基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 长信利息收益货币B > 基金公告

长信利息收益货币B(519998)

加入自选

每万份单位收益:0.7258
2019-08-15
七日年化收益率:2.3500%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:陆莹 等
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:180,034.14份 基金管理人:长信基金管理有限责任公司
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

长信利息收益货币:更新的招募说明书摘要

公告日期:2014-04-30

              长信利息收益开放式证券投资基金更新的招募说明书摘要
    2014年第【1】号
    长信利息收益开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)于2003年12月25日经中国证券监督管理委员会证监基金字[2003]149号文批准公开发行。本基金的基金合同于2004年3月19日正式生效。
    重要提示
    本基金于2003年12月25日经中国证券监督管理委员会证监基金字[2003]149号文批准公开发行。本基金的基金合同于2004年3月19日正式生效。
    长信基金管理有限责任公司(以下简称“基金管理人”或“本基金管理人”)保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会审核同意,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
    投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。
    基金的过往业绩并不预示其未来表现。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。本基金管理人不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
    投资者投资于本基金时应认真阅读本招募说明书。
    本招募说明书(更新)所载内容截止日为2013年3月19日,有关财务数据和净值表现截止日为2013年12月31日(财务数据未经审计)。本基金托管人中国农业银行股份有限公司已经复核了本次更新的招募说明书。
    一、基金管理人
    (一)  基金管理人基本情况
    ■
    (二)主要人员情况
    1、基金管理人的董事会成员情况
    ■
    2、监事会成员
    ■
    3、经理层成员
    ■
    4、基金经理
    ■
    5、投资决策委员会成员
    ■
    (三)内部组织结构及员工情况
    ■
    二、基金托管人
    名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)
    住所:北京市东城区建国门内大街69号
    办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座9F
    法定代表人:蒋超良
    成立日期:2009年1月15日
    注册资本:32,479,411.7万元人民币
    存续期间:持续经营
    联系电话:010-63201510
    传真:010-63201816
    联系人:李芳菲
    中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。
    中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的SAS70审计报告,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。
    中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立,2004年9月更名为托管业务部,内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。
    三、相关服务机构
    (一)基金份额发售机构
    1、直销中心:长信基金管理有限责任公司
    注册地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心九楼
    办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心九楼
    法定代表人:田丹 联系人:江磊
    电话:021-61009915 传真:021-61009917
    客户服务电话:400-700-5566 公司网站:www.cxfund.com.cn
    2、场外代销机构
    (1)中国农业银行股份有限公司
    注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
    办公地址:北京市东城区建国门内大街69号
    法定代表人:蒋超良
    客户服务电话:95599
    传真:010-85109219 网址:www.abchina.com
    (2)中国建设银行股份有限公司
    注册地址:北京市西城区金融大街25号
    办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
    法定代表人:王洪章 联系人:张静
    客户服务电话:95533 网址:www.ccb.com
    (3)交通银行股份有限公司
    注册地址:上海市银城中路188号
    办公地址:上海市银城中路188号
    法定代表人:牛锡明 联系人:曹榕
    电话:021-58781234 传真:021-58408483
    客户服务电话:95559 网址:www.bankcomm.com
    (4)招商银行股份有限公司
    注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
    办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
    法定代表人:傅育宁 联系人:邓炯鹏
    电话:0755-83198888 传真:0755-83195109
    客户服务电话:95555 网址:www.cmbchina.com
