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长信利息收益货币B(519998)

加入自选

每万份单位收益:0.7258
2019-08-15
七日年化收益率:2.3500%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:陆莹 等
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:180,034.14份 基金管理人:长信基金管理有限责任公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

长信利息收益:收益支付公告

公告日期:2011-04-22

                 长信基金管理有限责任公司关于
   长信利息收益开放式证券投资基金收益支付公告

    公告送出日期:2011年04月22日


1、公告基本信息


基金名称                                   长信利息收益开放式证券投资基金
基金简称                                   长信利息收益货币
基金主代码                                 519999
基金合同生效日                             2004-03-19
基金管理人名称                             长信基金管理有限责任公司
                                           本基金《招募说明书》及《关于改变长信利
公告依据                                   息收益开放式证券投资基金收益分配结转
                                           周期的公告》
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期     2011年04月21日
                                           自2011年3月22日至2011年0
收益累计期间
                                           4月20日




注:本基金于2010年11月25日起实行销售服务费分级收费方式,根据投资者持有本

基金的份额划分A、B等级,并适用不同的销售服务费率。详见2010年11月20日《长

信基金管理有限责任公司关于修改长信利息收益基金<基金合同>和<招募说明书(更新)

>有关内容的公告》。本基金的收益支付按A、B级在收益期间的收益分别予以支付。


2、与收益支付相关的其他信息


                            投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累
                                                     加)
累计收益计算公式
                            投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000
                            *当日每万份基金份额收益(保留到分,即保留两位小数后
                            去尾)
收益结转的基金份额可赎回起
                           2011年4月22日
始日
                             收益支付日前一工作日在中国证券登记结算有限责任公司
收益支付对象
                             登记在册的本基金全体持有人。




                             本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益结
                             转的基金份额将于2011年4月21日直接计入其基金
收益支付办法                 账户,2011年4月22日起可通过相应的销售机构及其
                             网点和本基金管理人的网站(www.cxfund.co
                             m.cn)查询。
                             根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关
                             税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投
税收相关事项的说明
                             资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,
                             暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明           本基金本次收益支付免收分红手续费和再投资手续费。




3、其他需要说明的事项


3.1 本基金投资者的累计收益截止日为每月20日,并于每月21日集中支付并按1.0

0元的份额面值自动结转为基金份额。若累计收益截止日或支付日为非工作日,则相应顺延

至下一工作日;


3.2 投资者于2011年4月20日申请申购、转换转入的基金份额不享有当日的收益,

申请赎回、转换转出的基金份额享有当日的收益。


4、咨询办法


4.1 长信基金管理有限责任公司网站:http://www.cxfund.com.c

n;


4.2 长信基金管理有限责任公司客户服务专线:4007005566(免长话费);


4.3 中国农业银行、长江证券等代销网点。
特此公告。


             长信基金管理有限责任公司


                 2011年4月22日
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