|
单位净值：
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -784579614.51 | -184586094.07 | 393750816.32 | -373287261.71 |
| 其中：股票 | -242902228.64 | 79520784.72 | 450221911.68 | 67202800.46 |
| 债券 | -1128571.37 | -1128571.37 | -- | -- |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 25002902.96 | 21263383.83 | 13327542.55 | 8075108.93 |
| 公允价值变动收益 | -579718684.67 | -289862461.56 | -78123702.63 | -451501289.27 |
| 利息合计 | 11920775.54 | 5075892.04 | 7467897.23 | 2716738.12 |
| 其中:存款利息收入 | 6340527.86 | 2315549.62 | 3297808.44 | 1536003.06 |
| 债券利息收入 | 5178419.72 | 2721086.39 | 3937800.30 | 948446.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 401827.96 | 39256.03 | 232288.49 | 232288.49 |
| 其他收入 | 2246191.67 | 544878.27 | 857167.49 | 219380.05 |
| 收入合计 | -784579614.51 | -184586094.07 | 393750816.32 | -373287261.71 |
| 管理费 | 57367145.26 | 25749679.08 | 44661428.82 | 19483704.82 |
| 托管费 | 9561190.91 | 4291613.15 | 7443571.49 | 3247284.18 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 20445310.58 | 10941956.87 | 32124722.00 | 14877398.97 |
| 利息支出 | -- | -- | 8394.04 | 8394.04 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | 8394.04 | 8394.04 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 449727.53 | 223358.60 | 446965.46 | 219926.91 |
| 费用合计 | 87823374.28 | 41206607.70 | 84685081.81 | 37836708.92 |
| 利润总额 | -872402988.79 | -225792701.77 | 309065734.51 | -411123970.63 |
北京服务中心：010-58325188 深圳服务中心：0755-88394800 新闻中心值班电话：010-58325377、13718258103 文明办网举报电话：010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。
ICP 服务提供：北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持：财富网络科技（北京）有限公司 [增值电信业务经营许可证]