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长信利息收益货币B(519998)

加入自选

每万份单位收益:0.7258
2019-08-15
七日年化收益率:2.3500%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:陆莹 等
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:180,034.14份 基金管理人:长信基金管理有限责任公司
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

利息:长信利息收益开放式证券投资基金更新的招募说明书摘要

公告日期:2019-09-26

                          长信利息收益开放式证券投资基金更新的招募说明书摘要




            长信利息收益开放式证券投资基金
                    更新的招募说明书摘要


                 基金管理人:长信基金管理有限责任公司
                 基金托管人:中国农业银行股份有限公司



    长信利息收益开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)于2003年12月25
日经中国证券监督管理委员会证监基金字[2003]149号文批准公开发行。本基
金的基金合同于2004年3月19日正式生效。



重要提示
    本基金于2003年12月25日经中国证券监督管理委员会证监基金字[2003]149
号文批准公开发行。本基金的基金合同于2004年3月19日正式生效。
    长信基金管理有限责任公司(以下简称“基金管理人”或“本基金管理人”)
保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会审核同
意,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出
实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
    投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。
    基金的过往业绩并不预示其未来表现。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。投资者
购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。本基
金管理人不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
    投资者投资于本基金时应认真阅读本招募说明书。
    本招募说明书(更新)所载内容截止日为2019年3月19日(其中基金经理相关
信息更新截止日为2019年9月23日),有关财务数据和净值表现截止日为2018年12
月31日(财务数据未经审计)。

                                    1
                            长信利息收益开放式证券投资基金更新的招募说明书摘要



    一、基金管理人
    (一)基金管理人基本情况
                                   基金管理人概况
名称           长信基金管理有限责任公司
注册地址       中国(上海)自由贸易试验区银城中路 68 号 9 楼
办公地址       上海市浦东新区银城中路 68 号 9 楼
邮政编码       200120
批准设立机关   中国证券监督管理委员会
批准设立文号   中国证监会证监基金字[2003]63 号
注册资本       壹亿陆仟伍佰万元人民币
设立日期       2003 年 5 月 9 日
组织形式       有限责任公司
法定代表人     成善栋
电话           021-61009999
传真           021-61009800
联系人         魏明东
存续期间       持续经营
               基金管理业务,发起设立基金,中国证监会批准的其他业务。【依法须经
经营范围
               批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
                              股东名称                   出资额      出资比例
               长江证券股份有限公司                    7350 万元       44.55%
               上海海欣集团股份有限公司              5149.5 万元       31.21%
股权结构       武汉钢铁有限公司                      2500.5 万元       15.15%
               上海彤胜投资管理中心(有限合伙)         751 万元        4.55%
               上海彤骏投资管理中心(有限合伙)         749 万元        4.54%
                                 总计                 16500 万元         100%



    (二)主要人员情况
    1、基金管理人的董事会成员情况
                                 董事会成员
    姓名        职务      性别                          简历
                                  中共党员,硕士,IMBA,曾任职中国人民银行上海
                                  市分行静安区办事处办公室科员,中国人民银行上
                                  海市分行、工商银行上海市分行办公室科员、科长,
   成善栋      董事长      男     上海巴黎国际银行信贷部总经理,工商银行上海市
                                  分行办公室副主任、管理信息部总经理、办公室主
                                  任、党委委员、副行长,并历任上海市金融学会副
                                  秘书长,上海城市金融学会副会长、秘书长。
                                  中共党员,硕士,现任长江证券股份有限公司总裁。
               非独立董           历任长江证券股份有限公司钢铁行业研究分析师、
   刘元瑞                  男
                 事               研究部副主管,长江证券承销保荐有限公司总裁助
                                  理,长江证券股份有限公司研究部副总经理、研究

                                      2
                     长信利息收益开放式证券投资基金更新的招募说明书摘要

                           所总经理、副总裁。
                           中共党员,法学硕士,工商管理博士,高级经济师,
                           高级商务谈判师。现任上海市湖北商会常务副会
                           长,曾任湖北省委组织部“第三梯队干部班”干部,
                           中国第二汽车制造厂干部,湖北经济学院讲师、特
          非独立董         聘教授,扬子石化化工厂保密办主任、集团总裁办、
陈谋亮               男
            事             股改办、宣传部、企管处管理干部、集团法律顾问,
                           中石化/扬子石化与德国巴斯夫合资特大型一体化
                           石化项目中方谈判代表,交大南洋部门经理兼董事
                           会证券事务代表,海欣集团董事会秘书处主任、战
                           略投资部总监、总裁助理、副总裁、总裁。
                           中共党员,硕士,MBA、EMPACC。现任武汉钢铁有
                           限公司副总经理。曾任宝钢计划财务部助理会计
                           师,宝钢资金管理处费用综合管理,宝钢成本管理
                           处冷轧成本管理主办、主管,宝钢股份成本管理处
          非独立董
何宇城               男    综合主管,宝钢股份财务部预算室综合主管,宝钢
            事
                           股份财务部副部长,宝钢分公司炼钢厂副厂长,不
                           锈钢分公司副总经理,宝钢股份钢管条钢事业部副
                           总经理兼南通宝钢钢铁有限公司董事长、经营财务
                           部部长。
                           中共党员,硕士,上海国家会计学院 EMBA 毕业,
                           具有基金从业资格。现任长信基金管理有限责任公
                           司总经理、投资决策委员会主任委员。曾任职于长
          非独立董
 覃波                男    江证券有限责任公司。2002 年加入长信基金管理
            事
                           有限责任公司,历任市场开发部区域经理、营销策
                           划部副总监、市场开发部总监、专户理财部总监、
                           总经理助理、副总经理。
                           中共党员,经济学博士,曾任中国人民银行上海市
                           徐汇区办事处办公室副主任、信贷科副科长、党委
                           副书记,中国工商银行上海市分行办公室副主任、
                           主任、金融调研室主任、浦东分行副行长,上海实
徐志刚    独立董事   男    业(集团)有限公司董事、副总裁,上海实业金融
                           控股有限公司董事、总裁,上海实业财务有限公司
                           董事长、总经理,德勤企业咨询(上海)有限公司
                           华东区财务咨询主管合伙人、全球金融服务行业合
                           伙人。
                           中共党员,工商管理硕士。现任国和创新教育基金
                           (筹)合伙人。曾任上海国和现代服务业股权投资
                           管理有限公司董事总经理、创始合伙人,上海国际
                           集团旗下私募股权投资基金管理公司,浦银安盛基
刘   斐   独立董事   女
                           金管理有限公司总经理、董事(浦银安盛创始人),
                           上海东新国际投资管理有限公司总经理、董事(浦
                           发银行与新鸿基合资养老金投资管理公司),浦发
                           银行办公室负责人。
                           致公党党员,法律硕士。现任上海市协力律师事务
                           所律师,管理合伙人,上海市浦东新区人大代表,
马晨光    独立董事   女
                           中国致公党上海市浦东新区副主委,上海市法学会
                           金融法研究会理事,上海国际仲裁中心仲裁员,上

                               3
                             长信利息收益开放式证券投资基金更新的招募说明书摘要

                                       海仲裁委员会仲裁员,复旦大学研究生校外导师,
                                       华东政法大学校外兼职导师,上海对外经贸大学兼
                                       职教授,上海市浦东新区法律服务业协会副会长。
注:上述人员之间均不存在近亲属关系



    2、监事会成员
                                      监事会成员
   姓名         职务       性别                           简历
                                      中共党员,研究生学历。现任武汉钢铁有限公司经
                                      营财务部总经理。历任武钢计划财务部驻工业港财
   吴伟      监事会主席     男
                                      务科副科长、科长、资金管理处主任科员、预算统
                                      计处处长,武汉钢铁有限公司经营财务部部长。
                                      硕士研究生,会计师、经济师。现任长江证券股份
                                      有限公司财务负责人,兼任武汉股权托管交易中心
                                      监事长;曾任湖北证券有限公司营业部财务主管、
                                      经纪事业部财务经理,长江证券有限责任公司经纪
  陈水元        监事        男
                                      事业部总经理助理、经纪业务总部总经理助理、营
                                      业部总经理,长江证券股份有限公司营业部总经
                                      理、总裁特别助理、执行副总裁、财务负责人、合
                                      规负责人、首席风险官。
                                      中共党员,在职研究生学历,会计师。现任上海海
                                      欣集团股份有限公司财务总监。曾任甘肃铝厂财务
  杨爱民        监事        男
                                      科副科长、科长,甘肃省铝业公司财务处副处长、
                                      处长,上海海欣集团审计室主任、财务副总监。
                                      中共党员,硕士。现任长信基金管理有限责任公司
   李毅         监事        女        总经理助理。曾任长信基金管理有限责任公司综合
                                      行政部副总监、零售服务部总监。
                                      中共党员,硕士。现任长信基金管理有限责任公司
                                      总经理助理、运营总监兼基金事务部总监。曾任职
  孙红辉        监事        男
                                      于上海机械研究所、上海家宝燃气具公司和长江证
                                      券有限责任公司。
                                      中共党员,硕士。现任长信基金管理有限责任公司
                                      综合行政部总监兼人力资源总监。曾任职于上海市
  魏明东        监事        男
                                      徐汇区政府、华夏证券股份有限公司和国泰基金管
                                      理有限公司。
注:上述人员之间均不存在近亲属关系