    (5)上海浦东发展银行股份有限公司
    注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号
    办公地址:上海市中山东一路12号
    法定代表人:吉晓辉 联系人:唐苑
    电话:021-61618888 传真:021-63604199
    客户服务电话:95528 网址:www.spdb.com.cn
    (6)中国民生银行股份有限公司
    注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
    办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
    法定代表人:董文标 联系人:董云巍
    电话:010-58560666 传真:010-57092611
    客户服务电话:95568 网址:www.cmbc.com.cn
    (7)华夏银行股份有限公司
    注册地址:北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦
    办公地址:北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦
    法定代表人:吴建 联系人:郑鹏
    电话:010-85238667 传真:010-85238680
    客户服务电话:010-95577 网址:www.hxb.com.cn
    (8)汉口银行股份有限公司
    注册地址:武汉市江汉区建设大道933号武汉商业银行大厦
    办公地址:武汉市江汉区建设大道933号
    法定代表人:陈新民 联系人:骆芸
    电话:027-82656224 传真:027-82656236
    客户服务电话:(027)96558,4006096558 网址:www.hkbchina.com
    (9)杭州银行股份有限公司
    注册地址:杭州银行庆春路46号杭州银行大厦
    办公地址:杭州银行庆春路46号杭州银行大厦
    法定代表人:吴太普 联系人:严峻
    电话:0571-85108195 传真:0571-85106576
    客户服务电话:96523,400-8888-508 网址:www.hzbank.com.cn
    (10)平安银行股份有限公司
    注册地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦
    办公地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦
    法定代表人:孙建一 联系人:张青
    电话:0755-22166118 传真:0755-25841098
    客户服务电话:95511-3 网址:bank.pingan.com
    (11)厦门银行股份有限公司
    注册地址:福建省厦门市思明区湖滨北路101号商业银行大厦
    办公地址:福建省厦门市思明区湖滨北路101号商业银行大厦
    法定代表人:吴世群 联系人:杨明艳
    电话:0592-5365735 传真:0592-5061952
    客户服务电话:400-858-8888 网址:www.xmbankonline.com
    (12)重庆银行股份有限公司
    注册地址:重庆市渝中区邹容路153号
    办公地址:重庆市渝中区邹容路153号
    法定代表人:马千真 联系人:孔文超
    电话:023-63799379 传真:023-63792412
    客户服务电话:(023)63836229 网址:www.cqcbank.com
    (13)安信证券股份有限公司
    注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
    办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
    法定代表人:牛冠兴 联系人:陈剑虹
    电话:0755-82558305 传真:0755-28558355
    客户服务电话:4008-001-001 网址:www.essence.com.cn
    (14)长江证券股份有限公司
    注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
    办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
    法定代表人:胡运钊 联系人:李良
    电话:027-65799999 传真:027-85481900
    客户服务电话:95579或4008-888-999 网址:www.95579.com
    (15)大通证券股份有限公司
    注册地址:辽宁省大连市中山区人民路24号
    办公地址:辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦39层
    法定代表人:张智河 联系人:谢立军
    电话:0411-39673202 传真:0411-39673219
    客户服务电话:4008-169-169 网址:www.daton.com.cn
    (16)德邦证券有限责任公司
    注册地址:上海市普陀区曹阳路510号南半幢9楼
    办公地址:上海市福山路500号城建国际中心26楼
    法定代表人:姚文平 联系人:叶蕾
    电话:021-68761616 传真:021-68767032
    客户服务电话:400-8888-128 网址:www.tebon.com.cn
    (17)东方证券股份有限公司
    注册地址:上海市中山南路318号新源广场2号楼22-29层
    办公地址:上海市中山南路318号新源广场2号楼21-29层
    法定代表人:潘鑫军 联系人:吴宇
    电话:021-63325888 传真:021-63326173
    客户服务电话:95503 网址:www.dfzq.com.cn
    (18)东莞证券有限责任公司
    注册地址:东莞市莞城区可园南路1号
    办公地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
    法定代表人:张运勇 联系人:苏卓仁
    电话:0769-22112062 传真:0769-22119423
    客户服务电话:0769-961130 网址:www.dgzq.com.cn
    (19)东吴证券股份有限公司
