证券公司、大鹏证券公司、嘉
                                           实基金管理有限公司。2001 年作为筹备组成员
                                           加入长信基金,历任公司北京代表处首席代表、
                                           公司总经理助理。
                                           华中科技大学技术经济学士,具有基金从业资
                                           格,现任长信基金管理有限责任公司副总经理,
                                           曾任中国建设银行江西省分行南昌城东支行副
                                           行长,中国建设银行纪检监察部案件检查处监
                                           察员,中国建设银行基金托管部市场处、信息
  程燕春       副总经理             男
                                           披露负责人,融通基金管理有限公司筹备组成
                                           员、总经理助理兼北京分公司总经理、上海分
                                           公司总经理、执行监事,金元惠理基金管理有
                                           限公司首席市场官,历任长信基金管理有限责
                                           任公司总经理销售助理、总经理助理。
                                           经济学硕士,复旦大学数量经济学研究生毕业,
                                           具有基金从业资格。曾任职于申银万国证券研
                                           究所,担任策略研究工作,2008 年 11 月加入长
                                           信基金管理有限责任公司,历任策略研究员、
                                           基金经理助理、研究发展部副总监、研究发展
                                           部总监和基金经理。2015 年 5 月 6 日至
   安昀        副总经理             男
                                           2016 年 9 月 6 日在敦和资产管理有限公司股票
                                           投资部担任基金经理。2016 年 9 月 8 日重新加
                                           入长信基金管理有限责任公司,曾任总经理助
                                           理,现任公司副总经理和投资决策委员会执行
                                           委员、长信内需成长混合型证券投资基金、长
                                           信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、长
                       长信内需成长混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要
                                        信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资
                                        基金的基金经理。




注:上述人员之间均不存在近亲属关系


    4、基金经理
                                本基金基金经理情况
   姓名       职务           任职时间                            简历
                                               经济学硕士,复旦大学数量经济学研究
                                               生毕业,具有基金从业资格。曾任职于
                                               申银万国证券研究所,担任策略研究工
                                               作,2008 年 11 月加入长信基金管理有限
                                               责任公司,历任策略研究员、基金经理
                                               助理、研究发展部副总监、研究发展部
                                               总监和基金经理。2015 年 5 月 6 日至
            公司副总
                       自 2017 年 11 月 2 日   2016 年 9 月 6 日在敦和资产管理有限公
   安昀     经理、基
                              起至今           司股票投资部担任基金经理。2016 年
              金经理
                                               9 月 8 日重新加入长信基金管理有限责任
                                               公司,曾任公司总经理助理,现任公司
                                               副总经理和投资决策委员会执行委员、
                                               长信内需成长混合型证券投资基金、长
                                               信双利优选灵活配置混合型证券投资基
                                               金和长信先机两年定期开放灵活配置混
                                               合型证券投资基金的基金经理。
                          自 2016 年 10 月
   叶松     基金经理     14 日起至 2018 年     曾任本基金的基金经理
                              2月6日
                       自 2015 年 5 月 16 日
   毛楠     基金经理   起至 2016 年 10 月      曾任本基金的基金经理
                              15 日
                        自 2015 年 5 月 4 日
  宋小龙    基金经理    起至 2016 年 7 月      曾任本基金的基金经理
                               23 日
                          自 2011 年 10 月
   安昀     基金经理     20 日起至 2015 年     曾任本基金的基金经理。
                              5月4日


    5、投资决策委员会成员
                 长信内需成长混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要
                            投资决策委员会成员
 姓名                                     职务
 覃波    总经理、投资决策委员会主任委员
         副总经理、投资决策委员会执行委员、长信内需成长混合型证券投资基金、
 安昀    长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金和长信先机两年定期开放灵活
         配置混合型证券投资基金的基金经理
         国际业务部总监、投资决策委员会执行委员、长信美国标准普尔 100 等权
         重指数增强型证券投资基金、长信上证港股通指数型发起式证券投资基金、
 杨帆
         长信全球债券证券投资基金和长信利泰灵活配置混合型证券投资基金的基
         金经理
         公司总经理助理、投资决策委员会执行委员、长信利丰债券型证券投资基
李家春   金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资
         基金和长信利盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理
         研究发展部总监、长信银利精选混合型证券投资基金和长信金利趋势混合
 高远
         型证券投资基金的基金经理
易利红   股票交易部总监
         固定收益部总监、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信利鑫债券型证
         券投资基金(LOF)、长信利息收益开放式证券投资基金、长信富平纯债一
         年定期开放债券型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长
张文琍
         信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开
         放债券型证券投资基金、长信稳势纯债债券型证券投资基金和长信长金通
         货币市场基金的基金经理
         现金理财部总监、长信利息收益开放式证券投资基金、长信纯债半年债券
         型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信长金通货币市
 陆莹    场基金、长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信稳鑫
         三个月定期开放债券型发起式证券投资基金和长信稳裕三个月定期开放债
         券型发起式证券投资基金的基金经理
         权益投资部总监、长信增利动态策略混合型证券投资基金、长信恒利优势
         混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信企业
 叶松    精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信价值蓝筹两年定期
         开放灵活配置混合型证券投资基金和长信睿进灵活配置混合型证券投资基
         金的基金经理
         量化投资部兼量化研究部总监、投资决策委员会执行委员、长信医疗保健
         行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、长信量化先锋混合型证券投资
         基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基
         金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信先利半年
左金保   定期开放混合型证券投资基金、长信低碳环保行业量化股票型证券投资基
         金、长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信消费精选
         行业量化股票型证券投资基金、长信量化价值精选混合型证券投资基金、
         长信量化价值驱动混合型证券投资基金和长信量化多策略股票型证券投资
         基金的基金经理
张飒岚   固收专户投资部总监兼投资经理
涂世涛   量化专户投资部副总监兼投资经理
         混合债券部总监、长信利保债券型证券投资基金、长信利富债券型证券投
 秦娟    资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信先锐债券型证
         券投资基金和长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理
 李欣    债券交易部副总监
陈言午   专户投资部副总监兼投资经理
                      长信内需成长混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要
   卢靖     战略与产品研发部总监
            长信中证 500 指数增强型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合
  宋海岸    型证券投资基金、长信价值优选混合型证券投资基金和长信先优债券型证
            券投资基金的基金经理
注:上述人员之间均不存在近亲属关系



    (三)内部组织结构及员工情况
                             内部组织结构及员工情况
股东会是公司的最高权力机构,下设董事会和监事会。公司组织管理实行董事会领导下的
          总经理负责制,总经理、副总经理和督察长组成公司的经营管理层。
公司经营管理层下
                   内部控制委员会、投资决策委员会
    设的委员会
                   量化投资部、权益投资部、研究发展部、固定收益部、股票交易部、
                   债券交易部、基金事务部、营销管理部、信息技术部、监察稽核部、
                   综合行政部、国际业务部、战略与产品研发部、电子商务部、财务管
公司内部组织结构   理部、专户投资部、固收专户投资部、量化专户投资部、绝对收益部、
                   养老 FOF 投资部、综合机构部、培训部、混合债券部、现金理财部、
                   集团业务部、量化研究部、固收研究部、北京机构业务部、上海机构
                   业务部
    分支机构       北京分公司、深圳分公司、武汉分公司
    员工总数       206 人(截至 2019 年 4 月 20 日)



