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每万份单位收益：1.10832012-05-25 |
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 7,505,348,346.77 | 5,721,456,770.86 | 3,758,893,549.03 | 3,537,174,586.15 |
| 股票市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 106,857,528.23 | 60,611,638.54 | 29,612,400.84 | 200,388,968.12 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 1.18 | 1.05 | 0.76 | 4.86 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 2,452,385,284.11 | 1,859,185,768.39 | 1,616,052,125.26 | 1,852,717,749.49 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 27.02 | 32.34 | 41.35 | 44.97 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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