    3、经理层成员
                                      经理层成员
   姓名           职务       性别                           简历
   覃波         总经理         男       简历同上。
                                        经济学硕士,EMBA。现任长信基金管理有限责任
                                        公司督察长。曾任湖北证券有限责任公司武汉自
  周永刚        督察长           男
                                        治街营业部总经理,长江证券有限责任公司北方
                                        总部总经理兼北京展览路证券营业部总经理,长

                                          4
                                长信利息收益开放式证券投资基金更新的招募说明书摘要

                                        江证券有限责任公司经纪业务总部副总经理兼
                                        上海代表处主任、上海汉口路证券营业部总经
                                        理。
                                        硕士,毕业于对外经济贸易大学,具有基金从业
                                        资格。现任长信基金管理有限责任公司副总经理
                                        兼北京分公司总经理。曾任职于北京市审计局、
  邵彦明         副总经理        男     上海申银证券公司、大鹏证券公司、嘉实基金管
                                        理有限公司。2001 年作为筹备组成员加入长信基
                                        金,历任公司北京代表处首席代表、公司总经理
                                        助理。
                                        华中科技大学技术经济学士,具有基金从业资
                                        格,现任长信基金管理有限责任公司副总经理,
                                        曾任中国建设银行江西省分行南昌城东支行副
                                        行长,中国建设银行纪检监察部案件检查处监察
                                        员,中国建设银行基金托管部市场处、信息披露
  程燕春         副总经理        男
                                        负责人,融通基金管理有限公司筹备组成员、总
                                        经理助理兼北京分公司总经理、上海分公司总经
                                        理、执行监事,金元惠理基金管理有限公司首席
                                        市场官,历任长信基金管理有限责任公司总经理
                                        销售助理、总经理助理。
                                        经济学硕士,复旦大学数量经济学研究生毕业,
                                        具有基金从业资格。曾任职于申银万国证券研究
                                        所,担任策略研究工作,2008 年 11 月加入长信
                                        基金管理有限责任公司,历任策略研究员、基金
                                        经理助理、研究发展部副总监、研究发展部总监
                                        和基金经理。2015 年 5 月 6 日至 2016 年 9 月 6
                                        日在敦和资产管理有限公司股票投资部担任基
   安昀          副总经理        男
                                        金经理。2016 年 9 月 8 日重新加入长信基金管理
                                        有限责任公司,曾任总经理助理、长信双利优选
                                        灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。现任
                                        公司副总经理和投资决策委员会执行委员、长信
                                        内需成长混合型证券投资基金、长信双利优选混
                                        合型证券投资基金、长信先机两年定期开放灵活
                                        配置混合型证券投资基金的基金经理。
注:上述人员之间均不存在近亲属关系



    4、基金经理
                                   本基金基金经理情况
 姓名         职务             任职时间                          简历
                                                管理学学士,毕业于上海交通大学,2010
                                                年 7 月加入长信基金管理有限责任公司,
           现金理财部                           曾任基金事务部基金会计,交易管理部债
                          2016 年 12 月 30 日至
 陆莹      总监、本基金                         券交易员、交易主管,债券交易部副总监、
                                   今
           的基金经理                           总监。现任现金理财部总监、长信利息收
                                                益开放式证券投资基金、长信纯债半年债
                                                券型证券投资基金、长信稳健纯债债券型


                                           5
                             长信利息收益开放式证券投资基金更新的招募说明书摘要

                                              证券投资基金、长信长金通货币市场基金、
                                              长信稳通三个月定期开放债券型发起式证
                                              券投资基金、长信稳鑫三个月定期开放债
                                              券型发起式证券投资基金、长信稳裕三个
                                              月定期开放债券型发起式证券投资基金和
                                              长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基
                                              金的基金经理。
                       2013 年 8 月 8 日至
张文琍     基金经理                           曾任本基金的基金经理。
                        2019 年 9 月 23 日
                       2012 年 9 月 1 日至
 刘波      基金经理                           曾任本基金的基金经理。
                        2015 年 3 月 25 日
                       2011 年 6 月 4 日至
 万莉      基金经理                           曾任本基金的基金经理。
                        2013 年 7 月 20 日
                      2005 年 11 月 26 日至
张文琍     基金经理                           曾任本基金的基金经理。
                         2011 年 6 月 4 日
                      2004 年 3 月 19 日至
徐力中     基金经理                           曾任本基金的基金经理。
                        2005 年 2 月 23 日
                      2005 年 2 月 23 日至
 李颖      基金经理                           曾任本基金的基金经理。
                       2005 年 11 月 26 日
                      2005 年 11 月 26 日至
 王成      基金经理                           曾任本基金的基金经理。
                        2006 年 9 月 22 日



    5、投资决策委员会成员
                               投资决策委员会成员
   姓名                                        职务
   覃波      总经理、投资决策委员会主任委员
             副总经理、投资决策委员会执行委员、长信内需成长混合型证券投资基金、
   安昀      长信双利优选混合型证券投资基金和长信先机两年定期开放灵活配置混合
             型证券投资基金的基金经理
             国际业务部总监、投资决策委员会执行委员、长信美国标准普尔 100 等权重
             指数增强型证券投资基金、长信上证港股通指数型发起式证券投资基金、长
   杨帆
             信全球债券证券投资基金和长信利泰灵活配置混合型证券投资基金的基金
             经理
             公司总经理助理、投资决策委员会执行委员、长信利丰债券型证券投资基金、
             长信可转债债券型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、
  李家春
             长信利盈灵活配置混合型证券投资基金和长信利富债券型证券投资基金的
             基金经理
             研究发展部总监、长信银利精选混合型证券投资基金和长信金利趋势混合型
   高远
             证券投资基金的基金经理
  易利红     股票交易部总监
             固定收益部总监、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信利鑫债券型证券
             投资基金(LOF)、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳
  张文琍     益纯债债券型证券投资基金、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基
             金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金和长信稳势纯债债券型
             证券投资基金的基金经理

                                        6
                              长信利息收益开放式证券投资基金更新的招募说明书摘要

              现金理财部总监、长信利息收益开放式证券投资基金、长信纯债半年债券型
              证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信长金通货币市场基
    陆莹      金、长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信稳鑫三个月
              定期开放债券型发起式证券投资基金、长信稳裕三个月定期开放债券型发起
              式证券投资基金和长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理
              权益投资部总监、长信增利动态策略混合型证券投资基金、长信企业精选两
    叶松      年定期开放灵活配置混合型证券投资基金和长信睿进灵活配置混合型证券
              投资基金的基金经理
              量化投资部兼量化研究部总监、投资决策委员会执行委员、长信医疗保健行
              业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、长信量化先锋混合型证券投资基金、
              长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合
   左金保     型证券投资基金、长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金、长信消费精
              选行业量化股票型证券投资基金、长信沪深 300 指数增强型证券投资基金、
              长信量化价值驱动混合型证券投资基金和长信量化多策略股票型证券投资
              基金的基金经理
   涂世涛     量化专户投资部副总监兼投资经理
    李欣      债券交易部副总监
   陈言午     专户投资部副总监兼投资经理
    卢靖      战略与产品研发部总监
              长信中证 500 指数增强型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型
   宋海岸
              证券投资基金和长信沪深 300 指数增强型证券投资基金的基金经理
    冯彬      固收多策略部总监
   崔飞燕    固收专户投资部投资经理
 注:上述人员之间均不存在近亲属关系



     (三)内部组织结构及员工情况
                               内部组织结构及员工情况
股东会是公司的最高权力机构,下设董事会和监事会。公司组织管理实行董事会领导下的
总经理负责制,总经理、副总经理和督察长组成公司的经营管理层。
公司经营管理层下
                    内部控制委员会、投资决策委员会
    设的委员会
                    量化投资部、权益投资部、研究发展部、固定收益部、股票交易部、
                    债券交易部、基金事务部、营销管理部、信息技术部、监察稽核部、
                    综合行政部、国际业务部、战略与产品研发部、电子商务部、财务管
公司内部组织结构 理部、专户投资部、固收专户投资部、量化专户投资部、绝对收益部、
                    养老 FOF 投资部、综合机构部、培训部、固收多策略部、现金理财部、
                    集团业务部、量化研究部、固收研究部、北京机构业务部、上海机构
                    业务部
      分支机构      北京分公司、深圳分公司、武汉分公司
      员工总数      200 人(截至 2019 年 9 月 23 日)