二、基金托管人
    (一)基金托管人情况
    1、基本情况
    名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)
    住所:北京市东城区建国门内大街 69 号
    办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座
    法定代表人:周慕冰
    成立日期:2009 年 1 月 15 日
    批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13 号
    基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23 号
    注册资本:32,479,411.7 万元人民币
    存续期间:持续经营
    联系电话:010-66060069
    传真:010-68121816
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    联系人:贺倩
    中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。
经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于
2009 年 1 月 15 日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行
全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,
成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务
功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努
力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡
并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客
户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大
市场,实施差异化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国
的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优
质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。
    中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服
务优质,业绩突出,2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”
。2007 年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计,并获得无保留意见的
SAS70 审计报告。自 2010 年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准
(ISAE3402)认证,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程
的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力
建设,品牌声誉进一步提升,在 2010 年首届“‘金牌理财’TOP10 颁奖盛典”
中成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁
发的“最佳资产托管奖”。2012 年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管
银行”称号;2013 年至 2017 年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”
和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号;2015 年、
2016 年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号;2018 年荣
获中国基金报授予的公募基金 20 年“最佳基金托管银行”奖。
    中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民
银行批准成立,2014 年更名为托管业务部/养老金管理中心,内设综合管理部、
业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品
研发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控监管部、账户管
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理部,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。
    2、主要人员情况
    中国农业银行托管业务部现有员工近 240 名,其中具有高级职称的专家
30 余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均
有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。
    3、基金托管业务经营情况
    截止到 2019 年 3 月 31 日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开
放式证券投资基金共 440 只。
    (二)基金托管人的内部风险控制制度说明
    1、内部控制目标
    严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规
定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全
完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权
益。
    2、内部控制组织结构
    风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管
业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管
理处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽
核职权。
    3、内部控制制度及措施
    具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、
业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业
资格;业务管理实行严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,
业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;
业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负
责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独
立。


    (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
    基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管
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协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基
金管理人的投资运作,并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基
金管理人的其他行为。
     当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式
的处理:
     1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人;
     2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面
方式对基金管理人进行提示;

     3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行
为,书面提示有关基金管理人并报中国证监会。


三、相关服务机构
     (一)基金份额发售机构
     长信内需成长混合型证券投资基金 A 类份额销售机构
1、直销中心:长信基金管理有限责任公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 68 号 9 楼
办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 9 楼
法定代表人:成善栋                                联系人:陈竹君
电话:021-61009916                                传真:021-61009917
客户服务电话:400-700-5566                        公司网站:www.cxfund.com.cn


2、场外代销机构
(1)中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座
法定代表人:周慕冰                                联系人:林葛
电话:010-66060069                                传真:010-68121816
客户服务电话:95599                               网址:www.abchina.com


(2)中国工商银行股份有限公司
注册地址:中国北京复兴门内大街 55 号
办公地址:中国北京复兴门内大街 55 号
法定代表人:易会满                                联系人:李鸿岩
电话:010-66105662                                 
客户服务电话:95588                               网址:www.icbc.com.cn
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(3)中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人:陈四清                                联系人:刘文霞
电话:010-66596325                                 
客户服务电话:95566                               网址:www.boc.cn


(4)中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人:王洪章                                联系人:张静
电话:010-67596084                                 
客户服务电话:95533                                网址:www.ccb.com


(5)交通银行股份有限公司
注册地址:上海市银城中路 188 号
办公地址:上海市银城中路 188 号
法定代表人:彭纯                                  联系人:王菁
电话:021-58781234                                传真:021-58408483
客户服务电话:95559                               网址:www.bankcomm.com


(6)招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人:李建红                                联系人:季平伟
电话:0755-83198888                               传真:0755-83195109
客户服务电话:95555                               网址:www.cmbchina.com


(7)上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市中山东一路 12 号
办公地址:上海市中山东一路 12 号
法定代表人:吉晓辉                                联系人:唐苑
电话:021-61618888                                传真:021-63604199
客户服务电话:95528                               网址:www.spdb.com.cn


(8)中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人:洪崎                                  联系人:徐野
电话:010-58560666                                传真:010-58560666
客户服务电话:95568                               网址:www.cmbc.com.cn


(9)中信银行股份有限公司
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注册地址:北京东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
办公地址:北京东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
法定代表人:常振明                                 联系人:方爽
电话:010-65558888                                  
客户服务电话:95558                                网址:bank.ecitic.com


(10)重庆银行股份有限公司
注册地址:重庆市渝中区邹容路 153 号
办公地址:重庆市渝中区邹容路 153 号
法定代表人:马千真                                 联系人:孔文超
电话:023-63799379                                 传真:023-63792412
客户服务电话:(023)63836229                        网址:www.cqcbank.com


(11)华夏银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦
办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦
法定代表人:吴建                                   联系人:刘军祥
电话:010-85238667                                 传真:010-85238680
客户服务电话:010-95577                            网址:www.hxb.com.cn


(12)汉口银行股份有限公司
注册地址:武汉市江汉区建设大道 933 号武汉商业银行大厦
办公地址:武汉市江汉区建设大道 933 号
法定代表人:陈新民                                 联系人:李星
电话:027-82656224                                 传真:027-82656236
客户服务电话:(027)96558,4006096558              网址:www.hkbchina.com


(13)杭州银行股份有限公司
注册地址:杭州银行庆春路 46 号杭州银行大厦
办公地址:杭州银行庆春路 46 号杭州银行大厦
法定代表人:吴太普                                 联系人:严峻
电话:0571-85108195                                传真:0571-85106576
客户服务电话:96523,400-8888-508                  网址:www.hzbank.com.cn


(14)平安银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦
办公地址:深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦
法定代表人:孙建一                                 联系人:张莉
电话:0755-22166118                                传真:0755-25841098
客户服务电话:95511-3                              网址:bank.pingan.com


(15)厦门银行股份有限公司
注册地址:福建省厦门市思明区湖滨北路 101 号商业银行大厦
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办公地址:福建省厦门市思明区湖滨北路 101 号商业银行大厦
法定代表人:吴世群                                联系人:林黎云
电话:0592-5365735                                传真:0592-5061952
客户服务电话:400-858-8888                        网址:www.xmbankonline.com


(16)安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
法定代表人:牛冠兴                                联系人:陈剑虹
电话:0755-82558305                               传真:0755-28558355
客户服务电话:4008-001-001                        网址:www.essence.com.cn


(17)长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
办公地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人:李新华                                联系人:李良
电话:027-65799999                                传真:027-85481900
客户服务电话:95579 或 4008-888-999               网址:www.95579.com


(18)大通证券股份有限公司
注册地址:辽宁省大连市中山区人民路 24 号
办公地址:辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连期货大厦 39 层
法定代表人:张智河                                联系人:谢立军
电话:0411-39673202                               传真:0411-39673219
客户服务电话:4008-169-169                        网址:www.daton.com.cn


(19)德邦证券有限责任公司
注册地址:上海市普陀区曹阳路 510 号南半幢 9 楼
办公地址:上海市福山路 500 号城建国际中心 26 楼
法定代表人:姚文平                                联系人:王志琦
电话:021-68761616                                传真:021-68767032
客户服务电话:400-8888-128                        网址:www.tebon.com.cn


(20)第一创业证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
办公地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼
法定代表人:刘学民                                联系人:吴军
电话:0755-23838751                               传真:0755-25831754
客户服务电话:95358                               网址:www.firstcapital.com.cn


(21)东莞证券有限责任公司
注册地址:东莞市莞城区可园南路 1 号
办公地址:东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼
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法定代表人:张运勇                                联系人:乔芳
电话:0769-22112062                               传真:0769-22119423
客户服务电话:0769-961130                         网址:www.dgzq.com.cn


(22)东吴证券股份有限公司
注册地址:苏州工业园区星阳街 5 号
办公地址:苏州工业园区星阳街 5 号
法定代表人:范力                                  联系人:陆晓
电话:0512-62938521                               传真:0512-65588021
客户服务电话:400 860 1555                        网址:www.dwzq.com.cn


(23)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:周健男                                联系人:龚俊涛
电话:021-22169999                                传真:021-22169134
客户服务电话:95525                               网址:www.ebscn.com


(24)广州证券股份有限公司
注册地址: 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 楼、20 楼
办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 楼、20 楼
法定代表人:胡伏云                                联系人:梁微
电话:020-88836999                                传真:020-88836654
客户服务电话:95396                               网址:www.gzs.com.cn


(25)华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
办公地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层
法定代表人:黄金琳                                联系人:张腾
电话:0591-87383623                               传真:0591-87383610
客户服务电话:95547                               网址:www.hfzq.com.cn


(26)广发证券股份有限公司
注册地址:广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼
办公地址:广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼
法定代表人:孙树明                                联系人:马梦洁
电话:020-87555888 转各营业网点                   传真:020-87557985
客户服务电话:95575 或致电各地营业部              网址:www.gf.com.cn


(27)国都证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
法定代表人:王少华                                联系人:李弢
                       长信内需成长混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要
电话:010-84183389                                传真:010-84183311-3389
客户服务电话:400-818-8118                        网址:www.guodu.com


