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长信利息收益货币B(519998)

加入自选

每万份单位收益:0.7258
2019-08-15
七日年化收益率:2.3500%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:陆莹 等
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:180,034.14份 基金管理人:长信基金管理有限责任公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 495932065.74 312007113.57 562108331.40 225729462.79
其中:股票 -- -- -- --
债券 1758401.42 1017166.98 -531822.57 -122079.08
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 -- -- -- --
利息合计 494173664.32 310989946.59 562639520.20 225851541.86
其中:存款利息收入 92248974.41 71490479.50 21577243.06 8533209.15
债券利息收入 262017934.35 141824204.83 243008215.12 89964298.92
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 139906755.56 97675262.26 298054062.02 127354033.79
其他收入 -- -- 633.77 0.01
收入合计 495932065.74 312007113.57 562108331.40 225729462.79
管理费 41416242.42 23168340.40 41599073.74 16787275.79
托管费 12550376.54 7020709.23 12605779.88 5087053.26
销售服务费 1931046.96 1130308.77 2420382.33 1134623.42
交易费用 -- 71904.06 -- 71904.06
利息支出 12192617.25 7166075.29 7253138.58 4517806.21
其中:卖出回购金融资产支出 12192617.25 7166075.29 7253138.58 4517806.21
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 522398.68 189535.83 536408.74 197456.66
费用合计 68622129.73 38746873.58 64414783.27 27796119.40
利润总额 427309936.01 273260239.99 497693548.13 197933343.39
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