                                        7
                          长信利息收益开放式证券投资基金更新的招募说明书摘要


二、基金托管人

   (一)基金托管人情况
   1、基本情况
   名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)
   住所:北京市东城区建国门内大街 69 号
   办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座
   法定代表人:周慕冰
   成立日期:2009 年 1 月 15 日
   批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13 号
   基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23 号
   注册资本:32,479,411.7 万元人民币
   存续期间:持续经营
   联系电话:010-66060069
   传真:010-68121816
   联系人:贺倩
   中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北
京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于
2009 年 1 月 15 日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全
部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为
国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐
全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了
良好的信誉,每年位居《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡并举、联通
国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经
营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异
化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大
的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广
大客户共创价值、共同成长。
   中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务


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优质,业绩突出,2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007
年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计,并获得无保留意见的 SAS70
审 计 报 告 。 自 2010 年 起 中 国 农 业 银 行 连 续 通 过 托 管 业 务 国 际 内 控 标 准
(ISAE3402)认证,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的
风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,
品牌声誉进一步提升,在 2010 年首届“‘金牌理财’TOP10 颁奖盛典”中成绩突
出,获“最佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最
佳资产托管奖”。2012 年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号;
2013 年至 2017 年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登
记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号;2015 年、2016 年荣获中
国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号;2018 年荣获中国基金报
授予的公募基金 20 年“最佳基金托管银行”奖。
    中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民
银行批准成立,2014 年更名为托管业务部/养老金管理中心,内设综合管理部、
业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品研
发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控监管部、账户管理部,
拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。
    2、主要人员情况
    中国农业银行托管业务部现有员工近 240 名,其中具有高级职称的专家 30
余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有
20 年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。
    3、基金托管业务经营情况
     截止到 2018 年 12 月 31 日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开
放式证券投资基金共 422 只。
     (二)基金托管人的内部风险控制制度说明
     1、内部控制目标
     严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,
守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,


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确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。
    2、内部控制组织结构
    风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管
业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理
处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核
职权。
    3、内部控制制度及措施
    具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、
业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资
格;业务管理实行严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务
印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操
作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止
泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。


    (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
    基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议
规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理
人的投资运作,并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人
的其他行为。
    当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的
处理:
    1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人;
    2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面
方式对基金管理人进行提示;
    3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行
为,书面提示有关基金管理人并报中国证监会。




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三、相关服务机构

  (一) 基金份额发售机构
1、直销中心:长信基金管理有限责任公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 68 号 9 楼
办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 9 楼
法定代表人:成善栋                            联系人:陈竹君
电话:021-61009916                            传真:021-61009917
客户服务电话:400-700-5566                    公司网站:www.cxfund.com.cn

2、场外代销机构
(1)中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座
法定代表人:周慕冰                            联系人:林葛
电话:010-66060069                            传真:010-68121816
客户服务电话:95599                           网址:www.abchina.com

(2)中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人:王洪章                             联系人:张静
电话:010-67596084
客户服务电话:95533                             网址:www.ccb.com

(3)交通银行股份有限公司
注册地址:上海市银城中路 188 号
办公地址:上海市银城中路 188 号
法定代表人:彭纯                              联系人:王菁
电话:021-58781234                            传真:021-58408483
客户服务电话:95559                           网址:www.bankcomm.com

(4)招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人:李建红                           联系人:邓炯鹏
电话:0755-83198888                          传真:0755-83195109
客户服务电话:95555                          网址:www.cmbchina.com

(5)上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市中山东一路 12 号
办公地址:上海市中山东一路 12 号


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法定代表人:吉晓辉                           联系人:唐苑
电话:021-61618888                           传真:021-63604199
客户服务电话:95528                          网址:www.spdb.com.cn

(6)中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人:董文标                           联系人:姚健英
电话:010-58560666                           传真:010-57092611
客户服务电话:95568                          网址:www.cmbc.com.cn

(7)重庆银行股份有限公司
注册地址:重庆市渝中区邹容路 153 号
办公地址:重庆市渝中区邹容路 153 号
法定代表人:马千真                           联系人:孔文超
电话:023-63799379                           传真:023-63792412
客户服务电话:(023)63836229                  网址:www.cqcbank.com

(8)华夏银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦
办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦
法定代表人:吴建                              联系人:刘军祥
电话:010-85238667                            传真:010-85238680
客户服务电话:010-95577                       网址:www.hxb.com.cn

(9)汉口银行股份有限公司
注册地址:武汉市江汉区建设大道 933 号武汉商业银行大厦
办公地址:武汉市江汉区建设大道 933 号
法定代表人:陈新民                           联系人:李星
电话:027-82656224                           传真:027-82656236
客户服务电话:(027)96558,4006096558        网址:www.hkbchina.com

(10)杭州银行股份有限公司
注册地址:杭州银行庆春路 46 号杭州银行大厦
办公地址:杭州银行庆春路 46 号杭州银行大厦
法定代表人:吴太普                           联系人:严峻
电话:0571-85108195                          传真:0571-85106576
客户服务电话:96523,400-8888-508            网址:www.hzbank.com.cn

(11)平安银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦
办公地址:深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦
法定代表人:孙建一                           联系人:张莉

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电话:0755-22166118                           传真:0755-25841098
客户服务电话:95511-3                         网址:bank.pingan.com

(12)厦门银行股份有限公司
注册地址:福建省厦门市思明区湖滨北路 101 号商业银行大厦
办公地址:福建省厦门市思明区湖滨北路 101 号商业银行大厦
法定代表人:吴世群                           联系人:林黎云
电话:0592-5365735                           传真:0592-5061952
客户服务电话:400-858-8888                   网址:www.xmbankonline.com

(13)安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
法定代表人:牛冠兴                            联系人:陈剑虹
电话:0755-82558305                           传真:0755-28558355
客户服务电话:4008-001-001                    网址:www.essence.com.cn

(14)长城证券股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
办公地址:深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
法定代表人:黄耀华                            联系人:高峰
电话:0755-83516289                           传真:0755-83515567
客户服务电话:400-6666-888                    网址:www.cgws.com

(15)长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
办公地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人:尤习贵                            联系人:李良
电话:027-65799999                            传真:027-85481900
客户服务电话:95579 或 4008-888-999           网址:www.95579.com

(16)大通证券股份有限公司
注册地址:辽宁省大连市中山区人民路 24 号
办公地址:辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连期货大厦 39 层
法定代表人:张智河                           联系人:谢立军
电话:0411-39673202                          传真:0411-39673219
客户服务电话:4008-169-169                   网址:www.daton.com.cn

(17)德邦证券有限责任公司
注册地址:上海市普陀区曹阳路 510 号南半幢 9 楼
办公地址:上海市福山路 500 号城建国际中心 26 楼
法定代表人:姚文平                             联系人:王志琦
电话:021-68761616                             传真:021-68767032

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客户服务电话:400-8888-128                    网址:www.tebon.com.cn

(18)第一创业证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
办公地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼
法定代表人:刘学民                            联系人:吴军
电话:0755-23838751                           传真:0755-25831754
客户服务电话:95358                           网址:www.firstcapital.com.cn

(19)东方证券股份有限公司
注册地址:上海市中山南路 318 号新源广场 2 号楼 22-29 层
办公地址:上海市中山南路 318 号新源广场 2 号楼 21-29 层
法定代表人:潘鑫军                             联系人:沈燕
电话:021-63325888                             传真:021-63326173
客户服务电话:95503                            网址:www.dfzq.com.cn

(20)东莞证券有限责任公司
注册地址:东莞市莞城区可园南路 1 号
办公地址:东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼
法定代表人:张运勇                            联系人:乔芳
电话:0769-22112062                           传真:0769-22119423
客户服务电话:0769-961130                     网址:www.dgzq.com.cn

(21)东吴证券股份有限公司
注册地址:苏州工业园区星阳街 5 号
办公地址:苏州工业园区星阳街 5 号
法定代表人:范力                              联系人:陆晓
电话:0512-62938521                           传真:0512-65588021
客户服务电话:400 860 1555                    网址:www.dwzq.com.cn

(22)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:薛峰                              联系人:刘晨
电话:021-22169999                            传真:021-22169134
客户服务电话:95525                           网址:www.ebscn.com

(23)广州证券股份有限公司
注册地址: 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 楼、20 楼
办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 楼、20 楼
法定代表人:邱三发                            联系人:林洁茹
电话:020-88836999                            传真:020-88836654
客户服务电话:020-961303                      网址:www.gzs.com.cn