(28)国金证券股份有限公司
注册地址:成都市东城根上街 95 号
办公地址:四川省成都市东城根上街 95 号
法定代表人:冉云                                  联系人:杜晶、贾鹏
电话:028-86690057、028-86690058                  传真:028-86690126
客户服务电话:95310                               网址:www.gjzq.com.cn


(29)国联证券股份有限公司
注册地址:江苏省无锡市县前东街 168 号
办公地址:江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 702
法定代表人:雷建辉                                联系人:沈刚
电话:0510-82831662                               传真:0510-82830162
客户服务电话:95570                               网址:www.glsc.com.cn


(30)国盛证券有限责任公司
注册地址:南昌市北京西路 88 号(江信国际金融大厦)
办公地址:南昌市北京西路 88 号(江信国际金融大厦)
法定代表人:马跃进                                联系人:俞驰
电话:0791-86283080                               传真:0791-86288690
客户服务电话:4008-222-111                        网址:www.gsstock.com


(31)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法人代表人:杨德红                                联系人:芮敏祺
电话:95521                                       传真:021-38670666
客户服务热线:4008888666                          网址:www.gtja.com


(32)国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人:何如                                  联系人:李颖
电话:0755-82130833                               传真:0755-82133952
客户服务电话:95536                               网址:www.guosen.com.cn


(33)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路 98 号
办公地址:上海市广东路 689 号海通证券大厦
法定代表人:王开国                                联系人:李笑鸣
电话:021-23219000                                传真:021-23219100
                         长信内需成长混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要
客户服务电话:400-8888-001 或 95553                 网址:www.htsec.com


(34)华安证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
办公地址:合肥市蜀山区南二环 959 号 B1 座华安证券
法定代表人:李工                                    联系人:汪燕
电话:0551-5161666                                  传真:0551-5161600
客户服务电话:96518、400-80-96518                   网址:www.hazq.com


(35)华宝证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号 57 层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号 57 层
法定代表人:陈林                                    联系人:刘闻川
电话:021-68777222                                  传真:021-68777822
客户服务电话:400-820-9898                          网址:www.cnhbstock.com


(36)华龙证券股份有限公司
注册地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦 21 楼
办公地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号 19 楼
法定代表人:陈牧原                                  联系人:范坤
电话:0931-4890208                                  传真:0931-4890628
客户服务电话:95368、4006898888                     网址:www.hlzq.com


(37)华泰证券股份有限公司
注册地址:南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
办公地址:南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善                                  联系人:郭琳
电话:025-83290979                                  传真:025-84579763
客户服务电话:95597                                 网址:www.htsc.com.cn


(38)江海证券有限公司
注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
法定代表人:孙名扬                                  联系人:高悦铭
电话:0451-82336863                                 传真:0451-82287211
客户服务电话:400-666-2288                          网址:www.jhzq.com.cn


(39)中航证券有限公司
注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
法定代表人:王宜四                                  联系人:戴蕾
电话:0791-86768681                                 传真:0791-86770178
客户服务电话:400-8866-567                          网址:www.avicsec.com
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(40)平安证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼(518048)
法定代表人:何之江                                  联系人:王阳
电话:0755-22626391                                 传真:0755-82400862
客户服务电话:95511—8                              网址:www.stock.pingan.com


(41)中泰证券股份有限公司
注册地址:济南市市中区经七路 86 号
办公地址:山东省济南市市中区经七路 86 号
法定代表人:李玮                                    联系人:秦雨晴
电话:021-20315197                                  传真:021-20315125
客户服务电话:95538                                 网址:www.zts.com.cn


(42)上海证券有限责任公司
注册地址:上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼
办公地址:上海市西藏中路 336 号
法定代表人:李俊杰                                  联系人:许曼华
                                                    传真:021-53686100-7008、021-
电话:021-53686888
                                                    53686200-7008
客户服务电话:4008918918                            网址:www.shzq.com


(43)申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 40 层
法定代表人:李梅                                    联系人:黄莹
电话:021-33389888                                  传真:021-33388224
客户服务电话:95523 或 4008895523                   网址:www.swhysc.com


(44)天风证券股份有限公司
注册地址:中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼
办公地址:中国湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 48 层
法定代表人:余磊                                    联系人:程晓英
电话:18064091773                                   传真:027-87618863
客服电话:95391 或 400-800-5000                     网址:www.tfzq.com


(45)天相投资顾问有限公司
注册地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701
办公地址:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层
法定代表人:林义相                                  联系人:谭磊
电话:010-66045182                                  传真:010-66045518
客户服务电话:010-66045678                          网址:www.txsec.com
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(46)西藏东方财富证券股份有限公司
注册地址:拉萨市北京中路 101 号
办公地址:上海市永和路 118 弄东方企业园 24 号
法定代表人:贾绍君                                联系人:汪尚斌
电话:021-36533017                                传真:021-36533017
客户服务电话:400-8811-177                        网址:www.xzsec.com


(47)湘财证券有限责任公司
注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 11 楼
办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 11 楼
法定代表人:林俊波                                联系人:钟康莺
电话:021-68634518                                传真:021-68865680
客户服务电话:400-888-1551                        网址:www.xcsc.com


(48)国融证券股份有限公司
注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号 4 楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 层
法定代表人:张智河                                联系人:叶密林
电话:010-83991719                                传真:010-66412537
客户服务电话:95385                               网址:www.grzq.com


(49)兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路 268 号
办公地址:上海市浦东新区长柳路 36 号
法定代表人:杨华辉                                联系人:乔琳雪
电话:021-38565547                                 
客户服务电话:95562                               网址:www.xyzq.com.cn


(50)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层
办公地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层
法定代表人:宫少林                                联系人:黄婵君
电话:0755-82960223                               传真:0755-82943121
客户服务电话:95565 或 400-8888-111               网址:www.newone.com.cn


(51)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人:陈共炎                                联系人:辛国政
电话:010-83574507                                传真:010-83574807
客户服务电话:4008-888-888 或 95551               网址:www.chinastock.com.cn
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(52)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人:王常青                                联系人:张颢
电话:010-85130588                                传真:010-65182261
客户服务电话:400-8888-108                        网址:www.csc108.com


(53)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人:王东明                                联系人:侯艳红
电话:010-60838888                                传真:010-60833739
客户服务电话:95558                               网址:www.citics.com


(54)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001
办公地址:青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层
法定代表人:姜晓林                                联系人:焦刚
电话:0531-89606166                               传真:0532-85022605
客户服务电话:95548                               网址:http://sd.citics.com/


(55)中山证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层
办公地址:深圳市福田区莲花街道益田路 6013 号江苏大厦 B 座 15 楼
法定代表人:吴永良                                联系人:罗艺琳
电话:0755-83734659                               传真:0755-82960582
客户服务电话:95329                               网址:www.zszq.com.cn


(56)信达证券股份有限公司
注册地址: 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人:张志刚                                联系人:鹿馨方
电话:010-63081000                                传真:010-63080978
客服热线:95321                                   网址:www.cindasc.com


(57)西南证券股份有限公司
注册地址:重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
法定代表人:廖庆轩                                联系人:周青
电话:023-63786633                                传真:023-67616310
客服热线:95355、4008096096                       网址:www.swsc.com.cn


(58)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
                        长信内需成长混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要
注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室
办公地址:浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场 B 座 6 楼
法定代表人:祖国明                                  联系人:韩爱彬
电话:0571-81137494                                 传真:4000-766-123
客户服务电话:4000-766-123                          网址:www.fund123.cn


(59)上海长量基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址:上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层
法定代表人:张跃伟                                  联系人:马良婷
电话:021-20691832                                  传真:021-20691861
客户服务电话:400-820-2899                          网址:www.erichfund.com


(60)诺亚正行基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
办公地址:上海市杨浦区长阳路 1687 号 2 号楼
法定代表人:汪静波                                  联系人:李娟
电话:021-38602377                                  传真:021-38509777
客户服务电话:400-821-5399                          网址:www.noah-fund.com


(61)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903-906 室
法定代表人:杨文斌                                  联系人:徐超逸
电话:021-20613988                                  传真:021-68596916
客户服务电话:4007009665                            网址:www.ehowbuy.com


