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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -24031172.37 | -24379392.34 | -3820792.33 | -26165455.60 |
| 其中：股票 | -13223855.58 | -16124760.13 | -7329400.98 | 1663318.69 |
| 债券 | -537754.33 | -330776.23 | 707871.32 | -217200.00 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 629052.24 | 565282.24 | 450068.20 | 195495.70 |
| 公允价值变动收益 | -12070616.72 | -9111952.30 | 1482723.02 | -28268185.08 |
| 利息合计 | 1030267.40 | 496842.35 | 841120.26 | 449231.43 |
| 其中:存款利息收入 | 132472.66 | 73445.31 | 68623.46 | 29642.39 |
| 债券利息收入 | 897794.74 | 423397.04 | 772496.80 | 419589.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | -- | -- | -- | -- |
| 其他收入 | 141734.62 | 125971.73 | 26825.85 | 11883.66 |
| 收入合计 | -24031172.37 | -24379392.34 | -3820792.33 | -26165455.60 |
| 管理费 | 2265718.66 | 1259506.13 | 1789259.50 | 892464.51 |
| 托管费 | 377619.83 | 209917.68 | 298209.90 | 148744.08 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 679726.59 | 405690.03 | 1043039.72 | 231360.90 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 309702.00 | 158397.52 | 319865.00 | 158477.52 |
| 费用合计 | 3632767.08 | 2033511.36 | 3450374.12 | 1431047.01 |
| 利润总额 | -27663939.45 | -26412903.70 | -7271166.45 | -27596502.61 |
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