基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 长信利丰债券C > 利润分配表

长信利丰债券C(519989)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2008-12-29 管理人:长信基金... 基金经理:吴晖 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -21566750.20 33439699.90 69846744.60 31240356.41
其中:股票 -20828345.12 9768564.12 -53429029.88 -106167149.86
债券 -19963022.04 -19811854.40 -56857884.50 -37300068.60
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 2915768.68 1478927.61 3191514.53 2498881.71
公允价值变动收益 -60671636.92 -4498311.51 44356528.47 95557775.08
利息合计 75679715.52 45892110.00 131349329.09 76153004.66
其中:存款利息收入 950461.56 495605.84 1236937.91 529571.50
债券利息收入 74716366.39 45383616.59 129979938.08 75623433.16
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 12887.57 12887.57 132453.10 --
其他收入 1300769.68 610264.08 1236286.89 497913.42
收入合计 -21566750.20 33439699.90 69846744.60 31240356.41
管理费 15647811.78 8429004.57 19445294.51 10459723.19
托管费 4470803.41 2408287.05 5555798.50 2988492.36
销售服务费 8941606.71 4816574.02 11111596.87 5976984.63
交易费用 5033552.66 4118136.11 10880026.34 4420222.37
利息支出 7184041.78 3945740.20 15199665.82 9138004.31
其中:卖出回购金融资产支出 7184041.78 3945740.20 15199665.82 9138004.31
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 286884.82 146326.25 302240.03 149794.57
费用合计 41722294.79 23973107.76 62494622.07 33133221.43
利润总额 -63289044.99 9466592.14 7352122.53 -1892865.02
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