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(24)华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
办公地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层
法定代表人:黄金琳                              联系人:张腾
电话:0591-87383623                             传真:0591-87383610
客户服务电话:96326(福建省外请先拨 0591)      网址:www.hfzq.com.cn

(25)广发证券股份有限公司
注册地址:广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼
办公地址:广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼
法定代表人:孙树明                             联系人:马梦洁
电话:020-87555888 转各营业网点                传真:020-87557985
客户服务电话:95575 或致电各地营业部           网址:www.gf.com.cn

(26)国都证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
法定代表人:王少华                           联系人:李弢
电话:010-84183389                           传真:010-84183311-3389
客户服务电话:400-818-8118                   网址:www.guodu.com

(27)国金证券股份有限公司
注册地址:成都市东城根上街 95 号
办公地址:四川省成都市东城根上街 95 号
法定代表人:冉云                              联系人:刘婧漪、贾鹏
电话:028-86690057、028-86690058              传真:028-86690126
客户服务电话:95310                           网址:www.gjzq.com.cn

(28)国联证券股份有限公司
注册地址:江苏省无锡市县前东街 168 号
办公地址:江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 702
法定代表人:雷建辉                           联系人:沈刚
电话:0510-82831662                          传真:0510-82830162
客户服务电话:95570                          网址:www.glsc.com.cn

(29)国盛证券有限责任公司
注册地址:南昌市北京西路 88 号(江信国际金融大厦)
办公地址:南昌市北京西路 88 号(江信国际金融大厦)
法定代表人:马跃进                            联系人:俞驰
电话:0791-86283080                           传真:0791-86288690
客户服务电话:4008-222-111                    网址:www.gsstock.com


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                             长信利息收益开放式证券投资基金更新的招募说明书摘要

(30)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法人代表人:杨德红                           联系人:芮敏祺
电话:95521                                  传真:021-38670666
客户服务热线:4008888666                     网址:www.gtja.com

(31)国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人:何如                              联系人:周杨
电话:0755-82130833                           传真:0755-82133952
客户服务电话:95536                           网址:www.guosen.com

(32)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路 98 号
办公地址:上海市广东路 689 号海通证券大厦
法定代表人:王开国                            联系人:李笑鸣
电话:021-23219000                            传真:021-23219100
客户服务电话:400-8888-001 或 95553           网址:www.htsec.com

(33)华安证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
办公地址:合肥市蜀山区南二环 959 号 B1 座华安证券
法定代表人:李工                               联系人:汪燕
电话:0551-5161666                             传真:0551-5161600
客户服务电话:96518、400-80-96518              网址:www.hazq.com

(34)华宝证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号 57 层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号 57 层
法定代表人:陈林                              联系人:刘闻川
电话:021-68777222                            传真:021-68777822
客户服务电话:400-820-9898                    网址:www.cnhbstock.com

(35)华龙证券股份有限公司
注册地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦 21 楼
办公地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦
法定代表人:李晓安                           联系人:邓鹏怡
电话:0931-4890208                           传真:0931-4890628
客户服务电话:4006898888                     网址:www.hlzqgs.com.cn

(36)华泰证券股份有限公司

                                       16
                             长信利息收益开放式证券投资基金更新的招募说明书摘要

注册地址:南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
办公地址:南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善                           联系人:郭琳
电话:025-83290979                           传真:025-84579763
客户服务电话:95597                          网址:www.htsc.com.cn

(37)江海证券有限公司
注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
法定代表人:孙名扬                           联系人:高悦铭
电话:0451-82336863                          传真:0451-82287211
客户服务电话:400-666-2288                   网址:www.jhzq.com.cn

(38)中航证券有限公司
注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
法定代表人:王宜四                            联系人:戴蕾
电话:0791-86768681                           传真:0791-86770178
客户服务电话:400-8866-567                    网址:www.avicsec.com

(39)平安证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼(518048)
法定代表人:杨宇翔                          联系人:周一涵
电话:0755-22626391                         传真:0755-82400862
客户服务电话:95511—8                      网址:www.stock.pingan.com

(40)中泰证券股份有限公司
注册地址:山东省济南市市中区经七路 86 号
办公地址:山东省济南市市中区经七路 86 号
法定代表人:李玮                             联系人:王霖
电话:0531-68889155                          传真:0531-68889752
客户服务电话:95538                          网址:www.zts.com.cn

(41)上海证券有限责任公司
注册地址:上海市西藏中路 336 号上海证券
办公地址:上海市西藏中路 336 号
法定代表人:龚德雄                           联系人:许曼华
电话:021-53519888                           传真:021-53519888
客户服务电话:4008918918、021-962518         网址:www.962518.com

(42)申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

                                       17
                             长信利息收益开放式证券投资基金更新的招募说明书摘要

办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 40 层
法定代表人:李梅                              联系人:黄莹
电话:021-33389888                            传真:021-33388224
客户服务电话:95523 或 4008895523             网址:www.swhysc.com

(43)天风证券股份有限公司
注册地址:中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼
办公地址:中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼
法定代表人:余磊                             联系人:翟璟
电话:027-87618882                           传真:027-87618863
客服电话:95391 或 400-800-5000              网址:www.tfzq.com


(44)天相投资顾问有限公司
注册地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701
办公地址:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层
法定代表人:林义相                             联系人:尹伶
电话:010-66045529                             传真:010-66045518
客户服务电话:010-66045678                     网址:www.txsec.com

(45)西藏东方财富证券股份有限公司
注册地址:拉萨市北京中路 101 号
办公地址:上海市永和路 118 弄东方企业园 24 号
法定代表人:贾绍君                            联系人:汪尚斌
电话:021-36533017                            传真:021-36533017
客户服务电话:400-8811-177                    网址:www.xzsec.com

(46)湘财证券有限责任公司
注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 11 楼
办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 11 楼
法定代表人:林俊波                           联系人:钟康莺
电话:021-68634518                           传真:021-68865680
客户服务电话:400-888-1551                   网址:www.xcsc.com

(47)国融证券股份有限公司
注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号 4 楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 层
法定代表人:张智河                           联系人:叶密林
电话:010-83991719                           传真:010-66412537
客户服务电话:95385                          网址:www.grzq.com

(48)兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路 268 号
办公地址:上海市浦东新区长柳路 36 号

                                       18
                             长信利息收益开放式证券投资基金更新的招募说明书摘要

法定代表人:杨华辉                            联系人:乔琳雪
电话:021-38565547
客户服务电话:95562                           网址:www.xyzq.com.cn

(49)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层
办公地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层
法定代表人:宫少林                            联系人:黄婵君
电话:0755-82960223                           传真:0755-82943121
客户服务电话:95565 或 400-8888-111           网址:www.newone.com.cn

(50)中国民族证券有限责任公司
注册地址:北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层
办公地址:北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层
法定代表人:赵大建                             联系人:姜建平
电话:010-59355543                             传真:010-66553791
客户服务电话:40088-95618                      网址:www.e5618.com

(51)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人:陈共炎                            联系人:邓颜
电话:010-66568292                            传真:010-66568990
客户服务电话:4008-888-888                    网址:www.chinastock.com.cn

(52)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人:王常青                            联系人:张颢
电话:010-85130588                            传真:010-65182261
客户服务电话:400-8888-108                    网址:www.csc108.com

(53)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人:王东明                            联系人:侯艳红
电话:010-60838888                            传真:010-60833739
客户服务电话:95558                           网址:www.citics.com

(54)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层(266061)
办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层(266061)
法定代表人:杨宝林                           联系人:吴忠超

                                       19
                            长信利息收益开放式证券投资基金更新的招募说明书摘要

电话:0532-85022326                           传真:0532-85022605
客户服务电话:95548                           网址:www.citicssd.com

(55)中山证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层
办公地址:深圳市福田区莲花街道益田路 6013 号江苏大厦 B 座 15 楼
法定代表人:吴永良                            联系人:罗艺琳
电话:0755-83734659                           传真:0755-82960582
客户服务电话:95329                           网址:www.zszq.com.cn

(56)信达证券股份有限公司
注册地址: 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人:张志刚                             联系人:鹿馨方
电话:010-63081000                             传真:010-63080978
客服热线:95321                                网址:www.cindasc.com

(57)西南证券股份有限公司
注册地址:重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
法定代表人:吴坚                              联系人:张煜
电话:023-63786633                            传真:023-63786212
客服热线:4008096096                          网址:www.swsc.com.cn

(58)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室
办公地址:浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场 B 座 6 楼
法定代表人:陈柏青                            联系人:韩爱彬
电话:0571-81137494                           传真:4000-766-123
客户服务电话:4000-766-123                    网址:www.fund123.cn

