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长信利息收益货币B(519998)

加入自选

每万份单位收益:0.7258
2019-08-15
七日年化收益率:2.3500%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:陆莹 等
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:180,034.14份 基金管理人:长信基金管理有限责任公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

长信基金:关于旗下基金所持金亚科技估值调整的公告

公告日期:2016-02-26

                    长信基金管理有限责任公司

           关于旗下基金所持金亚科技估值调整的公告


    为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理
委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)
的要求,经与托管人和会计师事务所协商一致,长信基金管理有限责任公司决定
自 2016 年 2 月 25 日起,对公司旗下基金持有的股票“金亚科技”(股票代码:
300028)进行估值调整,估值价格为 8.00 元。
    待上述股票交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行
估值,届时不再另行公告。


    特此公告。


                                               长信基金管理有限责任公司
                                                        2016 年 2 月 26 日
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