    注册地址:苏州工业园区翠园路181号商旅大厦
    办公地址:苏州工业园区翠园路181号商旅大厦
    法定代表人:吴永敏 联系人:方晓丹
    电话:0512-65581136 传真:0512-65588021
    客户服务电话:0512-33396288 网址:www.dwzq.com.cn
    (20)光大证券股份有限公司
    注册地址:上海市静安区新闸路1508号
    办公地址:上海市静安区新闸路1508号
    法定代表人:薛峰 联系人:刘晨
    电话:021-22169999 传真:021-22169134
    客户服务电话:4008888788、10108998、95525 网址:www.ebscn.com
    (21)华福证券有限责任公司
    注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
    办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层
    法定代表人:黄金琳 联系人:张腾
    电话:0591-87383623 传真:0591-87383610
    客户服务电话:96326(福建省外请先拨0591) 网址:www.hfzq.com.cn
    (22)广发证券股份有限公司
    注册地址:广州市天河北路183号大都会广场43楼
    办公地址:广州市天河北路183号大都会广场43楼
    法定代表人:孙树明 联系人:黄岚
    电话:020-87555888转各营业网点 传真:020-87557985
    客户服务电话:95575或致电各地营业部 网址:www.gf.com.cn
    (23)国都证券有限责任公司
    注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
    办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
    法定代表人:常喆 联系人:黄静
    电话:010-84183389 传真:010-84183311-3389
    客户服务电话:400-818-8118 网址:www.guodu.com
    (24)国金证券股份有限公司
    注册地址:成都市东城根上街95号
    办公地址:成都市东城根上街95号
    法定代表人:冉云
    电话:028-86690126 传真:028-86690126
    客户服务电话:4006600109 网址:www.gjzq.com.cn
    (25)国联证券股份有限公司
    注册地址:江苏省无锡市县前东街168号
    办公地址:江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702
    法定代表人:雷建辉 联系人:沈刚
    电话:0510-82831662 传真:0510-82830162
    客户服务电话:95570 网址:www.glsc.com.cn
    (26)国盛证券有限责任公司
    注册地址:南昌市北京西路88号(江信国际金融大厦)
    办公地址:南昌市北京西路88号(江信国际金融大厦)
    法定代表人:曾小普 联系人:吴祖平
    电话:0791-6281061 传真:0791-6281061
    客户服务电话:4008-222-111 网址:www.gsstock.com
    (27)国泰君安证券股份有限公司
    注册地址:上海市浦东新区商城路618号
    办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
    法人代表人:万建华 联系人:芮敏祺
    电话:021-38676666 传真:021-38670666
    客户服务热线:4008888666 网址:www.gtja.com
    (28)国信证券股份有限公司
    注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
    办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
    法定代表人:何如 联系人:齐晓燕
    电话:0755-82130833 传真:0755-82133952
    客户服务电话:95536 网址:www.guosen.com
    (29)海通证券股份有限公司
    注册地址:上海市淮海中路98号
    办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦
    法定代表人:王开国 联系人:李笑鸣
    电话:021-23219000 传真:021-23219100
    客户服务电话:400-8888-001或95553 网址:www.htsec.com
    (30)宏源证券股份有限公司
    注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦
    办公地址:北京市西城区太平桥大街19号宏源证券
    法定代表人:冯戎 联系人:李巍
    电话:010-88085858 传真:010-88085195
    客户服务电话:4008-000-562 网址:www.hysec.com
    (31)华安证券有限责任公司
    注册地址:安徽省合肥市长江中路357号
    办公地址:合肥市蜀山区南二环959号B1座华安证券
    法定代表人:李工 联系人:甘霖
    电话:0551-5161666 传真:0551-5161600
    客户服务电话:96518、400-80-96518 网址:www.hazq.com
    (32)华宝证券有限责任公司
    注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号57层
    办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号57层
    法定代表人:陈林 联系人:赵洁
    电话:021-68777222 传真:021-68777822
    客户服务电话:400-820-9898 网址:www.cnhbstock.com
    (33)华龙证券有限责任公司
    注册地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦21楼
    办公地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦
