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每万份单位收益：3.70182012-05-21 |
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 3,194,129,996.87 | 8,351,470,127.24 | 2,026,643,062.47 | 1,878,988,455.33 |
| 股票市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 37,042,623.42 | 27,207,889.05 | 16,663,672.89 | 36,654,577.08 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 1.03 | 0.30 | 0.82 | 1.72 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 1,477,716,175.90 | 1,560,887,981.86 | 970,733,742.77 | 1,371,531,708.71 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 41.11 | 17.49 | 47.86 | 64.42 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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