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长信金利趋势混合(519995)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2006-04-30 管理人:长信基金... 基金经理:常松
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
20152016-03-222016-03-222016-03-244.30
20082008-12-252008-12-252008-12-290.33
20072007-07-302007-07-302007-08-01--
20072007-07-302007-07-302007-08-011.10
20062006-12-222006-12-222006-12-260.60
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2007-07-13
拆分折算类别 份额拆分 拆分比例 2.424992948 
结果公告日 2007-07-13  份额变更登记日 2007-07-13 
基金资产净值 46,415.7362 
拆分折算前份额(万份) 19,140.57  拆分折算后份额(万份) 46,415.74 
拆分折算前单位净值 2.424992948000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 本基金管理人按照1:2.424992948的比例将本基金的基金份额进行了拆分。拆分后,基金份额净值变为1.0000元;相应地,拆分前每1份基金份额转换为拆分后的2.424992948份,持有人拆分后场内的基金份额截位保留到整数位,持有人拆分后场外的基金份额截位保留到小数点后两位,所产生的误差归入基金财产。本基金的基金总份额由拆分前的191,405,729.82份转换为拆分后的464,157,362.35份。 
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