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长信金利趋势混合(519995)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2006-04-30 管理人:长信基金... 基金经理:高远
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 1,507,778,427.04 1,746,532,788.52 1,302,878,696.43 1,599,064,573.44
股票市值(元) 1,300,057,309.57 1,481,147,645.58 1,064,086,898.57 1,405,125,063.58
股票投资占总资产比例(%) 85.75 81.31 69.60 83.50
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 9,028,937.52 4,169,174.05 160,157,709.06 2,988,361.37
其他资产占总资产比例(%) 0.60 0.23 10.48 0.18
债券市值(不含国债)(元) 112,669,169.50 149,232,000.00 222,311,788.04 157,785,000.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 7.43 8.19 14.54 9.38
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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