    法定代表人:李晓安 联系人:李昕田
    电话:0931-8784656 传真:0931-4890118
    客户服务电话:4006898888 网址:www.hlzqgs.com.cn
    (34)华泰联合证券有限责任公司
    注册地址:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层
    办公地址:深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第5层、17层、18层、24层、25层、26层
    法定代表人:马昭明 联系人:盛宗凌、庞晓芸
    电话:0755-82492000 传真:0755-82492962
    客户服务电话:95513 网址:www.lhzq.com
    (35)华泰证券股份有限公司
    注册地址:南京市中山东路90号华泰证券大厦
    办公地址:南京市中山东路90号华泰证券大厦
    法定代表人:吴万善 联系人:万鸣
    电话:025-83290979 传真:025-84579763
    客户服务电话:95597 网址:www.htsc.com.cn
    (36)江海证券有限公司
    注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
    办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
    法定代表人:孙名扬 联系人:张宇宏
    电话:0451-82336863 传真:0451-82287211
    客户服务电话:400-666-2288 网址:www.jhzq.com.cn
    (37)中航证券有限公司
    注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
    办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
    法定代表人:王宜四 联系人:戴蕾
    电话:0791-86768681 传真:0791-86770178
    客户服务电话:400-8866-567 网址:www.avicsec.com
    (38)齐鲁证券有限公司
    注册地址:山东省济南市市中区经七路86号
    办公地址:山东省济南市市中区经七路86号
    法定代表人:李玮 联系人:吴阳
    电话:0531-68889155 传真:0531-68889752
    客户服务电话:95538 网址:www.qlzq.com.cn
    (39)上海证券有限责任公司
    注册地址:上海市西藏中路336号上海证券
    办公地址:上海市西藏中路336号
    法定代表人:郁忠民 联系人:张瑾
    电话:021-53519888 传真:021-53519888
    客户服务电话:4008918918、021-962518 网址:www.962518.com
    (40)申银万国证券股份有限公司
    注册地址:上海市常熟路171号
    办公地址:上海市常熟路171号
    法定代表人:储晓明 联系人:高夫
    电话:021-54047673 传真:021-54038844
    客户服务电话:021—95523 网址:www.sywg.com.cn
    (41)天风证券股份有限公司
    注册地址:中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
    办公地址:中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
    法定代表人:余磊 联系人:翟璟
    电话:027-87618882 传真:027-87618863
    客服电话:028-86711410 网址:www.tfzq.com
    (42)天相投资顾问有限公司
    注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
    办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座5层
    法定代表人:林义相 联系人:尹伶
    电话:010-66045529 传真:010-66045527
    客户服务电话:010-66045678 网址:www.txsec.com
    (43)天源证券有限公司
    注册地址:西宁市城中区西大街11号
    办公地址:深圳市福田区民田路新华保险大厦18楼
    法定代表人:林小明 联系人:关键
    电话:0755-33331188-8805 传真:0755-33329815
    客户服务电话:400-65432-18 网址:www.tyzq.com.cn
    (44)西藏同信证券有限责任公司
    注册地址:拉萨市北京中路101号
    办公地址:上海市永和路118弄东方企业园24号
    法定代表人:贾绍君 联系人:王钧
    电话:021-36533017 传真:021-36533017
    客户服务电话:400-8811-177 网址:www.xzsec.com
    (45)湘财证券有限责任公司
    注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心11楼
    办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心11楼
    法定代表人:林俊波 联系人:钟康莺
    电话:021-68634518 传真:021-68865680
    客户服务电话:400-888-1551 网址:www.xcsc.com
    (46)日信证券有限责任公司
    注册地址:呼和浩特市新城区锡林南路18号
    办公地址:北京西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层
    法定代表人:孔佑杰 联系人:文思婷
    电话:010-83991743 传真:010-66412537
    客户服务电话:010-83991888 网址:www.rxzq.com.cn
    (47)兴业证券股份有限公司
    注册地址:福州市湖东路268号
    办公地址:浦东新区民生路1199弄证大.五道口广场1号楼21层
    法定代表人:兰荣 联系人:谢高得
    电话:021-38565785