(62)和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室
办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人:王莉                                    联系人:陈慧慧
电话:010-85657353                                  传真:010-65884788
客户服务电话:400-920-0022                          网址:www.licaike.hexun.com


(63)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦
法定代表人:其实                                    联系人:朱钰
电话:021-54509998                                  传真:021-64385308
客户服务电话:400-1818-188                          网址:fund.eastmoney.com


(64)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809
                        长信内需成长混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要
办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809
法定代表人:沈伟桦                                 联系人:程刚
电话:010-52855713                                 传真:010-85894285
客户服务电话;4006099400                           网址:www.yixinfund.com


(65)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:杭州市文二西路 1 号 903 室
办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼 4 层
法定代表人:凌顺平                                 联系人:吴强
电话:0571-88911818                                传真:0571-86800423
客户服务电话:4008-773-772                         公司网站:www.5ifund.com


(66)上海汇付基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区黄河路 333 号 201 室 A 区 056 单元
办公地址:上海市宜山路 700 号普天信息产业园 2 期 C5 栋
法定代表人:金佶                                   联系人:甄宝林
电话:021-34013996-3011                            传真:
客户服务电话:021-34013999                         网址:www.hotjijin.com


(67)上海陆金所基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
法定代表人:郭坚                                   联系人: 宁博宇
电话:021-20665952                                 传真:021-22066653
客户服务电话: 4008219031                          网址:www.lufunds.com


(68)大泰金石基金销售有限公司
注册地址:南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区 4 楼 A506 室
办公地址:上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 15 楼
法定代表人:袁顾明                                 联系人:朱真卿
电话:021-22267943                                 传真:021-22268089
客户服务电话:400-928-2266                         网址:www.dtfunds.com


(69)上海联泰基金销售有限公司
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
办公地址: 上海长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 楼
法定代表人:燕斌                                   联系人:陈东
电话:021-52822063                                 传真:021-52975270
客户服务电话:400-046-6788                         网址: www.66zichan.com


(70)海银基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 8 号 402 室
办公地址:上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼
                        长信内需成长混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要
法定代表人:惠晓川                                 联系人:毛林
电话:021-80133597                                 传真:021-80133413
客户服务电话:4008081016                           网址: www.fundhaiyin.com


(71)上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室
办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼
法定代表人:陈继武                                 联系人:葛佳蕊
电话:021-80365020                                 传真:021-63332523
客户服务电话:4006433389                           网址:www.vstonewealth.com


(72)上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
法定代表人:李兴春                                 联系人:徐鹏
电话:86-021-50583533                              传真:86-021-50583633
客户服务电话:400-921-7755                         网站:http://a.leadfund.com.cn/


(73)珠海盈米基金销售有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203
法定代表人:肖雯                                   联系人:邱湘湘
电话:020-89629099                                 传真:020-89629011
客户服务电话:020-89629066                         网站:www.yingmi.cn


(74)北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 E 世界财富中心 A 座 11 层 1108 号
办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 E 世界财富中心 A 座 11 层
法定代表人:王伟刚                                 联系人:丁向坤
电话:010-56282140                                 传真:010-62680827
客户服务电话:400-619-9059                         网站:www.hcjijin.com


(75)财通证券股份有限公司
注册地址:杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201、501、502、1103、1601-1615、
1701-1716
办公地址:杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201、501、502、1103、1601-1615、
1701-1716
法定代表人:陆建强                                 联系人:陶志华
电话:0571-87789160                                传真:0571-87818329
客户服务电话:95336,40086-96336                    网站:www.ctsec.com


(76)上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址:上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室
                       长信内需成长混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要
办公地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层
法定代表人:李一梅                                联系人:仲秋玥
电话:010-88066632                                传真:010-88066552
客户服务电话:4008175666                          网站:www.amcfortune.com


(77)长江期货股份有限公司
注册地址:武汉市武昌区中北路 9 号长城汇 T2 号写字楼第 27、28 层
办公地址:武汉市武昌区中北路 9 号长城汇 T2 号写字楼第 27、28 层
法定代表人:谭显荣                                联系人:史萍
电话:027-65261377                                传真:027-85860103
客户服务电话:027-85861133                        网站:www.cjfco.com.cn


(78)和谐保险销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区东三环中路 55 号楼 20 层 2302
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 6 号安邦金融中心
法定代表人:蒋洪                                  联系人:张楠
电话:010-85256214                                 
客户服务电话:4008195569                          网站:www.hx-sales.com


(79)一路财富(北京)基金销售股份有限公司
注册地址:北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208
办公地址:北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208
法定代表人:吴雪秀                                联系人:徐越
电话:010-88312877-8032                           传真:010-88312099
客户服务电话:400-001-1566                        网站:www.yilucaifu.com


(80)嘉实财富管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312-15 单元
办公地址:北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层
法定代表人:赵学军                                联系人:王宫
电话:021-38789658                                传真:021-68880023
客户服务电话:400-600-8800                        网站:www.jsfund.cn


(81)北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
办公地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
法定代表人:钟斐斐                                联系人:侯芳芳
电话:010-61840688                                传真:010-61840699
客户服务电话:400-1599-288                        网站:www.danjuanapp.com


(82)上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经济发展区)
办公地址:上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室
                         长信内需成长混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要
法定代表人:王翔                                    联系人:张巍婧
电话:021-65370077-255                              传真:021-55085991
客户服务电话:400-820-5369                          网站:www.jiyufund.com.cn


(83)开源证券股份有限公司
注册地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
办公地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
法定代表人:李刚                                    联系人:袁伟涛
电话:029-88447611                                  传真:029-88447611
客户服务电话:95325 或 400-860-8866                 网站:www.kysec.cn


(84)腾安基金销售(深圳)有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有
限公司)
办公地址:深圳市南山区科技中一路腾讯大厦
法定代表人:刘明军                                  联系人:刘鸣
电话:0755-86013388-77386
                                                    网站:www.tenganxinxi.com、
客户服务电话:95017(拨通后转 1 转 8)
                                                    www.txfund.com

3、场内销售机构
场内代销机构是指有基金代销资格的上海证券交易所会员,名单详见上海证券交易所网站:
http://www.sse.com.cn



     长信内需成长混合型证券投资基金 E 类份额销售机构
1、直销中心:长信基金管理有限责任公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 68 号 9 楼
办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 9 楼
法定代表人:成善栋                                 联系人:陈竹君
电话:021-61009916                                 传真:021-61009917
客户服务电话:400-700-5566                         公司网站:www.cxfund.com.cn


2、场外代销机构
(1)交通银行股份有限公司
注册地址:上海市银城中路 188 号
办公地址:上海市银城中路 188 号
法定代表人:彭纯                                   联系人:王菁
电话:021-58781234                                 传真:021-58408483
客户服务电话:95559                                网址:www.bankcomm.com


(2)招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
                                     长信内需成长混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要
            办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
            法定代表人:李建红                                 联系人:季平伟
            电话:0755-83198888                                传真:0755-83195109
            客户服务电话:95555                                网址:www.cmbchina.com


            (3)上海好买基金销售有限公司
            注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
            办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903-906 室
            法定代表人:杨文斌                                 联系人:徐超逸
            电话:021-20613988                                 传真:021-68596916
            客户服务电话:4007009665                           网址:www.ehowbuy.com


            (4)北京汇成基金销售有限公司
            注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 E 世界财富中心 A 座 11 层 1108 号
            办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 E 世界财富中心 A 座 11 层
            法定代表人:王伟刚                                 联系人:丁向坤
            电话:010-56282140                                 传真:010-62680827
            客户服务电话:400-619-9059                         网站:www.hcjijin.com
                 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销
            售本基金,并及时公告。


