|
单位净值：
-- |
|
| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 4,449,910,408.04 | 5,044,838,431.62 | 3,328,804,956.74 | 3,352,385,899.19 |
| 股票市值（元） | 3,348,691,461.68 | 3,854,277,069.67 | 2,605,213,903.10 | 2,655,961,873.25 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 74.91 | 76.17 | 76.87 | 78.91 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 8,915,300.26 | 225,339,045.07 | 5,437,299.28 | 117,156,885.50 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.20 | 4.45 | 0.16 | 3.48 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 246,485,000.00 | 245,940,000.00 | 144,900,000.00 | 144,825,000.00 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 5.51 | 4.86 | 4.28 | 4.30 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心：010-58325188 深圳服务中心：0755-88394800 新闻中心值班电话：010-58325377、13718258103 文明办网举报电话：010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。
ICP 服务提供：北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持：财富网络科技（北京）有限公司 [增值电信业务经营许可证]