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长信利丰债券C(519989)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2008-12-29 管理人:长信基金... 基金经理:吴晖 等
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基金公告

长信利丰:关于长信利丰债券型证券投资基金A类基金份额净值计算与披露方法的说明

公告日期:2019-11-15

                                                               临时公告




                   长信基金管理有限责任公司
    关于长信利丰债券型证券投资基金 A 类基金份额净值
                       计算与披露方法的说明

    根据《长信基金管理有限责任公司关于长信利丰债券型证券投资基金增设 A
类基金份额相关事项的公告》的规定,长信利丰债券型证券投资基金(以下简称
“本基金”)设三类基金份额:A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额,每
个工作日计算基金资产净值及三类基金份额净值,并在每个开放日的次日,披露
开放日的三类基金份额净值和基金份额累计净值。现对 A 类份额净值的计算和披
露方法补充说明如下:
    在任何一个工作日 A 类基金份额为零时,本基金将停止计算 A 类基金份额净
值,暂停计算期间的 A 类基金份额净值将按照 C 类基金份额净值披露,作为参考
净值;C 类、E 类基金份额仍照常计算和披露。
    在任何一个开放日 A 类基金份额为零时,凡涉及到 A 类基金份额的申购等相
关业务,均按照申请日当日(开放日)的 C 类基金份额净值计算,在申请日后的
第一个工作日确认 A 类基金份额并恢复计算 A 类基金份额净值。


    特此公告。




                                               长信基金管理有限责任公司
                                                       2019 年 11 月 15 日
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