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长信利丰债券C(519989)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2008-12-29 管理人:长信基金... 基金经理:吴晖 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 1,842,540,315.58 2,314,500,557.79 1,549,275,809.06 1,924,371,272.19
股票市值(元) 268,372,028.17 450,813,257.70 286,079,377.56 381,826,714.17
股票投资占总资产比例(%) 12.40 15.38 15.01 16.75
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 26,222,990.70 51,451,874.69 36,150,832.63 135,195,664.03
其他资产占总资产比例(%) 1.21 1.76 1.90 5.93
债券市值(不含国债)(元) 1,793,668,107.18 2,408,390,669.68 1,576,866,012.00 1,751,333,357.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 82.86 82.17 82.74 76.81
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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