(59)上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址:上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层
法定代表人:张跃伟                             联系人:马良婷
电话:021-20691832                             传真:021-20691861
客户服务电话:400-820-2899                     网址:www.erichfund.com

(60)诺亚正行基金销售有限公司
注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801
法定代表人:汪静波                            联系人:徐诚
电话:021-38602377                            传真:021-38509777
客户服务电话:400-821-5399                    网址:www.noah-fund.com


                                      20
                             长信利息收益开放式证券投资基金更新的招募说明书摘要


(61)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903-906 室
法定代表人:杨文斌                              联系人:苗汀
电话:021-58870011                              传真:021-68596916
客户服务电话:4007009665                        网址:www.ehowbuy.com

(62)和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人:王莉                              联系人:吴卫东
电话:021-68419822                            传真:021-20835779
客户服务电话:400-920-0022                    网址:www.licaike.com

(63)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼
法定代表人:其实                                联系人:朱钰
电话:021-54509998                              传真:021-64385308
客户服务电话:400-1818-188                      网址:fund.eastmoney.com

(64)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809
办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809
法定代表人:沈伟桦                              联系人:程刚
电话:010-52855713                              传真:010-85894285
客户服务电话;4006099400                        网址:www.yixinfund.com

(65)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:杭州市文二西路 1 号 903 室
办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园 2 号楼 2 楼
法定代表人:凌顺平                           联系人:吴强
电话:0571-88911818                          传真:0571-86800423
客户服务电话:4008-773-772                   公司网站:www.5ifund.com

(66)上海汇付基金销售有限公司
注册地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼
办公地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼
法定代表人:冯修敏                            联系人: 陈云卉
电话:021-33323999-5611                       传真:021-33323830
客户服务电话:4008202819                      网址:www.chinapnr.com

(67)上海陆金所基金销售有限公司

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                             长信利息收益开放式证券投资基金更新的招募说明书摘要

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
法定代表人:郭坚                              联系人: 宁博宇
电话:021-20665952                            传真:021-22066653
客户服务电话: 4008219031                     网址:www.lufunds.com

(68)大泰金石基金销售有限公司
注册地址:南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区 4 楼 A506 室
办公地址:上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 15 楼
法定代表人:袁顾明                            联系人:朱真卿
电话:021-22267943                            传真:021-22268089
客户服务电话:400-928-2266                    网址:www.dtfunds.com

(69)上海联泰资产管理有限公司
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
办公地址: 上海长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 楼
法定代表人:燕斌                               联系人:陈东
电话:021-52822063                             传真:021-52975270
客户服务电话:400-046-6788                     网址: www.66zichan.com

(70)海银基金销售有限公司
注册地址: 上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单元
办公地址:上海市浦东新区东方路 1217 号 6 楼
法定代表人: 刘惠                              联系人:毛林
电话:021-80133597                             传真:021-80133413
客户服务电话:4008081016                       网址: www.fundhaiyin.com

(71)上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室
办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼
法定代表人:陈继武                            联系人:葛佳蕊
电话:021-80365020                            传真:021-63332523
客户服务电话:4006433389                      网址:www.vstonewealth.com

(72)上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
法定代表人:李兴春                              联系人:徐鹏
电话:86-021-50583533                           传真:86-021-50583633
客户服务电话:400-921-7755                      网站:http://a.leadfund.com.cn/

(73)珠海盈米财富管理有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

                                       22
                             长信利息收益开放式证券投资基金更新的招募说明书摘要

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203
法定代表人:肖雯                             联系人:钟琛
电话:020-89629012                           传真:020-89629011
客户服务电话:020-89629066                   网站:www.yingmi.cn

(74)北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 E 世界财富中心 A 座 11 层 1108 号
办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 E 世界财富中心 A 座 11 层
法定代表人:王伟刚                             联系人:丁向坤
电话:010-56282140                             传真:010-62680827
客户服务电话:400-619-9059                     网站:www.hcjijin.com

(75)上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址:上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室
办公地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层
法定代表人:李一梅                              联系人:仲秋玥
电话:010-88066632                              传真:010-88066552
客户服务电话:4008175666                        网站:www.amcfortune.com

(76)长江期货股份有限公司
注册地址:武汉市武昌区中北路 9 号长城汇 T2 号写字楼第 27、28 层
办公地址:武汉市武昌区中北路 9 号长城汇 T2 号写字楼第 27、28 层
法定代表人:谭显荣                             联系人:史萍
电话:027-65261377                             传真:027-85860103
客户服务电话:027-85861133                     网站:www.cjfco.com.cn

(77)和谐保险销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区东三环中路 55 号楼 20 层 2302
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 6 号安邦金融中心
法定代表人:蒋洪                               联系人:张楠
电话:010-85256214
客户服务电话:4008195569                       网站:www.hx-sales.com

(78)一路财富(北京)信息科技股份有限公司
注册地址:北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208
办公地址:北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208
法定代表人:吴雪秀                           联系人:徐越
电话:010-88312877-8032                      传真:010-88312099
客户服务电话:400-001-1566                   网站:www.yilucaifu.com

(79)北京唐鼎耀华基金销售有限公司
注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 19 号 A 座 1505 室

                                        23
                             长信利息收益开放式证券投资基金更新的招募说明书摘要

法定代表人:张冠宇                            联系人:刘美薇
电话:010-85870662                            传真:010-59200800
客户服务电话:400-819-9868                    网站:www.tdyhfund.com

(80)嘉实财富管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312-15 单元
办公地址:北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层
法定代表人:赵学军                             联系人:王宫
电话:021-38789658                             传真:021-68880023
客户服务电话:400-600-8800                     网站:www.jsfund.cn

(81)北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
办公地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
法定代表人:钟斐斐                             联系人:戚晓强
电话:010-61840688                             传真:010-61840699
客户服务电话:4000-618-518                     网站:www.danjuanapp.com

(82)上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经济发展区)
办公地址:上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室
法定代表人:王翔                              联系人:张巍婧
电话:021-65370077-255                        传真:021-55085991
客户服务电话:400-820-5369                    网站:www.jiyufund.com.cn

(83)开源证券股份有限公司
注册地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
办公地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
法定代表人:李刚                               联系人:袁伟涛
电话:029-88447611                             传真:029-88447611
客户服务电话:95325 或 400-860-8866            网站:www.kysec.cn

(84)开源证券股份有限公司
注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
法定代表人:李春光                            联系人:张晓辉
电话:0411-88891212                           传真:0411-84356536
客户服务电话:4000411001                      网站:www.haojiyoujijin.com

(85)浙江网商银行股份有限公司
注册地址:浙江杭州市西湖区学院路 28 号德力西大厦 12-15 层
办公地址:浙江杭州市西湖区学院路 28 号德力西大厦 12-15 层
法定代表人:井贤栋                            联系人:周玉霞

                                       24
                              长信利息收益开放式证券投资基金更新的招募说明书摘要

电话:13600544572                               传真:
客户服务电话:95188-3                           网站:www.mybank.cn

3、场内销售机构
场内代销机构是指有基金代销资格的上海证券交易所会员,名单详见上海证券交易所网
站:http://www.sse.com.cn
  基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售
基金,并及时公告。


(二)与本基金有关的注册登记机构、律师事务所、会计师事务所信息:
 信息类型              注册登记机构             律师事务所         会计师事务所
             非直销渠道:
                             直销渠道:长信                      安永华明会计师事
              中国证券登                      上海源泰律师事务
   名称                      基金管理有限责                      务所(特殊普通合
              记结算有限                            所
                                 任公司                                伙)
                责任公司
                             中国(上海)自
              北京市西城                       上海市浦东南路    北京市东城区东长
                             由贸易试验区银
 注册地址     区太平桥大                      256 号华夏银行大   安街 1 号东方广场
                             城中路 68 号 9
                街 17 号                         厦 1405 室        安永大楼 17 层
                                   楼
                             中国(上海)自
              北京市西城                       上海市浦东南路
                             由贸易试验区银                      上海市浦东新区世
 办公地址     区太平桥大                      256 号华夏银行大
                             城中路 68 号 9                      纪大道 100 号 50 楼
                街 17 号                         厦 1405 室
                                   楼
法定代表人        周明           成善栋        廖海(负责人)         毛鞍宁
             010-5937885
 联系电话                    021-61009999       021-51150298       021-22282551
                    6
             010-5937890
   传真                      021-61009800       021-51150398       021-22280071
                    7
                                                                 蒋燕华(蒋燕华、
  联系人          崔巍          孙红辉          廖海、刘佳       蔡玉芝为经办注册
                                                                     会计师)


四、基金的名称
   长信利息收益开放式证券投资基金


五、基金的类型
   契约型开放式




                                         25
                         长信利息收益开放式证券投资基金更新的招募说明书摘要

六、基金的投资目标
    本基金在尽可能保证基金财产安全和高流动性的基础上,追求超过银行存款
的收益水平。


七、基金的投资范围
   本基金的投资对象主要包括:
   1、现金;
   2、期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同
业存单;
   3、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、
资产支持证券;
    4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。