    客户服务电话:400-8888-123 网址:www.xyzq.com.cn
    (48)招商证券股份有限公司
    注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层
    办公地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层
    法定代表人:宫少林 联系人:林生迎
    电话:0755-82960223 传真:0755-82943121
    客户服务电话:95565或400-8888-111 网址:www.newone.com.cn
    (49)中国民族证券有限责任公司
    注册地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层
    办公地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层
    法定代表人:赵大建 联系人:姜建平
    电话:010-59355543 传真:010-66553791
    客户服务电话:40088-95618 网址:www.e5618.com
    (50)中国银河证券股份有限公司
    注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
    办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
    法定代表人:陈有安 联系人:田薇
    电话:010-66568888 传真:010-66568990
    客户服务电话:4008-888-888 网址:www.chinastock.com.cn
    (51)中信建投证券股份有限公司
    注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
    办公地址:北京市朝阳门内大街188号
    法定代表人:王常青 联系人:魏明
    电话:010-85130588 传真:010-65182261
    客户服务电话:400-8888-108 网址:www.csc108.com
    (52)中信证券(浙江)有限责任公司
    注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
    办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
    法定代表人:沈强 联系人:周妍
    电话:0571-86078823 传真:0571-85783771
    客户服务电话:057196598 网址:www.bigsun.com.cn
    (53)中信证券股份有限公司
    注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
    办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
    法定代表人:王东明 联系人:陈忠
    电话:010-60838888 传真:010-60833739
    客户服务电话:95558 网址:www.citics.com
    (54)中信万通证券有限责任公司
    注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)
    办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层(266061)
    法定代表人:张智河 联系人:吴忠超
    电话:0532-85022326 传真:0532-85022605
    客户服务电话:0532-96577 网址:www.zxwt.com.cn
    (55)中山证券有限责任公司
    注册地址:深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层
    办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层
    法定代表人:吴永良 联系人:刘军
    电话:0755-83734659 传真:0755-82960582
    客户服务电话:4001022011 网址:www.zszq.com.cn
    (56)杭州数米基金销售有限公司
    注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号
    办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
    法定代表人:陈柏青 联系人:周嬿旻
    电话:0571-28829790,021-60897869 传真:0571-26698533
    客户服务电话:4000-766-123 网址:www.fund123.cn
    (57)上海长量基金销售投资顾问有限公司
    注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
    办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
    法定代表人:张跃伟 联系人:吕慧
    电话:021-58787678-8816 传真:021-58788678-8101
    客户服务电话:400-089-1289 网址:www.erichfund.com
    (58)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
    注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室
    办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801
    法定代表人:汪静波 联系人:方成
    电话:021-38602377 传真:021-38509777
    客户服务电话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com
    (59)上海好买基金销售有限公司
    注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
    办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室
