|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.00% | 151/246 |
| 最近一周 | +0.80% | 43/246 |
| 最近一月 | +1.72% | 113/246 |
| 最近一季 | +3.81% | 74/246 |
| 最近一年 | -0.30% | 134/246 |
| 今年以来 | +5.55% | 65/246 |
| 成立以来 | +12.93% | 89/246 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-25 | 1.0080 | 1.1280 |
| 2012-05-24 | 1.0080 | 1.1280 |
| 2012-05-23 | 1.0090 | 1.1290 |
| 2012-05-22 | 1.0070 | 1.1270 |
| 2012-05-21 | 1.0010 | 1.1210 |
| 2012-05-18 | 1.0000 | 1.1200 |
| 2012-05-17 | 1.0030 | 1.1230 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| -- | 高 |
*最近三年 评级时间：2012-03-02
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| -- | -- | -- |
*评级时间：2011-06-30
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 253061 | 国联安信心增长债券B | 1.0400 | 0.86% |
| 253060 | 国联安信心增长债券A | 1.0410 | 0.86% |
| 610003 | 信达稳定价值A | 1.1320 | 0.53% |
| 161019 | 富国新天锋债券 | 1.0040 | 0.50% |
| 270030 | 广发聚财信用债券B | 1.0190 | 0.49% |
| 270029 | 广发聚财信用债券A | 1.0200 | 0.49% |
| 360014 | 光大保德信信用添益C | 1.0630 | 0.47% |
| 610103 | 信达稳定价值B | 1.1160 | 0.45% |
| 160602 | 鹏华普天债券A类 | 1.1790 | 0.43% |
| 217003 | 招商安泰债券A类 | 1.1434 | 0.41% |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 东方财富 | 15.2000 | 2.21% | 15.2000 | 查看>> |
| 亚盛集团 | 50.0000 | 1.99% | 50.0000 | 查看>> |
| 顺鑫农业 | 16.9273 | 1.88% | 16.9273 | 查看>> |
| 兴发集团 | 10.5000 | 1.50% | 10.5000 | 查看>> |
| 拓维信息 | 10.7000 | 1.45% | 0.2000 | 查看>> |
| 科大讯飞 | 4.0000 | 1.05% | 4.0000 | 查看>> |
| 中航精机 | 8.5243 | 0.96% | 8.5243 | 查看>> |
| 鼎龙股份 | 4.0000 | 0.85% | 4.0000 | 查看>> |
| 回天胶业 | 7.0000 | 0.82% | 7.0000 | 查看>> |
| 双良节能 | 15.0000 | 0.82% | 15.0000 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 29,993.5977 | 1,471.7631 | 16,436.7257 | 44,958.5604 |
| 2011-09-30 | 18,960.3486 | 633.3921 | 11,666.6413 | 29,993.5977 |
| 2011-12-31 | 17,423.1258 | 401.4646 | 1,938.6873 | 18,960.3486 |
| 2012-03-31 | 14,169.9224 | 1,522.9865 | 4,776.1899 | 17,423.1258 |
| 基金全称 | 长信利丰债券型证券投资基金 | 基金代码 | 519989 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 债券型 | 基金公司 | 长信基金管理有限责任公司 | 客服电话 | 4007005566 |
| 托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2008年12月29日 |
| 分红次数 | 3次 详细 | 申购费率上限 | 0.00% | 赎回费率上限 | 0.10% |
| 管理费率 | 0.70% | 托管费率 | 0.20% | 最小申购额度 | -- |
| 最小赎回额度 | 1.0份 |
李小羽先生,上海交通大学工学学士,华东理工大学管理硕士,获加拿大特许投资经理资格(CIM)。曾任长城证券公司证券分析师,加拿大Investors Group Financial Services Co.,Ltd 投资经理和投资顾问。2002年10月加入长信基金公司(筹),先后任基金经理助理、交易管理部总监、固定收益部总监。2008年12月29日开始兼任长信利丰债券型证券投资基金的基金经理,2010年6月28日开始兼任长信中短债证券投资基金的基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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