                 (二)其他相关机构
               内需 A 类注册登记机     内需 E 类注册登记机
 信息类型                                                             律师事务所              会计师事务所
                        构                       构
               中国证券登记结算有      长信基金管理有限责                                 安永华明会计师事务所
   名称                                                          上海源泰律师事务所
                   限责任公司                 任公司                                        (特殊普通合伙)
                                       中国(上海)自由贸          上海市浦东南路         北京市东城区东长安街
               北京市西城区太平桥
 注册地址                              易试验区银城中路 68       256 号华夏银行大厦       1 号东方广场安永大楼
                   大街 17 号
                                              号 9 楼                   1405 室                   17 层
                                       中国(上海)自由贸          上海市浦东南路
               北京市西城区太平桥                                                         上海市浦东新区世纪大
 办公地址                              易试验区银城中路 68       256 号华夏银行大厦
                   大街 17 号                                                                 道 100 号 50 楼
                                              号 9 楼                   1405 室
法定代表人            周明                    成善栋               廖海(负责人)                 毛鞍宁
  联系电话        010-59378856             021-61009999              021-51150298             021-22282551
    传真          010-59378907             021-61009800              021-51150398             021-22280071
                                                                                          蒋燕华(蒋燕华、沈熙
  联系人               崔巍                    孙红辉                 廖海、刘佳
                                                                                          苑为经办注册会计师)



            四、基金的名称
                 长信内需成长混合型证券投资基金
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五、基金的类型
    契约开放式


六、基金的投资目标
    本基金主要投资于受益于内需增长且具有较好成长潜力的上市公司,力争
在有效控制投资组合风险的前提下实现基金资产的长期增值。


七、基金的投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市
的股票(包括中小板和创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、货
币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具(但须符合证监会的相关规定)。
    本基金的投资组合比例为:股票投资比例范围为基金资产的 60%-95%,债
券、货币市场工具、资产支持证券、现金、权证以及中国证监会允许基金投资
的其他证券品种的比例范围为基金资产的 5%-40%,其中现金(不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券的投资比例
不低于基金资产净值的 5%,权证投资比例范围为基金资产净值的 0%-3%。本基
金对于受益于内需增长且具有较好成长潜力的上市公司的投资比例不低于股票
资产的 80%。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围。


八、基金的投资策略
    本基金将充分依托基金管理人的投研团队及规范的投研流程,采用科学有
效的分析方法和积极主动的投资策略,重点投资于内需增长背景下具备较好成
长潜力的上市公司,在严格控制风险的前提下,力求实现基金资产的长期稳定
增值。
    1、资产配置策略
    基于本基金的投资目标和投资理念,本基金将从宏观和微观两个角度进行
                      长信内需成长混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要
研究,开展战略资产配置,之后通过战术资产配置再平衡基金资产组合,实现
组合内各类别资产的优化配置,并对各类资产的配置比例进行定期或不定期调
整。
    本基金的资产的配置流程如下图所示:


                                    资产配置决策




                                    资产类别配置




         债券资产                     股票资产                     其他类别资产




                    行业配置                            风格配置

                    图:长信内需成长混合型基金资产配置决策流程

    2、股票投资策略
    本基金对股票的投资采用自上而下的行业配置策略和自下而上的个股精选
策略,并结合定性分析与定量分析构建投资组合。
    (1)行业配置策略
    本基金将不低于 80%的股票资产投资于受益于内需成长相关行业的股票。
    传统中国经济增长的“三驾马车”为国内投资、国内消费和外贸出口。一
般把对外国的出口看作外需,内需就是指相对的国内需求,包括国内消费需求
和国内投资需求。
   本基金将具有内需增长背景的行业分为以下两类:
    第一类是受益于国内消费增长的行业。主要指以市场需求为导向,直接获
益于消费升级,为国内消费者提供终端消费品和服务的行业。具体来说,在申
银万国目前一级行业分类体系下,包括农林牧渔、交运设备、家用电器、食品
饮料、纺织服装、轻工制造、医药生物、公用事业、交通运输、房地产、金融
服务、商业贸易、餐饮旅游和信息服务。
    第二类是受益于国内投资需求增长的行业。主要指为受益于国内消费增长
                     长信内需成长混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要
的行业提供基础支持的行业,这些行业通常是上游行业。具体来说,在申银万
国目前一级行业分类体系下,包括采掘、化工、黑色金属、有色金属、建筑建
材、机械设备、电子元器件和信息设备。
    具体来说,本基金将从收益和风险两个角度出发对内需相关行业的行业生
命周期、行业竞争结构、政府参与度、板块轮动、风险及相关性等因素进行分
析,深入挖掘内需增长带来的投资机会,使投资者充分分享中国经济长期快速
增长的发展成果。
    (2)个股精选策略
    本基金主要投资于中国 A 股市场上内需行业中具有较高成长潜力的上市公
司。在个股选择上,本基金将采用定量和定性分析相结合的系统方法精选受益
于内需增长、成长性较高且估值合理的股票构建股票组合。
    1)备选股票库的构建
   本基金将对所有 A 股上市公司股票进行品质评估分析、风险因素分析和估
值分析,形成本基金的备选股票库。
    ①品质评估分析
    品质评估分析是本基金管理人基于企业的全面评估,对企业价值进行的有
效分析和判断。上市公司品质评估分析包括财务品质评估和经营品质评估。
    ②风险因素分析
    风险因素分析是对个股的风险暴露程度进行多因素分析,该分析主要从两
个角度进行,一个是利用个股本身特有的信息进行分析,包括竞争引致的主营
业务衰退风险、管理风险、关联交易、投资项目风险、股权变动、收购兼并等。
另一个是利用统计模型对风险因素进行敏感性分析。
    ③估值分析
   个股的估值是利用绝对估值和相对估值的方法,寻找估值合理和价值低估
的个股进行投资。这里我们主要利用股利折现模型、现金流折现模型、剩余收
入折现模型、P/E 模型、EV/EBIT 模型、Franchise P/E 模型等估值模型针对不
同类型的产业和个股进行估值分析,另外在估值的过程中同时考虑通货膨胀因
素对股票估值的影响,排除通胀的影响因素。
    2)个股精选
                      长信内需成长混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要
   在备选股票库的基础上,本基金将对个股进行定量分析和定性分析,筛选
出受益于内需增长且具有较好成长潜力的个股。
   在定量分析方面,首先,本基金将受益于内需成长的股票界定为上市公司
主营业务收入来源于国内部分占上市公司主营业务总收入的 60%以上;其次,
本基金将成长性股票认定为,过去两年的主营业务收入增长率高于其所在行业
的平均水平、或者过去两年的净利润增长率高于其所在行业的平均水平的股票。
该增长既可以是自然的,也可能是因公司基本面发生重大改变(如资产注入、
更换股东、产品创新、改变主营业务方向等)导致的。
    在定性分析方面,本基金主要通过实地调研、电话会议、外部研究报告、
公司公告、经理人报告等方式精选个股。
    3、债券投资策略
    本基金在债券资产的投资过程中,将采用积极主动的投资策略,结合宏观
经济政策分析、经济周期分析、市场短期和中长期利率分析、供求变化等多种
因素分析来配置债券品种,在兼顾收益的同时,有效控制基金资产的整体风险。
在个券的选择上,本基金将综合运用估值策略、久期管理策略、利率预期策略
等多种方法,结合债券的流动性、信用风险分析等多种因素,对个券进行积极
的管理。
    4、其他类型资产投资策略
    在法律法规或监管机构允许的情况下,本基金将在严格控制投资风险的基
础上适当参与权证、资产支持证券等金融工具的投资。
    (1)权证投资策略
    本基金对权证的投资是在严格控制投资组合风险,有利于实现资产保值和
锁定收益的前提下进行的。
    本基金将通过对权证标的股票基本面的研究,并结合期权定价模型,评估
权证的合理投资价值,在有效控制风险的前提下进行权证投资;
    本基金将通过权证与证券的组合投资,达到改善组合风险收益特征的目的,
包括但不限于卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略,杠杆
交易策略等,利用权证进行对冲和套利等。
    (2)资产支持证券投资策略
                   长信内需成长混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要
    本基金将在严格控制风险的前提下,根据本基金资产管理的需要运用个券
选择策略、交易策略等进行投资。
    本基金通过对资产支持证券的发放机构、担保情况、资产池信用状况、违
约率、历史违约记录和损失比例、证券信用风险等级、利差补偿程度等方面的
分析,形成对资产证券的风险和收益进行综合评估,同时依据资产支持证券的
定价模型,确定合适的投资对象。在资产支持证券的管理上,本基金通过建立
违约波动模型、测评可能的违约损失概率,对资产支持证券进行跟踪和测评,
从而形成有效的风险评估和控制。