    法定代表人:杨文斌
    电话:021-58870011 传真:021-68596916
    客户服务电话:4007009665 网址:www.ehowbuy.com
    (60)和讯信息科技有限公司
    注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
    办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
    法定代表人:王莉 联系人:于扬
    电话:021-68419822 传真:021-68419822-8566
    客户服务电话:400-920-0022 网址:www.licaike.com
    3、场内销售机构
    场内代销机构是指有资格的上证所会员,名单详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn/sseportal/ps/zhs/hyzq/zxzg_szjjt.jsp
    基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售基金,并及时公告。
    (二)与本基金有关的注册登记机构、律师事务所、会计师事务所信息:
    ■
    四、基金的名称
    长信利息收益开放式证券投资基金
    五、基金的类型
    契约型开放式
    六、基金的投资目标
    本基金在尽可能保证基金财产安全和高流动性的基础上,追求超过银行存款的收益水平。
    七、基金的投资方向
    本基金投资对象主要包括:现金、一年以内(含一年)银行定期存款、大额存单、剩余期限小于397天(含397天)的短期债券、期限在一年以内(含一年)的债券回购、中央银行票据、银行承兑汇票、经银行背书的商业承兑汇票或中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。
    本基金目前的投资对象主要包括银行存款、短期债券、中央银行票据、回购协议等,待获得监管部门的同意或许可后,本基金也将投资于大额存单、银行承兑汇票、经银行背书的商业承兑汇票或其他金融工具。
    八、基金的投资策略
    (一)决策依据
    1、国家有关法律法规和《基金合同》的有关规定
    2、宏观经济形势及前景、有关政策趋向对证券市场的影响等
    3、国家财政政策、货币政策以及利率走势、通货膨胀预期等
    4、类别资产的预期收益率及风险水平。
    (二)投资程序
    本基金采取投资决策委员会领导下的基金经理负责制。
    1、研究发展部、固定收益部提交有关宏观经济分析、投资策略、债券分析等各类报告和投资建议,为投资运作提供决策支持
    2、投资决策委员会对宏观经济形势、利率走势、微观经济运行环境和证券市场走势等因素进行综合分析,制定本基金投资组合的资产配置比例等重大决策
    3、基金经理在遵守投资决策委员会制定的投资原则的前提下,拟定投资方案
    4、投资决策委员会对基金经理提交的方案进行论证分析,并形成决策
    5、基金经理根据投资决策在授权范围内构造具体的投资组合及操作方案,交由交易管理部执行
    6、金融工程部定期对基金投资组合进行绩效和风险评估,并提出风险控制意见
    7、基金管理人有权根据环境的变化和实际的需要对上述投资决策程序进行合理的调整。
    (三)投资组合管理的方法和标准
    1、利率预期策略
    通过对宏观经济、货币政策、短期资金供给等因素的分析,形成对利率走势的判断,并确定投资组合的平均剩余期限。
    2、资产配置策略
    根据对市场利率走势的判断,结合各品种之间流动性、收益性及风险情况,确定组合的资产配置,在保证组合高流动性、低风险的前提下尽量提升组合的收益。
    3、无风险套利策略
    由于市场分割,银行间市场与交易所市场的短期利率在一定时间可能存在定价偏离,同时在一定时间内市场中也可能出现跨品种、跨期限套利机会。本基金将在充分论证套利的可行性基础上谨慎参与。
    4、现金流预算管理策略
    通过对未来现金流的预测,在投资组合的构建中,采取合理的期限和权重配置对现金流进行预算管理,以满足基金运作的要求。同时在一部分资金管理上,将采用滚动投资策略,以提高基金财产的流动性。
    九、基金的业绩比较标准
    本基金业绩比较基准为:银行活期存款利率(税后)
    十、基金的风险收益特征
    基金为货币市场基金,其预期收益和风险水平低于债券型、混合型和股票型基金,属于证券投资基金产品中低风险的投资品种。
    十一、基金的投资组合报告
    本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年4月复核了本报告中的财务指标、收益表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本投资组合报告所载数据截至2013年12月31日(摘自2013年4季度报告),本报告中所列财务数据未经会计师事务所审计。
    1、报告期末基金资产组合
    ■
    2、报告期债券回购融资情况
    ■
    注:(1)报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
    (2)在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
    3、基金投资组合平均剩余期限
    (1)投资组合平均剩余期限基本情况
    ■
    注:报告期内投资组合平均剩余期限不存在违规超过180天的情况。
    (2)期末投资组合平均剩余期限分布比例
    ■
    4、报告期末债券投资组合
    ■
    5、期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
    ■
    6、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
    ■
    7、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    8、投资组合报告附注
    (1)基金计价方法说明
    本基金采用摊余成本法计价。
    (2)本报告期内本基金未持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券,本报告期内不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。
