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长信利丰债券C(519989)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2008-12-29 管理人:长信基金... 基金经理:吴晖 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 3781514.49 50316496.19 113757355.99 113757355.99
交易性金融资产 1862945389.56 1996770500.54 2862469046.76 2862469046.76
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 286079377.56 393848375.04 346176676.11 346176676.11
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 1576866012.00 1602922125.50 2516292370.65 2516292370.65
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 2989171.31 10909701.58 14482192.26 14482192.26
存出保证金 232510.31 889968.14 1365908.87 1365908.87
应收证券交易清算款 9169753.98 5309133.87 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 26705116.34 29646584.26 61976804.19 61976804.19
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 43452.00 32465.44 80030.24 80030.24
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- 54964267.48 54964267.48
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1905866907.99 2093874850.02 3109095605.79 3109095605.79
应付基金管理费 1029562.98 1150260.30 1542282.74 1542282.74
应付基金托管费 294160.87 328645.80 440652.24 440652.24
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 588321.68 657291.59 881304.43 881304.43
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 148823.70 603295.04 1689582.46 1689582.46
应付证券交易清算款 7433672.11 42087669.39 2532911.57 2532911.57
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 1735.23 277830.60 5417882.24 5417882.24
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -83087.79 -29223.13 -- --
卖出回购金融资产款 345999872.50 70000000.00 -- --
应交税金 849036.34 757882.20 688737.74 688737.74
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 329001.31 218304.15 333067.55 333067.55
负债总值 356591098.93 116051955.94 13526420.97 13526420.97
实收基金 1239382908.69 1484963810.85 2316688179.57 2316688179.57
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 309892900.37 492859083.23 778881005.25 778881005.25
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1549275809.06 1977822894.08 3095569184.82 3095569184.82
负债及持有人权益合计 1905866907.99 2093874850.02 3109095605.79 3109095605.79
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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