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长信利息收益货币B(519998)

加入自选

每万份单位收益:0.7258
2019-08-15
七日年化收益率:2.3500%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:陆莹 等
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:180,034.14份 基金管理人:长信基金管理有限责任公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 625668438.70 903862279.56 422350533.81 422350533.81
交易性金融资产 5507861598.64 6746992371.79 7990732642.40 7990732642.40
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 5507861598.64 6746992371.79 7990732642.40 7990732642.40
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 300000.00 300000.00 300000.00 300000.00
存出保证金 300000.00 300000.00 300000.00 300000.00
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 45892606.10 46884209.37 42098245.98 42098245.98
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 1200.00 230422091.58 1100.00 1100.00
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 1247876431.81 4174988242.47 6755332492.99 6755332492.99
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 7427900275.25 12103749194.77 15211115015.18 15211115015.18
应付基金管理费 1829953.32 2604515.72 4218950.08 4218950.08
应付基金托管费 554531.31 789247.21 1278469.69 1278469.69
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 76591.11 138813.04 215436.25 215436.25
应付利润 1986654.00 2892488.96 8266202.05 8266202.05
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 78455.32 287949.73 238201.13 238201.13
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 57676.46 299119.68 1400496.37 1400496.37
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 615072.52 12126.82 -- --
卖出回购金融资产款 763748294.37 66499846.75 -- --
应交税金 81330.62 -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 644000.00 444897.08 644034.38 644034.38
负债总值 769672559.03 73969004.99 16261789.95 16261789.95
实收基金 6658227716.22 12029780189.78 15194853225.23 15194853225.23
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -- -- -- --
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 6658227716.22 12029780189.78 15194853225.23 15194853225.23
负债及持有人权益合计 7427900275.25 12103749194.77 15211115015.18 15211115015.18
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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