    (3)本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    (4)其他资产的构成
    ■
    (5)由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。
    十二、基金的业绩
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    基金净值表现(截至2013年12月31日)
    (一)长信利息收益货币A基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    ■
    (二)长信利息收益货币B基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    ■
    (三)自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    1、长信利息收益货币A自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    ■
    2、长信利息收益货币B自基金分级以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    ■
    注:(1)长信利息收益货币A图示日期为2004年3月19日至2013年12月31日,长信利息收益货币B图示日期为2010年11月25日(本基金分级日)至2013年12月31日。
    (2)按基金合同规定,本基金自合同生效日起3个月内为建仓期。建仓期结束时,本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。
    十三、费用概览
    (一)与基金运作有关的费用
    1、与基金运作有关的费用基金费用的种类
    (1)基金管理人的管理费
    (2)基金托管人的托管费
    (3)基金的销售服务费
    (4)证券交易税费
    (5)基金信息披露费用(本基金成立前的信息披露费用不从基金财产中列支)
    (6)基金份额持有人大会费用
    (7)与基金相关的会计师、律师等中介机构费用(本基金成立前所发生的与本基金有关的会计师费和律师费不从基金财产支付)
    (8)按照国家有关规定和《基金合同》规定可以列入的其他费用。
    上述基金费用由基金管理人按照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。
    2、与基金运作有关的基金费用计提方法、计提标准和支付方式
    (1)基金管理人的基金管理费
    基金管理人的报酬是基金管理费,在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的G%年费率计提。
    ■
    计算方法为:
    H=E×G%÷当年天数
    H为每日应计提的基金管理费
    E为前一日的基金资产净值
    G%为年管理费率
    基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
    (2)基金托管人的基金托管费
    基金托管人的托管费每日计算,按前一日基金资产净值的T%年费率计提,每一基金的托管费率如下:
    ■
    托管费计算方法为:
    H=E×T%÷当年天数
    H为每日应支付的基金托管费
    T%为年托管费率
    E为前一日的基金资产净值
    基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
    (3)基金的销售服务费
    本基金依照相关法律法规和《基金合同》的规定收取基金销售与持有人服务费。本项费用专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。A级基金份额按照0.25%的年费率计提销售服务费,B级基金份额按照0.01%的年费率计提销售服务费。销售与持有人服务费计算方法为:
    H=E×X%÷当年天数
    H为每日应支付的基金销售与持有人服务费
    X%为年销售与持有人服务费率
    E为前一日的基金资产净值。
    基金销售与持有人服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售与持有人服务费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金销售机构,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
    ■
    销售与持有人服务费计算方法为:
    H=E×X%÷当年天数
    H为每日应支付的基金销售与持有人服务费
    X%为年销售与持有人服务费率
    E为前一日的基金资产净值。
    基金销售与持有人服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售与持有人服务费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金销售机构,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
    (4)上述与基金运作有关的费用中(4)到(8)项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。
    3、不列入基金费用的项目
    基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
    4、基金费用的调整
    基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率或基金销售与持有人服务费率。降低基金管理费率、基金托管费率和基金销售与持有人服务费率,经中国证监会核准后公告,无须召开基金份额持有人大会 调高基金管理费率、基金托管费率和基金销售与持有人服务费率,须召开基金份额持有人大会审议。调整基金管理费率和托管费率,基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2个工作日在指定媒体上刊登公告。
    (二)与基金销售有关的费用
    1、本基金的申购费、赎回费为0。
    2、基金的转换费
    根据中国证监会[2009]32号《开放式证券投资基金销售费用管理规定》的相关规定,本公司从2010年4月23日起调整开放式基金转换业务规则。具体规则如下:
