|
每万份单位收益：1.10832012-05-25 |
|
| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | -- | 3.9400 | -- | -- |
| 11-06-30 | -- | -- | 1.6905 | -- | -- |
| 10-12-31 | -- | -- | 2.0500 | -- | -- |
| 10-06-30 | -- | -- | 0.8400 | -- | -- |
| 09-12-31 | -- | -- | 1.6200 | -- | -- |
| 09-06-30 | -- | -- | 0.7600 | -- | -- |
| 08-12-31 | -- | -- | 4.2800 | -- | -- |
| 08-06-30 | -- | -- | 1.5903 | -- | -- |
| 07-12-31 | -- | -- | 3.2407 | -- | -- |
| 07-06-30 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06-12-31 | 0.0000 | -- | 1.9495 | -- | -- |
| 06-06-30 | 0.0000 | -- | 0.9303 | -- | -- |
| 05-12-31 | 0.0000 | -- | 2.4594 | -- | -- |
| 05-06-30 | 0.0000 | -- | -- | 1.4460 | 3.2530 |
| 04-12-31 | 0.0170 | -- | -- | -- | -- |
| 04-06-30 | 0.0055 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心：010-58325188 深圳服务中心：0755-88394800 新闻中心值班电话：010-58325377、13718258103 文明办网举报电话：010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。
ICP 服务提供：北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持：财富网络科技（北京）有限公司 [增值电信业务经营许可证]