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长信内需成长混合A(519979)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2011-10-20 管理人:长信基金... 基金经理:安昀
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -738443117.12 -108650682.23 799191753.53 264269581.18
其中:股票 -404595532.75 -77064122.88 583471360.19 20505866.17
债券 645180.00 152070.00 -814467.28 -814467.28
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 51943339.11 46598373.64 22242741.94 11058128.47
公允价值变动收益 -394346638.54 -83040392.76 190121588.67 232859051.30
利息合计 6301701.76 3766192.87 1848998.86 535786.38
其中:存款利息收入 734096.10 456549.34 1834395.95 526514.64
债券利息收入 5567605.66 3309643.53 9271.74 9271.74
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- 5331.17 --
其他收入 1608833.30 937196.90 2321531.15 125216.14
收入合计 -738443117.12 -108650682.23 799191753.53 264269581.18
管理费 44210671.54 25152942.84 40095416.73 10103469.79
托管费 7368445.18 4192157.14 6682569.46 1683911.63
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 18417813.31 12779698.39 27107593.18 4542921.09
利息支出 3810.08 3810.08 -- --
其中:卖出回购金融资产支出 3810.08 3810.08 -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 320741.53 162123.85 330017.12 153975.39
费用合计 70321481.64 42290732.30 74215596.49 16484277.90
利润总额 -808764598.76 -150941414.53 724976157.04 247785303.28
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