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长信内需成长混合A(519979)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2011-10-20 管理人:长信基金... 基金经理:安昀
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 76009006.58 74294875.24 202812955.43 202812955.43
交易性金融资产 1982858889.60 3218293410.48 3158059203.56 3158059203.56
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 1877233040.10 3062176925.48 3158059203.56 3158059203.56
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 105625849.50 156116485.00 -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 2061182.78 3395765.13 15464318.84 15464318.84
存出保证金 942247.84 1891470.55 3499065.94 3499065.94
应收证券交易清算款 2491632.35 -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 1249994.45 4195705.63 53019.72 53019.72
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 48823.23 363468.28 281229.31 281229.31
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 2065661776.83 3302434695.31 3380169792.80 3380169792.80
应付基金管理费 2655150.65 4147369.38 4256199.14 4256199.14
应付基金托管费 442525.08 691228.21 709366.54 709366.54
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 766566.10 2554930.17 5607817.94 5607817.94
应付证券交易清算款 -- -- 20794213.91 20794213.91
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 231782.72 1391343.98 910370.88 910370.88
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 414970.86 273183.22 415395.83 415395.83
负债总值 4510995.41 9058054.96 32693364.24 32693364.24
实收基金 1777454364.02 2203426546.26 2158730780.16 2158730780.16
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 283696417.40 1089950094.09 1188745648.40 1188745648.40
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 2061150781.42 3293376640.35 3347476428.56 3347476428.56
负债及持有人权益合计 2065661776.83 3302434695.31 3380169792.80 3380169792.80
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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