八、基金的投资策略
(一)决策依据
    1、国家有关法律法规和《基金合同》的有关规定;
    2、宏观经济形势及前景、有关政策趋向对证券市场的影响等;
    3、国家财政政策、货币政策以及利率走势、通货膨胀预期等;
    4、类别资产的预期收益率及风险水平。
(二)投资程序
    本基金采取投资决策委员会领导下的基金经理负责制。
    1、研究发展部、固定收益部提交有关宏观经济分析、投资策略、债券分析
等各类报告和投资建议,为投资运作提供决策支持;
    2、投资决策委员会对宏观经济形势、利率走势、微观经济运行环境和证券
市场走势等因素进行综合分析,制定本基金投资组合的资产配置比例等重大决
策;
    3、基金经理在遵守投资决策委员会制定的投资原则的前提下,拟定投资方
案;


                                  26
                            长信利息收益开放式证券投资基金更新的招募说明书摘要

    4、投资决策委员会对基金经理提交的方案进行论证分析,并形成决策;
    5、基金经理根据投资决策在授权范围内构造具体的投资组合及操作方案,
交由交易管理部执行;
    6、量化投资部定期对基金投资组合进行绩效和风险评估;
    7、基金管理人有权根据环境的变化和实际的需要对上述投资决策程序进行
合理的调整。
(三)投资组合管理的方法和标准
    1、利率预期策略
    通过对宏观经济、货币政策、短期资金供给等因素的分析,形成对利率走势
的判断,并确定投资组合的平均剩余期限。
    2、资产配置策略
       根据对市场利率走势的判断,结合各品种之间流动性、收益性及风险情况,
确定组合的资产配置,在保证组合高流动性、低风险的前提下尽量提升组合的收
益。
    3、无风险套利策略
    由于市场分割,银行间市场与交易所市场的短期利率在一定时间可能存在定
价偏离,同时在一定时间内市场中也可能出现跨品种、跨期限套利机会。本基金
将在充分论证套利的可行性基础上谨慎参与。
    4、现金流预算管理策略
    通过对未来现金流的预测,在投资组合的构建中,采取合理的期限和权重配
置对现金流进行预算管理,以满足基金运作的要求。同时在一部分资金管理上,
将采用滚动投资策略,以提高基金财产的流动性。


九、基金的业绩比较标准
    本基金业绩比较基准为:银行活期存款利率(税后)


十、基金的风险收益特征
    基金为货币市场基金,其预期收益和风险水平低于债券型、混合型和股票型


                                     27
                             长信利息收益开放式证券投资基金更新的招募说明书摘要

基金,属于证券投资基金产品中低风险的投资品种。


十一、基金的投资组合报告
      本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      基金托管人中国农业银行股份有限公司根据基金合同规定,于 2019 年 4 月
复核了本报告中的财务指标、收益表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
      本投资组合报告所载数据截至 2018 年 12 月 31 日(摘自 2018 年第 4 季度报
告),本报告中所列财务数据未经会计师事务所审计。
      1、报告期末基金资产组合
序号               项目                    金额(元)     占基金总资产的比例(%)
  1 固定收益投资                        5,507,861,598.64                     74.15
     其中:债券                         5,507,861,598.64                    74.15
           资产支持证券                                -                         -
  2 买入返售金融资产                     1,247,876,431.81                    16.80
     其中:买断式回购的买入返售金融资
                                                         -                       -
     产
  3 银行存款和结算备付金合计              625,968,438.70                      8.43
  4 其他资产                               46,193,806.10                      0.62
  5 合计                                7,427,900,275.25                    100.00


      2、债券回购融资情况

序号             项目                金额(元)         占基金资产净值的比例(%)
  1  报告期内债券回购融资余额                       -                       4.29
     其中:买断式回购融资                           -                          -
序号 项目                            金额(元)       占基金资产净值的比例(%)
  2 报告期末债券回购融资余额           763,748,294.37                     11.47
     其中:买断式回购融资                           -                          -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例为报告期内每个交易日融资余额占基金

资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
      在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的
20%。


                                        28
                                 长信利息收益开放式证券投资基金更新的招募说明书摘要



       3、基金投资组合平均剩余期限
       (1)投资组合平均剩余期限基本情况

                  项目                                        天数
报告期末投资组合平均剩余期限                                                     85
报告期内投资组合平均剩余期限最高值                                               88
报告期内投资组合平均剩余期限最低值                                               63



报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
       报告期内投资组合平均剩余期限不存在超过 120 天的情况。


       (2)期末投资组合平均剩余期限分布比例
序                                 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净
             平均剩余期限
号                                     值的比例(%)          值的比例(%)
1       30 天以内                                    37.31                  11.47
        其中:剩余存续期超过 397
                                                       0.00                       -
        天的浮动利率债
 2      30 天(含)-60 天                               7.36                     0.00
        其中:剩余存续期超过 397
                                                       0.00                       -
        天的浮动利率债
 3      60 天(含)-90 天                               20.39                    0.00
        其中:剩余存续期超过 397
                                                       0.00                       -
        天的浮动利率债
 4      90 天(含)-120 天                              16.76                    0.00
        其中:剩余存续期超过 397
                                                       0.00                       -
        天的浮动利率债
 5      120 天(含)-397 天(含)                       29.05                    0.00
        其中:剩余存续期超过 397
                                                       0.00                       -
        天的浮动利率债
合计                                                110.87                    11.47


       4、报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
       报告期内投资组合平均剩余存续期不存在超过 240 天的情况。


       5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号                  债券品种                    摊余成本(元)      占基金资产净

                                          29
                                 长信利息收益开放式证券投资基金更新的招募说明书摘要

                                                                          值比例(%)
  1      国家债券                                       50,024,006.55             0.75
  2      央行票据                                                   -                -
  3      金融债券                                     1,161,700,596.81           17.45
         其中:政策性金融债                           1,161,700,596.81           17.45
  4      企业债券                                                   -                -
  5      企业短期融资券                               1,640,101,668.70           24.63
  6      中期票据                                                   -                -
  7      同业存单                                     2,656,035,326.58           39.89
  8      其他                                                       -                -
  9      合计                                         5,507,861,598.64           82.72
 10      剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券                        -                -


       6、期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
                                                                        占基金资产净
序号     债券代码         债券名称     债券数量(张)    摊余成本(元)
                                                                        值比例(%)
 1        160415       16 农发 15         3,000,000      300,053,807.86         4.51
 2       111816370 18 上海银行 CD370      3,000,000      299,839,970.69            4.50
 3       111809293 18 浦发银行 CD293      3,000,000      297,626,148.51            4.47
 4        180207      18 国开 07          2,500,000      250,324,584.75            3.76
 5       071800045 18 国信证券 CP003      2,500,000      250,122,376.25            3.76
 6        180407       18 农发 07         2,000,000      200,661,319.41            3.01
 7       071800057 18 国元证券 CP004      2,000,000      200,004,317.39            3.00
 8       071800039 18 渤海证券 CP010      2,000,000      200,001,851.44            3.00
 9       111821374 18 渤海银行 CD374      2,000,000      199,837,548.48            3.00
                    18 厦门国际银行
 10      111881560                        2,000,000      197,673,156.69            2.97
                          CD167



       7、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
                      项目                                      偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数                                       0
报告期内偏离度的最高值                                                         0.0859%
报告期内偏离度的最低值                                                        -0.0036%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值                                   0.0570%



报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
       报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

                                          30
                                 长信利息收益开放式证券投资基金更新的招募说明书摘要

      报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。



      8、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投
资明细
      本基金本报告期末未持有资产支持证券。



      9、投资组合报告附注
      (1)本基金采用摊余成本法计价。
      (2)本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期未出现被监管部门立案
调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
      (3)其他资产构成
序号                      名称                             金额(元)
  1      存出保证金                                                        300,000.00
  2      应收证券清算款                                                             -
  3      应收利息                                                       45,892,606.10
  4      应收申购款                                                          1,200.00
  5      其他应收款                                                                 -
  6      待摊费用                                                                   -
  7      其他                                                                       -
  8      合计                                                           46,193,806.10
      (4)投资组合报告附注的其他文字描述部分。
      由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。


十二、基金的业绩
      基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
      基金净值表现(截至2018年12月31日)
(一)长信利息收益货币A基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率
的比较
            份额净值   份额净值收    业绩比较基准   业绩比较基
 阶段                                                            ①-③      ②-④
            收益率①   益率标准差      收益率③     准收益率标


