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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 126,475,583.70 | 126,437,969.84 | 126,743,508.07 | 133,889,132.24 |
| 股票市值（元） | 94,636,454.56 | 86,078,249.60 | 82,639,684.44 | 95,072,654.79 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 74.33 | 66.37 | 64.81 | 70.54 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 787,549.26 | 1,009,699.76 | 749,952.79 | 773,730.72 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.62 | 0.78 | 0.59 | 0.57 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 24,948,249.31 | 24,776,362.08 | 20,089,573.70 | 23,918,800.00 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 19.60 | 19.10 | 15.75 | 17.75 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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