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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 17635075.58 | 14815383.38 | 33750563.78 | 33750563.78 |
| 交易性金融资产 | 110854611.68 | 118991454.79 | 230115021.42 | 230115021.42 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 86078249.60 | 95072654.79 | 188728432.62 | 188728432.62 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 24776362.08 | 23918800.00 | 41386588.80 | 41386588.80 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 196434.47 | 204813.32 | 591233.26 | 591233.26 |
| 存出保证金 | 250000.00 | 293718.38 | 249240.16 | 249240.16 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 744407.80 | 474565.77 | 624414.67 | 624414.67 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 15291.96 | 5446.57 | 100643.25 | 100643.25 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 129695821.49 | 134785382.21 | 265431116.54 | 265431116.54 |
| 应付基金管理费 | 163054.65 | 162766.69 | 198252.32 | 198252.32 |
| 应付基金托管费 | 27175.80 | 27127.78 | 33042.06 | 33042.06 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 77680.15 | 85529.02 | 135280.08 | 135280.08 |
| 应付证券交易清算款 | 2369973.19 | -- | 2873543.45 | 2873543.45 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 71793.87 | 213267.37 | 65523.39 | 65523.39 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 3640.80 | 3640.80 | 3640.80 | 3640.80 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 544533.19 | 403918.31 | 434728.49 | 434728.49 |
| 负债总值 | 3257851.65 | 896249.97 | 3744010.59 | 3744010.59 |
| 实收基金 | 160434373.78 | 167778073.30 | 283484211.45 | 283484211.45 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -33996403.94 | -33888941.06 | -21797105.50 | -21797105.50 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 126437969.84 | 133889132.24 | 261687105.95 | 261687105.95 |
| 负债及持有人权益合计 | 129695821.49 | 134785382.21 | 265431116.54 | 265431116.54 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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