九、基金的业绩比较基准
    1、本基金的业绩比较基准
    本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率*80%+中证综合债券指数收
益率*20%。
    如果未来市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用,本基金管理人可以
依据维护基金投资者合法权益的原则,在与基金托管人协商一致并报中国证监
会备案后,适当调整业绩比较基准并及时公告。
    2、选择业绩比较基准的理由
    沪深 300 指数是国内目前股票市场广受投资者关注的市场指数之一,指数
本身对国内股票市场的走势有很强的代表性和广泛的影响力,可以较好地表征
市场平均收益水平。中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、
金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数。该指数旨在更全面
地反映我国债券市场的整体价格变动趋势,因此该指数是本基金较为切合的市
场基准选择。


十、基金的风险收益特征
    2015 年 8 月 7 日起本基金更名为长信内需成长混合型证券投资基金,本基
金的风险收益特征由“本基金为股票型基金,其预期收益和预期风险高于混合
型基金、债券型基金和货币型基金,属于较高预期收益和较高预期风险的基金
品种。”改为“本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,
                              长信内需成长混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要
其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。”


十一、基金的投资组合报告
         基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


         基金托管人中国农业银行股份有限公司根据基金合同规定,于 2019 年 5 月
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
         本投资组合报告所载数据截至2018年12月31日(摘自本基金2018年年度报
告),本报告中所列财务数据经审计。
           (一)报告期末基金资产组合情况
                                                                       占基金总资产的比例
序号                   项目                      金额(元)
                                                                             (%)
 1        权益投资                             1,877,233,040.10                          90.88
          其中:股票                           1,877,233,040.10                          90.88
 2        基金投资                                               -                           -
 3        固定收益投资                            105,625,849.50                          5.11
          其中:债券                              105,625,849.50                          5.11
          资产支持证券                                           -                           -
 4        贵金属投资                                             -                           -
 5        金融衍生品投资                                         -                           -
 6        买入返售金融资产                                       -                           -
          其中:买断式回购的买入返
                                                                 -                           -
          售金融资产
 7        银行存款和结算备付金合计                 78,070,189.36                          3.78
 8        其他资产                                  4,732,697.87                          0.23
 9        合计                                 2,065,661,776.83                         100.00
注:本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。


         (二)报告期末按行业分类的股票投资组合
         1、报告期末按行业分类的境内股票投资组合
                                                                                   占基金资产净
 代码                行业类别                        公允价值(元)
                                                                                     值比例(%)
     A     农、林、牧、渔业                                                 -                 -
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  B     采矿业                                                         -               -
  C     制造业                                        1,340,666,959.85             65.04
        电力、热力、燃气及水生产
  D                                                                    -               -
        和供应业
  E     建筑业                                                         -               -
  F     批发和零售业                                    267,116,224.45             12.96
  G     交通运输、仓储和邮政业                                         -               -
  H     住宿和餐饮业                                                   -               -
        信息传输、软件和信息技术
  I                                                     269,044,798.74             13.05
        服务业
  J     金融业                                                50,145.80             0.00
  K     房地产业                                                       -               -
  L     租赁和商务服务业                                               -               -
  M     科学研究和技术服务业                                 354,911.26             0.02
  N     水利、环境和公共设施管理
                                                                       -               -
        业
  O     居民服务、修理和其他服务
                                                                       -               -
        业
  P     教育                                                           -               -
  Q     卫生和社会工作                                                 -               -
  R     文化、体育和娱乐业                                             -               -
  S     综合                                                           -               -
        合计                                          1,877,233,040.10             91.08



      2、报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
      本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。


      (三)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资
明细
                                                                           占基金资产净值
 序号    股票代码      股票名称       数量(股)      公允价值(元)
                                                                               比例(%)
  1       601877       正泰电器        8,716,257      211,282,069.68               10.25
  2       600519       贵州茅台          283,571      167,309,725.71                8.12
  3       000895       双汇发展        6,905,952      162,911,407.68                7.90
  4       601933       永辉超市       19,188,889      151,016,556.43                7.33
  5       000651       格力电器        3,979,020      142,011,223.80                6.89
  6       000333       美的集团        3,778,880      139,289,516.80                6.76
  7       300383       光环新网       10,952,098      138,763,081.66                6.73
  8       002410       广 联 达        6,253,628      130,137,998.68                6.31
  9       603589         口子窖        3,569,081      125,167,670.67                6.07
                     长信内需成长混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要
10        603708     家家悦        5,778,978      116,099,668.02                5.63
11        002372    伟星新材       7,473,191      115,909,192.41                5.62
12        600271    航天信息       3,560,258       81,494,305.62                3.95
13        603816    顾家家居       1,647,103       74,119,635.00                3.60
14        603866    桃李面包       1,438,267       64,952,137.72                3.15
15        603960    克来机电       2,014,443       55,961,226.54                2.72
16        603259    药明康德            4,741         354,911.26                0.02
17        601138    工业富联           17,576         192,808.72                0.01
18        300454    深 信 服            1,604         143,718.40                0.01
19        603185    N 上 机            1,345           66,039.50               0.00
20        601860    紫金银行           15,970           50,145.80               0.00



      (四)报告期内股票投资组合的重大变动
      1、累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
                                                                  金额单位:人民币元
                                                                    占期初基金资产净
序号    股票代码    股票名称            本期累计买入金额
                                                                      值比例(%)
 1       600585     海螺水泥                      333,946,806.91                9.98
 2       300383     光环新网                      291,601,866.24                8.71
 3       300308     中际旭创                      277,824,434.88                8.30
 4       000895     双汇发展                      252,318,541.01                7.54
 5       000418     小天鹅A                      244,980,653.36                7.32
 6       600519     贵州茅台                      228,558,046.64                6.83
 7       002138     顺络电子                      225,502,546.19                6.74
 8       600887     伊利股份                      222,086,808.19                6.63
 9       002044     美年健康                      217,108,163.45                6.49
 10      002258     利尔化学                      213,305,542.46                6.37
 11      600570     恒生电子                      198,060,877.42                5.92
 12      600867     通化东宝                      195,041,421.08                5.83
 13      600486     扬农化工                      189,806,059.36                5.67
 14      002410     广 联 达                      183,314,693.69                5.48
 15      601318     中国平安                      166,959,258.76                4.99
 16      600660     福耀玻璃                      157,987,253.96                4.72
 17      603866     桃李面包                      152,533,430.66                4.56
 18      601933     永辉超市                      145,080,733.14                4.33
 19      300017     网宿科技                      139,978,816.73                4.18
 20      603799     华友钴业                      139,973,899.64                4.18
 21      300618     寒锐钴业                      137,741,729.41                4.11
 22      603589      口子窖                       137,040,235.97                4.09
                       长信内需成长混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要
  23       600567     山鹰纸业                      134,074,505.90                4.01
  24       603708      家家悦                       132,217,896.96                3.95
  25       002415     海康威视                      129,967,294.52                3.88
  26       601877     正泰电器                      112,311,706.97                3.36
  27       600276     恒瑞医药                      109,972,279.07                3.29
  28       603096      新经典                       104,201,238.00                3.11
  29       600036     招商银行                       99,982,399.68                2.99
  30       002304     洋河股份                       98,475,197.36                2.94
  31       600271     航天信息                       96,966,065.89                2.90
  32       000651     格力电器                       93,148,131.92                2.78
  33       000333     美的集团                       74,529,560.24                2.23
  34       603960     克来机电                       73,730,495.07                2.20
注:本项“买入金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑其它交

