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每万份单位收益：3.70182012-05-21 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净资产比例% |
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| 1 | 1101082 | 11央行票据82 | 1400000.0 | -- | -- |
| 2 | 110212 | 11国开12 | 1300000.0 | -- | -- |
| 3 | 110222 | 11国开22 | 1100000.0 | -- | -- |
| 4 | 041154018 | 11甘公投CP001 | 900000.0 | -- | -- |
| 5 | 041156012 | 11豫投资CP001 | 800000.0 | -- | -- |
| 6 | 1101094 | 11央行票据94 | 700000.0 | -- | -- |
| 7 | 1181183 | 11津城建CP01 | 600000.0 | -- | -- |
| 8 | 041152007 | 11红豆CP002 | 600000.0 | -- | -- |
| 9 | 1181373 | 11冀发展CP01 | 500000.0 | -- | -- |
| 10 | 041265004 | 12瑞水泥CP001 | 500000.0 | -- | -- |
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