    1、投资者进行基金转换时,转换费率将按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额 当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。
    2、转换份额的计算公式:
    (1)非货币基金之间转换
    转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值
    赎回费=转出确认金额×赎回费率
    补差费=(转出确认金额-赎回费)×补差费率÷(1+补差费率)
    转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费
    转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值
    (若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,补差费为零)
    (2)货币基金转至非货币基金
    转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值+转出份额对应的未结转收益
    补差费=转出份额×转出基金份额净值×补差费率÷(1+补差费率)
    转入确认金额=转出确认金额-补差费
    转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值
    (货币基金份额净值为1.00元,没有赎回费)
    基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提下,调整收费方式和费率水平,但最迟应于新收费办法开始实施日前2个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告。
    基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)或在特定时间段等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金转换费率。
    十四、基金的收益与分配
    (一)收益的构成
    基金收益包括:基金投资所得债券利息、买卖证券差价、银行存款利息以及其他收入。因运用基金财产带来的成本或费用的节约计入收益。
    基金净收益为基金收益扣除按照有关规定可以在基金收益中扣除的费用等项目后的余额。因买卖证券差价关系,本基金存在日净收益为负值的可能。
    (二)收益分配原则
    1、基金收益分配采用红利再投资分红方式,投资者可通过赎回基金份额方式获取现金红利收益。
    2、“每日分配、按月结转”。本基金从2007年4月1日起,收益分配由以前的“每日分配、每日结转”改为“每日分配、按月结转”,即本基金收益根据每日基金收益公告,以每万份基金份额收益为基准,为投资者每日计算并分配当日收益,每月集中结转收益,使基金帐面份额净值始终保持1.00元。若投资者赎回基金份额时,该赎回份额对应的待支付收益将与赎回款项一起结算并支付,若收益为负值,则将从投资者赎回基金款中扣除。
    3、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益 当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的分配权益。
    4、本基金收益每月集中支付一次,基金合同生效不满一个月不支付。每一基金份额享有同等分配权。
    5、在符合法律法规的前提下,本基金根据每日收益情况将当日收益全部分配,即当日收益分配比例为100%。如当日收益为正,则相应增加基金份额 如当日收益为负,则不进行收益分配并相应减少基金份额,保持基金份额净值为1元。
    6、投资者当日收益的精度为0.01元,收益分派计算结果如为正,实行小数点第三位后截除, 剩余部分划归基金财产 收益分派计算结果如为负,实行小数点第三位非0即入,剩余部分划归基金财产。
    7、在不影响投资者利益情况下,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
    法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
    (三)收益分配方案
    本基金收益根据本基金合同规定的分配原则进行分配,收益公告由基金管理人编制,经基金托管人复核,每开放日公告一次,披露公告截止日前一个开放日每万份基金净收益及7日年化收益率。若遇法定节假日,应于节假日结束后第二个自然日,披露节假日期间的每万份基金净收益和节假日最后一日的7日年化收益率,以及节假日后首个开放日的每万份基金净收益和7日年化收益率。基金管理人不另行公告基金收益分配方案。对上述事项,法律法规有新的规定时,基金管理人应按新的规定作出调整。
    (四)收益公告
    本基金每开放日公布前一开放日基金日收益以及基金7日年收益率。基金收益公告由基金管理人拟定,基金托管人核实后确定。本基金按日计算收益,基金管理人不另行公告基金收益分配方案。
    公告日前一开放日每万份基金份额收益(基金日收益)=[当日基金净收益/当日基金发行在外的总份额]*10000
    结果精度为0.0001,第五位采用截位的方式。
    公告日最近7日收益折算的年资产收益率(%)(基金7日年收益率)=[■]*100%
    ■为最近第i日的每万份基金份额收益。如不足7日,则采取上述公式类似计算。
    (五)基金收益分配中发生的费用
    收益分配采用红利再投资方式,免收再投资费用。
    十五、对招募说明书更新部分的说明
    本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金原招募说明书(《长信利息收益开放式证券投资基金招募说明书》)进行了更新,主要更新的内容如下:
    1、在“三、基金管理人”部分,对基金管理人主要人员情况、员工情况进行了更新
    2、在“五、相关服务机构”部分,更新了代销机构的信息、注册登记机构及会计师事务所联系人等信息
    3、在“十、基金的投资、十一、基金的业绩”部分,更新了最近一期投资组合报告的内容和基金的投资业绩
    4、在“二十二、对基金份额持有人的服务”,更新了对持有人服务的内容
    5、在“二十四、其他应披露的事项”部分,更新了本基金的相关公告事项。
    长信基金管理有限责任公司
    2014年4月30日
    基金管理人:长信基金管理有限责任公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