易费用。


       2、累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
                                                                    金额单位:人民币元
                                                                    占期初基金资产净值
 序号      股票代码   股票名称            本期累计卖出金额
                                                                        比例(%)
  1         600887    伊利股份                     369,231,779.38                11.03
  2         600309    万华化学                     345,517,444.47                10.32
  3         600585    海螺水泥                     308,236,088.98                 9.21
  4         002310    东方园林                     240,475,053.68                 7.18
  5         000651    格力电器                     226,128,624.54                 6.76
  6         600690    青岛海尔                     225,400,008.93                 6.73
  7         000418    小天鹅A                     209,512,331.47                 6.26
  8         002027    分众传媒                     207,824,566.47                 6.21
  9         002706    良信电器                     207,709,025.74                 6.20
  10        002138    顺络电子                     207,024,386.77                 6.18
  11        300308    中际旭创                     202,170,964.00                 6.04
  12        002044    美年健康                     200,878,096.85                 6.00
  13        600570    恒生电子                     181,001,729.98                 5.41
  14        002304    洋河股份                     165,790,595.23                 4.95
  15        600486    扬农化工                     156,686,521.33                 4.68
  16        002258    利尔化学                     156,458,183.38                 4.67
  17        002508    老板电器                     154,161,885.45                 4.61
  18        600867    通化东宝                     153,260,974.13                 4.58
                          长信内需成长混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要
  19       601111       中国国航                      149,243,731.00                     4.46
  20       601318       中国平安                      149,011,769.94                     4.45
  21       600660       福耀玻璃                      140,946,086.08                     4.21
  22       603799       华友钴业                      138,054,856.00                     4.12
  23       300618       寒锐钴业                      136,771,520.16                     4.09
  24       300017       网宿科技                      136,139,918.42                     4.07
  25       000895       双汇发展                      133,211,733.08                     3.98
  26       002415       海康威视                      132,354,906.10                     3.95
  27       603228       景旺电子                      127,103,290.62                     3.80
  28       600567       山鹰纸业                      125,475,993.30                     3.75
  29       600029       南方航空                      122,073,542.85                     3.65
  30       603096         新经典                      104,147,030.70                     3.11
  31       600036       招商银行                      102,857,307.62                     3.07
  32       603866       桃李面包                      100,957,725.47                     3.02
  33       300383       光环新网                      100,592,085.03                     3.01
  34       603808         歌力思                        94,563,052.51                    2.82
  35       600276       恒瑞医药                        86,612,458.22                    2.59
  36       002372       伟星新材                        71,606,760.06                    2.14
注:本项“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑其它交

易费用。


       3、买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
                                                                               单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额                                                 6,051,240,642.31
卖出股票收入(成交)总额                                                 6,533,239,900.78
注:本项“买入股票的成本(成交)总额”和“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖

成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。



       (五)报告期末按债券品种分类的债券投资组合
                                                                         占基金资产净值比
 序号               债券品种                    公允价值(元)
                                                                             例(%)
  1      国家债券                                                    -                     -
  2      央行票据                                                    -                     -
  3      金融债券                                     105,625,849.50                    5.12
         其中:政策性金融债                           105,625,849.50                    5.12
  4      企业债券                                                    -                     -
  5      企业短期融资券                                              -                     -
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     6     中期票据                                                 -                 -
     7     可转债(可交换债)                                       -                 -
     8     同业存单                                                 -                 -
     9     其他                                                     -                 -
  10       合计                                      105,625,849.50                5.12



         (六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投
资明细
                                                                          占基金资产净值
序号        债券代码   债券名称     数量(张)        公允价值(元)
                                                                            比例(%)
                       18 农发
 1          180410                    900,000           89,919,000.00               4.36
                           10
 2          018002     国开 1302      156,990           15,706,849.50               0.76



         (七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持
证券投资明细
         本基金本报告期末未持有资产支持证券。


         (八)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属
投资明细

         本基金本报告期末未持有贵金属。


         (九)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投
资明细
         本基金本报告期末未持有权证。


         (十)报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

         1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
         本基金本报告期末未投资股指期货。

         2、本基金投资股指期货的投资政策
         本基金本报告期末未投资股指期货。



         (十一)报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
                             长信内需成长混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要
         1、本期国债期货投资政策
         本基金本报告期末未投资国债期货。

         2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
         本基金本报告期末未投资国债期货。

         3、本期国债期货投资评价
         本基金本报告期末未投资国债期货。



         (十二)投资组合报告附注

         1、本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说

         报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,在报告编制日

前一年内也没有受到公开谴责、处罚。

         2、基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

         报告期内本基金投资的前十名股票中,不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。

         3、其他资产构成

 序号                     名称                                      金额(元)
     1      存出保证金                                                              942,247.84
     2      应收证券清算款                                                        2,491,632.35
     3      应收股利                                                                         -
     4      应收利息                                                              1,249,994.45
     5      应收申购款                                                               48,823.23
     6      其他应收款                                                                       -
     7      待摊费用                                                                         -
     8      其他                                                                             -
     9      合计                                                                  4,732,697.87
         4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
         本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
         5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
         本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
         6、投资组合报告附注的其他文字描述部分
         由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。
                      长信内需成长混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要
十二、基金的业绩部分
       基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其
未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说
明书。
    2018 年及历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比
较:
                                 长信内需成长混合 A

                 份额净    份额净值    业绩比较     业绩比较基
       阶段      值增长    增长率标    基准收益     准收益率标       ①-③   ②-④
                   率①      准差②      率③         准差④
  2011年10月
 20日(基金合
  同生效日)-    -14.80%    1.18%       -6.82%        1.08%         -7.98%   0.10%
  2011年12月
      31日
    2012年       18.43%     1.29%       7.09%         1.02%         11.34%   0.27%
    2013年       30.40%     1.55%       -5.90%        1.12%         36.30%   0.43%
    2014年        3.37%     1.37%       42.57%        0.97%        -39.20%   0.40%
    2015年       98.14%     3.21%       7.37%         1.99%         90.77%   1.22%
    2016年       -26.94%    1.95%       -8.39%        1.12%        -18.55%   0.83%
    2017年       36.50%     0.94%       17.23%        0.51%         19.27%   0.43%
    2018年       -25.21%    1.54%      -19.28%        1.07%         -5.93%   0.47%



                                 长信内需成长混合E
                 份额净    份额净值   业绩比较     业绩比较基
       阶段      值增长    增长率标   基准收益     准收益率标       ①-③   ②-④
                 率①        准差②     率③         准差④
  2018 年 9 月
 7 日(份额增
    加日)-      -11.42%    1.67%       -5.56%        1.25%         -5.86%   0.42%
 2018 年 12 月
      31 日



    自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较:
                        长信内需成长混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要




注:1、基金管理人于 2018 年 9 月 7 日起对长信内需成长混合型证券投资基金进行份额分

类,原有基金份额为 A 类份额,增设 E 类份额。

    2、长信内需成长混合 A 图示日期为 2011 年 10 月 20 日至 2018 年 12 月 31 日,长信内

需成长混合 E 图示日期为 2018 年 9 月 7 日(份额增加日)至 2018 年 12 月 31 日。

    3、按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起 6 个月内为建仓期。建仓期结束时,

本基金的各项投资比例已符合基金合同约定。



十三、费用概览
                   长信内需成长混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要
    (一)与基金运作有关的费用
    1、与基金运作有关费用包括:
    (1)基金管理人的管理费;
    (2)基金托管人的托管费;
    (3)基金合同生效后的与基金相关的信息披露费用;
    (4)基金份额持有人大会费用;
    (5)基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费;
    (6)基金的证券交易费用;
    (7)基金财产拨划支付的银行费用;
    (8)按照国家有关规定和基金合同约定可以在基金财产中列支的其他费用。


    本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。
    2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
    (1)基金管理人的管理费
    本基金年管理费率为年费率 1.50%。
    在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方
法如下:
    H=E×年管理费率÷当年天数
    H 为每日应计提的基金管理费
    E 为前一日基金资产净值
    基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管
理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中
一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时
支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。
    (2)基金托管人的托管费
    本基金年托管费率为年费率 0.25%。
    在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方
法如下:
    H=E×年托管费率÷当年天数
                     长信内需成长混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要
    H 为每日应计提的基金托管费
    E 为前一日基金资产净值
    基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托
管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中
一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时
支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。
    (3)上述 1 中第(3)到第(8)项费用由基金托管人根据其他有关法律法
规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
    3、不列入基金费用的项目
    基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金
财产中支付,基金收取认购费的,可以从认购费中列支。
    4、基金管理费和基金托管费的调整
    基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托
管费率。降低基金管理费率和基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体和基金管理
人网站上刊登公告。


