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每万份单位收益：3.70182012-05-21 |
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 2274117673.93 | 201645166.74 | 1589727397.51 | 1589727397.51 |
| 交易性金融资产 | 1560887981.86 | 1371531708.71 | 949972266.21 | 949972266.21 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 1560887981.86 | 1371531708.71 | 949972266.21 | 949972266.21 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | -- | -- | 9437727.27 | 9437727.27 |
| 存出保证金 | -- | -- | -- | -- |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | 15619619.45 | 15619619.45 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 27207289.05 | 13062997.08 | 18605057.85 | 18605057.85 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 600.00 | 23591580.00 | 200.00 | 200.00 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 5061782770.92 | 519166818.75 | 7216660552.98 | 7216660552.98 |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 8923996315.76 | 2128998271.28 | 9800022821.27 | 9800022821.27 |
| 应付基金管理费 | 958867.57 | 713166.40 | 1178118.70 | 1178118.70 |
| 应付基金托管费 | 290565.93 | 216111.01 | 357005.68 | 357005.68 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | 726414.83 | 540277.59 | 892514.18 | 892514.18 |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 47291.08 | 52587.18 | 65322.16 | 65322.16 |
| 应付证券交易清算款 | 570000000.00 | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 102634.11 | 103230.90 | 164644.76 | 164644.76 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | 34018.01 | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | 247949676.02 | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 400415.00 | 400748.84 | 295547.50 | 295547.50 |
| 负债总值 | 572526188.52 | 250009815.95 | 2953152.98 | 2953152.98 |
| 实收基金 | 8351470127.24 | 1878988455.33 | 9797069668.29 | 9797069668.29 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 8351470127.24 | 1878988455.33 | 9797069668.29 | 9797069668.29 |
| 负债及持有人权益合计 | 8923996315.76 | 2128998271.28 | 9800022821.27 | 9800022821.27 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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