                                          31
                                  长信利息收益开放式证券投资基金更新的招募说明书摘要

                             ②                        准差④
自基金合
同生效日
(2004 年
               1.7409%    0.0014%        1.2828%      0.0000%     0.4581%   0.0014%
3 月 19 日)
至 2004 年
12 月 31 日
  2005 年      2.4594%    0.0039%        1.8000%      0.0000%     0.6594%   0.0039%
  2006 年      1.9495%    0.0026%        1.9060%      0.0000%     0.0435%   0.0026%
  2007 年      3.2407%    0.0076%        2.8497%      0.0019%     0.3910%   0.0057%
  2008 年      4.2798%    0.0188%        3.8249%      0.0012%     0.4549%   0.0176%
  2009 年      1.6201%    0.0034%        0.7587%      0.0021%     0.8614%   0.0013%
  2010 年      2.0483%    0.0028%        0.3650%      0.0000%     1.6833%   0.0028%
  2011 年      3.9417%    0.0032%        0.4762%      0.0001%     3.4655%   0.0031%
  2012 年      4.3929%    0.0044%        0.4260%      0.0002%     3.9669%   0.0042%
  2013 年      3.3316%    0.0035%        0.3549%      0.0000%     2.9767%   0.0035%
  2014 年      3.9921%    0.0050%        0.3549%      0.0000%     3.6372%   0.0050%
  2015 年      3.7256%    0.0048%        0.3549%      0.0000%     3.3707%   0.0048%
  2016 年      2.5333%    0.0016%        0.3565%      0.0000%     2.1768%   0.0016%
  2017 年      3.8395%    0.0016%        0.1790%      0.0000%     3.6605%   0.0016%
2018 年 1
月 1 日至
               1.8328%    0.0014%        0.1761%      0.0000%     1.6567%   0.0014%
2018 年 6
 月 30 日
2018 年 7
月 1 日至
               0.6654%    0.0010%        0.0895%      0.0000%     0.5759%   0.0010%
2018 年 9
 月 30 日
2018 年 10
月 1 日至
               0.6538%    0.0017%        0.0895%      0.0000%     0.5643%   0.0017%
2018 年 12
 月 31 日


(二)长信利息收益货币B基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率
的比较
                          份额净值收                业绩比较基
               份额净值                业绩比较基
    阶段                  益率标准差                准收益率标    ①-③     ②-④
               收益率①                准收益率③
                             ②                       准差④
 自基金分
     级日
 (2010 年
  11 月 25     0.3308%     0.0037%       0.0370%     0.0000%      0.2938%   0.0037%
   日)至
 2010 年 12
  月 31 日

                                           32
                            长信利息收益开放式证券投资基金更新的招募说明书摘要

 2011 年     4.1903%   0.0032%     0.4762%     0.0001%      3.7141%   0.0031%
 2012 年     4.6424%   0.0044%     0.4260%     0.0002%      4.2164%   0.0042%
 2013 年     3.5803%   0.0035%     0.3549%     0.0000%      3.2254%   0.0035%
 2014 年     4.2415%   0.0050%     0.3549%     0.0000%      3.8866%   0.0050%
 2015 年     3.9742%   0.0048%     0.3549%     0.0000%      3.6193%   0.0048%
 2016 年     2.7795%   0.0016%     0.3565%     0.0000%      2.4230%   0.0016%
 2017 年     4.0891%   0.0016%     0.1790%     0.0000%      3.9101%   0.0016%
2018 年 1
月 1 日至
             1.9543%   0.0014%     0.1761%     0.0000%      1.7782%   0.0014%
2018 年 6
 月 30 日
2018 年 7
月 1 日至
             0.7263%   0.0010%     0.0895%     0.0000%      0.6368%   0.0010%
2018 年 9
 月 30 日
2018 年 10
月 1 日至
             0.6807%   0.0017%     0.0895%     0.0000%      0.5912%   0.0017%
2018 年 12
 月 31 日


(三)自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
    1、长信利息收益货币A自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及
其与同期业绩比较基准收益率变动的比较




    2、长信利息收益货币B自基金分级以来基金份额累计净值收益率变动及其与


                                     33
                          长信利息收益开放式证券投资基金更新的招募说明书摘要

同期业绩比较基准收益率变动的比较




注:1、长信利息收益货币A图示日期为2004年3月19日至2018年12月31日,长信
利息收益货币B图示日期为2010年11月25日(本基金分级日)至2018年12月31日。
    2、按基金合同规定,本基金自合同生效日起3个月内为建仓期。建仓期结束
时,本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。


十三、费用概览
(一)与基金运作有关的费用
    1、基金费用的种类
    (1)基金管理人的管理费;
    (2)基金托管人的托管费;
    (3)基金的销售服务费;
    (4)证券交易税费;
    (5)基金信息披露费用(本基金成立前的信息披露费用不从基金财产中列
支);
    (6)基金份额持有人大会费用;
    (7)与基金相关的会计师、律师等中介机构费用(本基金成立前所发生的

                                    34
                                 长信利息收益开放式证券投资基金更新的招募说明书摘要

与本基金有关的会计师费和律师费不从基金财产支付);
    (8)按照国家有关规定和《基金合同》规定可以列入的其他费用。
    上述基金费用由基金管理人按照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时
从其规定。
    2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
    (1)基金管理人的基金管理费
    基金管理人的报酬是基金管理费,在通常情况下,基金管理费按前一日
基金资产净值的 G%年费率计提。
                   基金                                管理费率(G%)
             长信利息收益基金                               0.33%

    计算方法为:
    H=E×G%÷当年天数
    H 为每日应计提的基金管理费;
    E 为前一日的基金资产净值;
    G%为年管理费率;
    基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理
费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
    (2)基金托管人的基金托管费
    基金托管人的托管费每日计算,按前一日基金资产净值的 T%年费率计提,
每一基金的托管费率如下:
                    基金                                  托管费率(T%)
              长信利息收益基金                                0.10%

    托管费计算方法为:
    H=E×T%÷当年天数;
    H 为每日应支付的基金托管费;
    T%为年托管费率;
    E 为前一日的基金资产净值
    基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管

                                          35
                           长信利息收益开放式证券投资基金更新的招募说明书摘要

费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性
支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
   (3)基金的销售服务费
    本基金依照相关法律法规和《基金合同》的规定收取基金销售与持有人服务
费。本项费用专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。A 级基金份额按照
0.25%的年费率计提销售服务费,B 级基金份额按照 0.01%的年费率计提销售服务
费。销售与持有人服务费计算方法为:
    H=E×X%÷当年天数;
    H 为每日应支付的基金销售与持有人服务费;
    X%为年销售与持有人服务费率;
    E 为前一日的基金资产净值。
    基金销售与持有人服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人
发送基金销售与持有人服务费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起 2 个工
作日内从基金财产中一次性支付给基金销售机构,若遇法定节假日、休息日,支
付日期顺延。
    (4)上述与基金运作有关的费用中(4)到(8)项费用由基金托管人根据
其他有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。
    3、不列入基金费用的项目
    基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
    4、基金费用的调整
    基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管
费率或基金销售与持有人服务费率。降低基金管理费率、基金托管费率和基金销
售与持有人服务费率,经中国证监会核准后公告,无须召开基金份额持有人大会;
调高基金管理费率、基金托管费率和基金销售与持有人服务费率,须召开基金份
额持有人大会审议。调整基金管理费率和托管费率,基金管理人必须最迟于新的
费率实施日前2个工作日在指定媒体上刊登公告。
(二)与基金销售有关的费用


                                    36
                              长信利息收益开放式证券投资基金更新的招募说明书摘要

      1、基金的申赎费率
      本基金在一般情况下不收取申购费和赎回费,但为确保基金平稳工作,避免
诱发系统性风险,本基金可对以下情形征收强制赎回费用:
     (1)本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个
交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5%且偏离度为负
时。
     (2)本基金前 10 名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额 50%的,
且投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到
期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 10%且偏离度为负时。
     出现上述任一情形时,本基金应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金
份额超过基金总份额的 1%以上的赎回申请征收 1%的强制赎回费用,并将上述赎
回费用全额计入基金资产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基
金利益最大化的情形除外。
      2、基金的转换费
      (1)基金转换受理时间
      投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、
赎回业务办理时间相同。
      (2)转换份额的计算公式:
      a.非货币基金转至货币基金
      转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值
      赎回费=转出确认金额×赎回费率
      转入确认金额=转出确认金额-赎回费
      转入确认份额=转入确认金额÷货币基金份额净值
     (货币基金份额净值为 1.00 元,补差费为零)
      b.货币基金转至非货币基金
      转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值+转出份额对应的未结转收

      补差费=转出份额×转出基金份额净值×补差费率÷(1+补差费率)


