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长信金利趋势混合(519995)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2006-04-30 管理人:长信基金... 基金经理:高远
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 79193517.14 192261605.55 27982215.85 27982215.85
交易性金融资产 1286398686.61 2179174143.35 1380209774.38 1380209774.38
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 1064086898.57 1681544143.35 1301809774.38 1301809774.38
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 222311788.04 497630000.00 78400000.00 78400000.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 3031158.89 4302720.76 5995157.29 5995157.29
存出保证金 1327104.04 470734.09 418787.50 418787.50
应收证券交易清算款 154767743.87 -- 90197449.27 90197449.27
应收股利 -- -- -- --
应收利息 4044713.50 5662775.65 1232120.31 1232120.31
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 18147.65 176623.06 81920.51 81920.51
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- 100000000.00 -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1528781071.70 2482048602.46 1506117425.11 1506117425.11
应付基金管理费 1960603.94 3006847.45 1903329.26 1903329.26
应付基金托管费 326767.32 501141.23 317221.56 317221.56
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 2429672.79 1707626.27 2109449.52 2109449.52
应付证券交易清算款 -- 100000000.00 1.60 1.60
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 219937422.90 682061.02 1174937.56 1174937.56
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 1247908.32 270343.70 418856.90 418856.90
负债总值 225902375.27 106168019.67 5923796.40 5923796.40
实收基金 1378220717.30 2048331769.28 1146501976.88 1146501976.88
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -75342020.87 327548813.51 353691651.83 353691651.83
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1302878696.43 2375880582.79 1500193628.71 1500193628.71
负债及持有人权益合计 1528781071.70 2482048602.46 1506117425.11 1506117425.11
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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