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长信金利趋势混合(519995)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2006-04-30 管理人:长信基金... 基金经理:高远
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -397414190.04 -132395796.64 -55483581.03 -168105788.68
其中:股票 -384890648.29 -27831712.61 -111933283.13 -80053248.67
债券 2018632.69 847163.00 -5050138.03 -1161270.00
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 27414197.60 13444172.18 12808468.42 8502949.61
公允价值变动收益 -54268851.89 -124501838.03 42265444.26 -98541151.89
利息合计 11202978.89 5530263.80 5662417.30 2611313.00
其中:存款利息收入 2188871.83 1013823.21 3121008.79 1901083.12
债券利息收入 8682675.03 4201769.41 2087361.82 604150.83
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 331432.03 314671.18 454046.69 106079.05
其他收入 1109500.96 116155.02 763510.15 535619.27
收入合计 -397414190.04 -132395796.64 -55483581.03 -168105788.68
管理费 26507917.77 12716608.58 25256872.76 13396968.89
托管费 4417986.36 2119434.78 4209478.82 2232828.15
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 12452314.18 5499328.26 11141668.22 4741164.70
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 322909.38 154958.45 313099.84 153813.32
费用合计 43701127.79 20490330.17 40921119.64 20524775.06
利润总额 -441115317.83 -152886126.81 -96404700.67 -188630563.74
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