    (二)与基金销售有关的费用
    本基金根据注册登记机构的不同,将基金份额分为不同的类别。
    注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,且在投资者申购基金份
额时收取申购费用而不计提销售服务费,在赎回时根据持有期限收取赎回费用
的基金份额,称为 A 类基金份额;
    注册登记机构为长信基金管理有限责任公司,且在投资者申购基金份额时
收取申购费用而不计提销售服务费,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基
金份额,称为 E 类基金份额。
    1、申购费用
    (1)场外申购费用
                      长信内需成长混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要
    投资者可选择在申购或赎回本基金时交纳申购费用。投资者选择在申购时
交纳的费用称为前端申购费用,投资者选择在赎回时交纳的费用称为后端申购
费用。
    投资者选择前端申购费用时,按申购金额采用比例费率。投资者在一天之
内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下:
         申购金额(M,含申购费)                            前端申购费率

                 M<100 万                                      1.5%

            100 万≤M<500 万                                   1.0%

                 500 万≤M                                   1000 元每笔

  注:M 为申购金额(含申购费)

    投资者选择交纳后端申购费用时,按申购金额采用比例费率,费率随持有
时间的增加而递减,具体费率如下:
              持有年限(N)                                 后端申购费率

                  N<1 年                                        1.8%

              1 年≤N<3 年                                      1.2%

              3 年≤N<5 年                                      0.6%

                  5 年≤N                                          0

   注:N 为持有年限

   投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。
    (2)场内申购费用
    投资者在场内申购本基金时缴纳申购费用。本基金的场内申购费率与上述
规定的场外前端申购费率一致。
    2、赎回费用
    本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,赎回费率随持有时间
的增加而递减。
    A 类具体费率如下:
          持有时间(N,日/年)                                 赎回费率

                  N<7 日                                        1.5%

              7 日≤N<1 年                                      0.5%
                       长信内需成长混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要
              1 年≤N<2 年                                       0.2%

                  2 年≤N                                           0

   注:N 为持有期限

    对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产;除此之
外,不低于赎回费总额的 25%应归基金财产,其余用于支付注册登记费和其他
必要的手续费。
    E 类具体费率如下:
           持有期限(N,日/年)                                   赎回费率

                   N<7 日                                          1.5%

               7 日≤N<30 日                                      0.75%

               30 日≤N<1 年                                       0.5%

                 1 年≤N<2 年                                      0.2%

                   N≥2 年                                              0

    注:N 为持有期限
    E 类份额对持续持有期少于 30 日的基金份额所收取的赎回费全额计入基金
财产;对持续持有期不少于 30 日但少于 3 个月的基金份额所收取的赎回费,其
75%计入基金财产;对持续持有期长于 3 个月但少于 6 个月的基金份额所收取的
赎回费,其 50%计入基金财产;对于持有期长于 6 个月的基金份额所收取的赎
回费,其 25%计入基金财产。未计入基金财产部分用于支付登记费和必要的手
续费。
    3、基金管理人可以在法律法规和基金合同规定的范围内调整本基金的费率
或收费方式。基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前 2 日在至少一
种指定媒体和基金管理人的公司网站上公告。
    4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市
场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)
等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动
期间,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后对投资者适当调整基
金申购费率、基金赎回费率和基金转换费率。
    5、基金转换
                   长信内需成长混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要
    本公司开通了本基金 A 类份额(A 类份额基金代码:519979[前端模式])
与长信利息收益货币基金(非直销渠道)、长信银利精选混合基金[前端收费]
、长信金利趋势混合基金[前端收费]、长信增利动态策略混合基金[前端收费]
、长信双利优选混合基金 A 类份额(A 类份额基金代码:519991[前端模式])、
长信利丰债券基金 C 类份额(C 类代码:519989)、长信恒利优势混合基金、
长信纯债壹号债券基金 A 类份额(A 类代码:519985)、长信量化先锋混合基
金 A 类份额(A 类代码:519983)、长信可转债债券基金、长信改革红利混合
基金、长信量化中小盘股票基金、长信新利混合基金、长信利富债券基金、长
信量化多策略股票基金 A 类份额(A 类代码:519965),长信利盈混合基金、
长信利广混合基金、长信多利混合基金、长信睿进混合基金、长信利泰混合基
金、长信利保债券基金、长信先锐债券基金、长信利发债券基金、长信电子量
化混合基金、长信创新驱动股票基金、长信利信混合基金、长信上证港股通指
数型发起式基金、长信富民纯债一年定开债券基金、长信富海纯债一年定开债
券基金、长信先优债券基金、长信中证 500 指数基金、长信乐信混合基金(非
直销渠道)、长信低碳环保量化股票基金、长信消费精选股票基金(非直销渠
道)和长信价值优选混合基金之间的相互转换业务。具体业务信息详见本公司
相关公告。
    本公司开通了本基金 E 类份额(E 类份额基金代码:006397[前端模式])
与与长信长金通货币基金 A、B 级份额(A 级代码:005134;B 级代码:
005135)、长信量化价值精选混合基金、长信国防军工量化混合基金、长信稳
健纯债基金、长信稳益纯债基金、长信稳势纯债基金、长信利丰债券基金 E 类
基金份额(E 类代码:004651)、长信乐信混合基金(直销渠道)、长信量化
先锋混合基金 C 类份额(C 类代码:004221)、长信纯债壹号债券基金 C 类份
额(C 类代码:004220)、长信量化多策略股票基金 C 类份额(C 类代码:
004858)、长信量化价值驱动混合基金、长信双利优选混合基金 E 类份额
(E 类代码:006396)、长信消费精选股票基金(直销渠道)、长信利息收益
货币基金 A、B 级份额(A 级代码:519999;B 级代码:519998)(直销渠道)
之间的相互转换业务。具体业务信息详见本公司相关公告。
    本公司于 2017 年 6 月 30 日披露了《长信基金管理有限责任公司关于长信
                    长信内需成长混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要
上证港股通指数型发起式证券投资基金暂停转换转出和转换转入业务的公告》
,自 2017 年 7 月 4 日起,暂停长信上证港股通指数型发起式基金的转换转入和
转换转出业务。
     根据中国证监会[2009]32 号《开放式证券投资基金销售费用管理规定》的
相关规定,本公司开放式基金转换业务相关规则如下:
     (1)投资者进行基金转换时,转换费率将按照转出基金的赎回费用加上转
出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申
购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申
购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。
     (2)转换份额的计算公式:
     A、非货币基金之间转换
     转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值
     赎回费=转出确认金额×赎回费率
     补差费=(转出确认金额-赎回费)×补差费率÷(1+补差费率)
     转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费
     转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值
     (若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,补差费为零)
     B、货币基金转至非货币基金
     转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值+转出份额对应的未结转收

     补差费=转出份额×转出基金份额净值×补差费率÷(1+补差费率)
     转入确认金额=转出确认金额-补差费
     转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值
     (货币基金份额净值为 1.00 元,没有赎回费)
     (3)非货币基金转至货币基金
     转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值
     赎回费=转出确认金额×赎回费率
     转入确认金额=转出确认金额-赎回费
     转入确认份额=转入确认金额÷货币基金份额净值
                   长信内需成长混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要
    (货币基金份额净值为 1.00 元,补差费为零)


    十四、对招募说明书更新部分的说明
    本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金
信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,并结合本基金管理人对基金
实施的投资经营活动,对本基金原招募说明书(《长信内需成长混合型证券投
资基金招募说明书》)进行了更新,主要更新的内容如下:
    1、在“三、基金管理人”部分,对基金管理人主要人员情况、员工情况、
公司内部组织结构进行了更新;
    2、在“四、基金托管人”部分,更新了基金托管人的基本情况和业务经营
情况有关资料;
    3、在“五、相关服务机构”部分的内容,更新了销售机构信息、会计师事
务所信息;
    4、在“八、基金份额的申购、赎回与转换”部分,更新了基金转换的信息;


    5、在“十、基金的投资组合报告”部分,根据最新的定期报告,更新了相
应的内容;
    6、在“十一、基金的业绩”部分,根据最新的定期报告,更新了相应的内
容,并经托管人复核;
    7、在“二十三、其它应披露的事项”部分,更新了相应内容。




                                                     长信基金管理有限责任公司
                                                             二〇一九年六月三日
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