                                       37
                            长信利息收益开放式证券投资基金更新的招募说明书摘要

    转入确认金额=转出确认金额-补差费
    转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值
    (货币基金份额净值为 1.00 元,没有赎回费)
    (3)基金转换规则
    a.基金转换只能在同一销售机构办理,转换的两只基金必须都是该销售机构
代理的同一基金管理人管理的、在同一基金注册登记机构处注册的基金。
    b.基金转换采取未知价法,即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产
净值为基础进行计算。
    c.基金转换遵循“份额转换”的原则,转换申请份额精确到小数点后两位,
单笔转换申请份额不得低于 0.01 份。
    d.当日的基金转换申请可以在当日交易结束时间前撤销,在当日的交易时间
结束后不得撤销。
    e.长信利息收益货币基金 A、B 级份额(A 级代码:519999;B 级代码:519998)
(非直销渠道)与长信银利精选混合基金(前端代码:519997)、长信金利趋势混
合基金(前端代码:519995)、长信增利动态策略混合基金(前端代码:519993)、
长信双利优选混合基金 A 类份额(A 类代码:519991)、长信利丰债券基金 C 类
份额(C 类代码:519989)、长信恒利优势混合基金、长信纯债壹号债券基金 A
类份额(A 类代码:519985)、长信量化先锋混合基金 A 类份额(A 类代码:519983)、
长信内需成长混合基金 A 类份额(A 类代码:519979)、长信可转债债券基金、
长信改革红利混合基金、长信量化中小盘股票基金、长信新利混合基金、长信利
富债券基金、长信量化多策略股票基金 A 类份额(A 类代码:519965)、长信利
盈混合基金、长信利广混合基金、长信多利混合基金、长信睿进混合基金、长信
利泰混合基金、长信利保债券基金、长信先锐债券基金、长信利发债券基金、长
信电子信息量化混合基金、长信创新驱动股票基金、长信利信混合基金、长信上
证港股通指数型发起式基金、长信先优债券基金、长信中证 500 指数基金、长信
乐信混合基金(非直销渠道)、长信低碳环保量化股票基金、长信消费精选股票
基金(非直销渠道)、长信价值优选混合基金之间实现双向转换;长信银利精选
混合基金(后端代码:519996)、长信金利趋势混合基金(后端代码:519994)、


                                      38
                          长信利息收益开放式证券投资基金更新的招募说明书摘要

长信增利动态策略混合基金(后端代码:519992)可转换转入长信利息收益货币
基金 A、B 级份额(A 级别代码:519999;B 级代码:519998);长信利息收益货
币基金 A、B 级份额(A 级别代码:519999;B 级代码:519998)暂不能转换转入
长信银利精选混合基金(后端代码:519996)、长信金利趋势混合基金(后端代
码:519994)、长信增利动态策略混合基金(后端代码:519992),具体开通时间
另行公告。
    长信利息收益货币基金 A、B 级份额(A 级代码:519999;B 级代码:519998)
(直销渠道)与长信量化价值精选混合基金、长信国防军工量化混合基金、长信稳
健纯债债券基金、长信稳益纯债债券基金、长信稳势纯债债券基金、长信利丰债
券基金 E 类基金份额(E 类代码:004651)、长信乐信混合基金(直销渠道)、
长信量化先锋混合基金 C 类份额(C 类代码:004221)、长信纯债壹号债券基金 C
类份额(C 类代码:004220)、长信量化多策略股票基金 C 类份额(C 类代码:
004858)、长信量化价值驱动混合基金、长信双利优选混合基金 E 类份额(E 类
代码:006396)、长信内需成长混合基金 E 类份额(E 类代码:006397)、长信
消费精选股票基金(直销渠道)之间实现双向转换。
    本公司于 2018 年 9 月 15 日披露了《长信基金管理有限责任公司关于长信利
息收益开放式证券投资基金暂停直销渠道转换相关业务的公告》,自 2018 年 9
月 19 日起(含 2018 年 9 月 19 日)暂停长信利息收益开放式证券投资基金直销
渠道转换相关业务(包含定期定额转换和定期不定额转换业务)及优惠。
    本公司于 2017 年 6 月 30 日披露了《长信基金管理有限责任公司关于长信上
证港股通指数型发起式证券投资基金暂停转换转出和转换转入业务的公告》,自
2017 年 7 月 4 日起,暂停长信上证港股通指数型发起式基金的转换转入和转换
转出业务。
   f.发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可
根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎
回,将采取相同的比例确认(另有公告的除外);在转出申请得到部分确认的情
况下,未确认的转出申请将不予以顺延。




                                   39
                         长信利息收益开放式证券投资基金更新的招募说明书摘要

    g.投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方
的基金必须处于可申购状态。
    h.转换费用实行内扣法收取,基金转换费用由基金份额持有人承担。
    i.基金管理人可在不损害基金份额持有人权益的情况下更改上述原则,但应
最迟在新的原则实施前三个工作日予以公告。
   (4)基金转换的注册登记
    a.基金份额持有人的基金转换成功后,基金注册登记机构在 T+1 工作日为
基金份额持有人申请进行确认,确认成功后为基金份额持有人办理相关的注册登
记手续。
    b.基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调
整,并最迟于开始实施前 3 个工作日予以公告。
   (5)基金转换费率
   投资者进行基金转换时,转换费率将按照转出基金的赎回费用加上转出与转
入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率
时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高
于转入基金申购费率时,不收取费用补差。
    基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之
前提下,调整收费方式和费率水平,但最迟应于新收费办法开始实施日前 2 个工
作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告。
    基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场
情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)或在
特定时间段等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金
促销活动期间,基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金转换费率。


十四、基金的收益与分配
(一)收益的构成
    基金收益包括:基金投资所得债券利息、买卖证券差价、银行存款利息以及
其他收入。因运用基金财产带来的成本或费用的节约计入收益。


                                  40
                           长信利息收益开放式证券投资基金更新的招募说明书摘要

       基金净收益为基金收益扣除按照有关规定可以在基金收益中扣除的费用等
项目后的余额。因买卖证券差价关系,本基金存在日净收益为负值的可能。
(二)收益分配原则

    1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
    2、基金收益分配采用红利再投资分红方式,投资者可通过赎回基金份额方
式获取现金红利收益;
    3、“每日分配、按日支付”。本基金从 2016 年 1 月 1 日起,收益分配由以
前的“每日分配、按月结转”调整为“每日分配、按日支付”。因 2016 年 1 月 1
日至 1 月 3 日为法定节假日,该节假日收益并入前一交易日 2015 年 12 月 31 日
予以分配。本基金根据每日基金收益情况,以基金净收益为基准,为投资人每日
计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数
点后 2 位,小数点后第 3 位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,
直到分完为止);
    4、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的分配权益;当日赎
回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的分配权益;
    5、在符合法律法规的前提下,本基金根据每日收益情况将当日收益全部分
配,即当日收益分配比例为 100%。如当日收益为正,则相应增加基金份额;如
当日收益为负,则不进行收益分配并相应减少基金份额,保持基金份额净值为 1
元;
    6、在不影响投资者利益情况下,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,
此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。。
    法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
(三)收益分配方案

    本基金收益根据基金合同规定的分配原则进行分配,收益公告由基金管理人
编制,经基金托管人复核,每开放日公告一次,披露公告截止日前一个开放日每
万份基金净收益及 7 日年化收益率。若遇法定节假日,应于节假日结束后第二个
自然日,披露节假日期间的每万份基金净收益和节假日最后一日的 7 日年化收益
率,以及节假日后首个开放日的每万份基金净收益和 7 日年化收益率。


                                    41
                          长信利息收益开放式证券投资基金更新的招募说明书摘要


    基金管理人不另行公告基金收益分配方案。对上述事项,法律法规有新的规
定时,基金管理人应按新的规定作出调整。
(四)收益公告

    本基金每开放日公布前一开放日基金日收益以及基金 7 日年化收益率。基金
收益公告由基金管理人拟定,基金托管人核实后确定。本基金按日计算收益,基
金管理人不另行公告基金收益分配方案。

    日每万份基金净收益=当日基金净收益/当日基金份额总额 10000

    结果精度为 0.0001,第五位采用截位的方式。




                                                             %

    R 为最近第 i 个自然日(包括计算当日)的每万份基金净收益。如不足 7
      i


日,则采取上述公式类似计算。
(五)基金收益分配中发生的费用
    收益分配采用红利再投资方式,免收再投资费用。


十五、对招募说明书更新部分的说明
    本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作
管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资
管理活动,对本基金原招募说明书(《长信利息收益开放式证券投资基金招募说
明书》)进行了更新,主要更新的内容如下:

    1、在“三、基金管理人”部分,更新了基金经理相关信息。




                                                长信基金管理有限责任公司
                                                          2019 年 9 月 26 日


                                   42
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